中信海洋直升机股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
中信海洋直升机股份有限公司
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419 号）核准，公司向中信投资控股有限公司等 16 名特定
对象非公开发行普通股（A 股）股票 169,699,717 股，发行价格为 6.50 元/股，募集资金总
额为 1,103,048,160.50 元，扣除发行费用 21,801,523.94 元后，募集资金净额为
1,081,246,636.56 元。2021 年 8 月 20 日，上述募集资金已到位于公司募集资金专用账
户，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 8 月 23 日出具大信
验字[2021]第 1-00118 号《验资报告》验证。
（二） 募集资金使用金额及年末余额
本报告期内募集资金增加金额为存款利息收入（含银行手续费支出）977,471.65 元。本报告期内公司募集资金使用情况为：
（1）上述募集资金到位前，截至 2021 年 8 月 20 日止，公司通过自筹资金先行投入
94,551,459.24 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金 94,551,459.24 元（详见公司 2021 年 10 月 20 日发布的《关于使用非公开发行股
票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告），此募集资金置换全部用于航材购置和维修项目；
（2）航材购置和维修项目除以上先行投入置换外，在募集资金到位后，又直接投入25,930,309.25 元用于航材购置和维修项目；
（3）飞机购置项目投入 123,608,383.08 元；
（4）补充流动资金 120,000,000.00 元。
截止 2021 年 12 月 31 日，2021 年度非公开发行股票募集资金可使用余额为
718,133,956.64 元。
因上述募集资金置换的自筹资金 94,551,459.24 元尚未从非公开发行股票募集资金专
用账户转出，截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度非公开发行股票募集资金专用账户结余
金额为 812,685,415.88 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，按照《中华人民共和国证券法》《深圳市证券交易所股票上市规则》《深圳市证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规规定以及公司《募集资金管理规定》，对募集资金采取了专户存储管理，在银行设立募集资金使用专户。公司及保荐机构西南证券股份有限公司、中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
公司与保荐机构及募集资金存储银行均能按照协议约定严格履行相关职责。
（二） 募集资金专户存储情况
本公司在中信银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账户号为8110301013000582023。截至 2021 年12 月31 日止，募集资金账户的存储情况如下：
开户银行 银行账号 余额
中信银行 8110301013000582023 812,685,415.88
合计 812,685,415.88
上述专户中存在因募集资金置换的自有筹资资金94,551,459.24元尚未从专用账户转出。截至2021年12月31日止，2021年度非公开发行股票募集资金可使用余额为718,133,956.64元。
中信海洋直升机股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 总额：110,304.82 本年度投入募集资金总额 36,409.02
净额：108,124.66
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 36,409.02
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度实 是否达到 项目可行性
承诺投资项目 更项目 诺投资总额 总额（注 1） 入金额 计投入金额 资进度（3） 定可使用状 现的效益 预计效益 是否发生重
（1） (2) =（2）/(1) 态日期 大变化
飞机购置项目 （注 — 33,900.00 30,000.00 12,360.84 12,360.84 41.20% 不适用 不适用 不适用 否
2）
航材购置及飞机维 — 61,300.00 45,687.26 12,048.18 12,048.18 26.37% 不适用 不适用 不适用 否
修项目（3）
偿还有息负债及补 — 40,800.00 32,437.40 12,000.00 12,000.00 36.99% 不适用 不适用 不适用 否
充流动资金项目（4）
合计 136,000.00 108,124.66 36,409.02 36,409.02 33.67%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 注 2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 注 2
募集资金其他使用情况 注 3
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2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
注 1：根据本公司《关于调整非公开发行股票募集项目募集资金使用金额的公告》，若本次非公开发行募集集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分公司自筹解决。公司董事会及其授权人士根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。本公司根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出如下相应调整：
项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金 调整后募集资金拟
额 投入金额
飞机购置项目 33,900.00 33,900.00 30,000.00
航材购置及飞机维修项目 61,300.00 61,300.00 45,687.26
偿还有息负债及补充流动资金项目 40,800.00 40,800.00 32,437.40
合计 136,000.00 136,000.00 108,124.66
注 2：经本公司第七届董事会第三次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过
了公司《关于公司购置 6 架 H135 直升机的议案》。2021 年 9 月 29 日，本公司与直升机供
应商青岛联合通用航空产业发展有限责任公司签订了《6 架 H135 直升机购销合同》，合同总价为 32,971,000.00 欧元，不包含关税、增值税，折合人民币约 24,761.22 万元（汇率
如按 1:7.51 计）。本年度已支付飞机购买款 123,608,383.08 元。截至 2021 年 12 月 31
日止，以上飞机尚未投入运营。
注 3：在本次非公开发行募集资金到位前，本公司根据募集资金项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了 XYZH/2021SZAA40470 号《关于中信海洋直升机股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，公司以自筹资金投入本次非公开发行募投项目款项合计
94,551,459.24 元。2021 年 10 月 18 日，公司第七届董事会第十二次会议批准以募集资金
置换预先已投入募投项目的自有资金 94,551,459.24 元。截至 2021 年 12 月 31 日止，上
述
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