证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2023-014
中信海洋直升机股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入（元） 404,919,016.51 360,909,160.27 12.19%
归属于上市公司股东的净利 68,654,095.99 71,095,807.99 -3.43%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 67,943,065.21 70,824,558.90 -4.07%
（元）
经营活动产生的现金流量净 207,111,423.47 170,601,395.87 21.40%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0885 0.0916 -3.38%
稀释每股收益（元/股） 0.0885 0.0916 -3.38%
加权平均净资产收益率 1.39% 1.49% -0.10%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 6,397,204,345.04 6,463,696,921.34 -1.03%
归属于上市公司股东的所有 4,988,279,268.83 4,919,625,172.84 1.40%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 -5,025.13 报告期确认的固定资产报废损失。
产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策 1,016,896.23 报告期收到的对外投资合作扶持计划
规定、按照一定标准定额或定量持续 资助款、稳岗补贴。
享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和 -41,683.70 报告期确认的捐赠支出等。
支出
减：所得税影响额 242,546.85
少数股东权益影响额（税后） 16,609.77
合计 711,030.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ？不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
1.合并资产负债表变动项目及原因分析
预付款项 7,876.39 万元，较期初 5,296.86 万元，增加 2,579.53 万元，增幅 48.70%，增加的主要原因：报告期预
付航材货款、航油款及保障费等款项增加。
应付职工薪酬 4,772.67 万元，较期初 8,022.65 万元，减少 3,249.98 万元，减幅 40.51%，减少的主要原因：报告
期发放上年度计提的员工奖金。
应交税费 3,840.21 万元，较期初 6,422.14 万元，减少 2,581.93 万元，减幅 40.20%，减少的主要原因：报告期缴
纳上年度计提的企业所得税和代扣代缴个人所得税。
2.合并利润表变动项目及原因分析
销售费用 233.20 万元，较上年同期 334.35 万元，减少 101.15 万元，减幅 30.25%，减少的主要原因：报告期职工
薪酬、办公费和广告及业务宣传费投入同比减少。
研发费用 223.56 万元，较上年同期 1,339.35 万元，减少 1,115.79 万元，减幅 83.31%，减少的主要原因：报告期
研发投入减少。
财务费用-601.88 万元，较上年同期 336.33 万元，减少 938.21 万元，减幅 278.95%，减少的主要原因：报告期利息
收入同比增加，而借款利息支出同比减少。
所得税费用 2,309.47 万元，较上年同期 1,537.94 万元，增加 771.53 万元，增幅 50.17%，增加的主要原因：报告
期根据利润总额计提的所得税费用同比增加。
3.合并现金流量表变动项目及原因分析
购买商品、接受劳务支付的现金 24,119.36 万元，较上年同期 39,160.08 万元，减少 15,040.72 万元，减幅 38.41%，
减少的主要原因：报告期结算航材款、保障费同比减少。
支付的各项税费 4,543.25 万元，较上年同期 1,694.54 万元，增加 2,848.71 万元，增幅 168.11%，增加的主要原因：
报告期支付的企业所得税同比增加。
支付的其他与经营活动有关的现金 2,232.28 万元，较上年同期 1,680.64 万元，增加 551.64 万元，增幅 32.82%，
增加的主要原因：报告期支付的保证金、差旅办公费等同比增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 823.44 万元，较上年同期 6,299.92 万元，减少 5,476.48 万
元，减幅 86.93%，减少的主要原因：报告期购置直升机、发动机及四大部件等款项同比减少。
支付的其他与筹资活动有关的现金 8,814.81 万元，较上年同期 3,367.41 万元，增加 5,447.40 万元，增幅 161.77%，
增加的主要原因：报告期子公司海直租赁对少数股东分配清算资产 5,292.18 万元。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 52,358 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
中国中海直有 国有法人 30.18% 234,119,474.
限责任公司 00
中信投资控股 国有法人 8.45% 65,555,001.0 65,555,001.0
有限公司 0 0
全国社保基金 其他 2.49% 19,350,926.0
四一三组合 0
中国农业银行
股份有限公司
－工银瑞信创 其他 0.87% 6,780,000.00
新动力股票型
证券投资基金
香港中央结算 境外法人 0.83% 6,441,058.00
有限公司
杜科明 境内自然人 0.48% 3,685,000.00
李涛 境内自然人 0.42% 3,250,100.00
中国建设银行
－工银瑞信精 其他 0.39% 3,000,000.00
选平衡混合型
证券投资基金
张海明 境内自然人 0.38% 2,986,400.00
中国北方航空 国有法人 0.38% 2,913,067.00
有限公司
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