000090 深市 天健集团

  深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
  关于2021年度募集资金存放与使用情况

              的专项报告

          证券代码：000090      证券简称：天健集团    公告编号：2022-27

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至
2021 年 12 月 31 日的《2021 年度公司募集资金存放与使用情况专
项报告》。报告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金到账情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2339 号文《关于核准深圳市天健（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票
303,030,303 股，面值为人民币 1 元/股，发行价格为人民币 7.26元/股，股款以人民币缴足，合计 2,199,999,999.78 元，扣除部分
证券承销费 23,399,999.98 元后，本公司于 2015 年 12 月 1 日实际
收到非公开发行股票募集资金人民币 2,176,599,999.80 元，扣除公司自行支付中介机构费和其他发行费用 1,650,000.00 元后，募集资金净额为 2,174,949,999.80 元，存入本公司在招商银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称“招行福田支行”）开立的账号为755900416510102 的人民币募集资金专户内，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证及出具瑞华验字[2015]第 48400021 号验资报告。

  （二）募集资金使用及结余情况

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用上述募集资金
2,203,262,224.08 元，募集资金使用总额超过募集资金净额的差额系收到的银行利息收入，合计 28,312,224.28 元，包括本年度收到的银行利息收入 245,194.45 元。其中使用募集资金直接用于天健科技大厦项目的建设投入 513,738,821.85 元（包括置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 53,358,750.60 元）、归还银行借款 1,000,000,000.00 元、补充流动资金 689,519,842.34 元，支付银行手续费 3,559.89 元。扣除银行手续费后，项目实际投入募集资金 2,203,258,664.19 元。

    募集资金以前年度使用情况、本期使用情况及期末募集资金专户余额情况具体如下：


                                                                          单位：元

                            项目                                      金额

                      募集资金净额（注）                              2,174,949,999.80

                      以前年度已投入                                1,938,440,691.78

    以前年度情况      利息收入                                        28,067,029.83

                      账户手续费支出                                      2,292.95

                2020 年 12 月 31 日募集资金余额                          264,574,044.90

                      置换先期投入天健科技大厦项目自筹资金                    0.00

                      直接投入天健科技大厦项目                        16,038,130.07

    本期支出情况      归还银行借款                                            0.00

                      补充流动资金                                    248,779,842.34

                      账户手续费支出                                      1,266.94

    本期收益情况      利息收入                                          245,194.45

          使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款余额                            0.00

            2021 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额                              0.00

注：募集资金净额为扣除公司自行支付中介机构费和其他发行费用 1,650,000.00 元后的金额。

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额为
0.00 元；截至报告期末，募集资金账户已销户。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司制订了《深圳市天健（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，并严格遵循制度规定，在资金到位后及时存入专用账户，对募集资金的使用进行专项管理。
  经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，公司及其子公司深圳市市政工程总公司分别在招行福田支行开立了本次非公开
发行募集资金专用账户，用于本次募集资金的存储与使用。2015年 12 月 10 日，公司、招行福田支行和国泰君安以及公司、深圳市市政工程总公司、招行福田支行和国泰君安分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日，上述各方均严
格履行了《三方监管协议》的约定。

  截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储及余额情况（包含
计划投入项目但尚未实际使用的资金及利息收入）如下：

                                                                          单位：元

            开户银行                募集资金专户账号            账户余额

  招商银行股份有限公司深圳福田支行      755900416510102              0.00

  招商银行股份有限公司深圳福田支行      755900151010503              0.00

              合计                                                0.00

  三、本期募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目资金使用情况

  本期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

  （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
  2021 年 1 月 12 日，公司第八届董事会第五十次会议及第八
届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用节余资金永久补充流动资金的议案》，该事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会批准。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况


  截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况。

  （四）尚未使用的募集资金用途及去向

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金
2,203,262,224.08 元，尚未使用的募集资金（含利息收入）为 0.00元。

  2021 年 5 月 25 日，公司募集资金账户均已办理销户，账户
余额已转入本公司名下其他账户，内容详见公司于 2021 年 5 月27 日披露的公告。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司将天健科技大厦项目投资规模缩减而节余的募集资金
44,074.00 万元用于永久补充流动资金，详见公司 2016 年 5 月 10
日披露的公告。公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金
24,877.98 万元用于永久补充流动资金，详见公司 2021 年 4 月 9
日披露的公告。

    变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。


  五、募集资金使用及披露中存在的问题

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监
管协议》规定存放和使用募集资金，符合募集资金管理规定，公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

  特此公告。

                  深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                            2022 年 4 月 16 日


附表 1：                                  募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司                        2021 年 12 月 31 日                                    金额单位：人民币（万元）

 募集资金总额                            217,495.00      本期投入募集资金总额                            26,481.79

 报告期内变更用途的募集资金总额          24,877.98

 累计变更用途的募集资金总额              68,951.98      已累计投入募集资金总额                          220,325.87

 累计变更用途的募集资金总额比例            31.70%

                  是否已                                          截至期末

 承诺投资项目和  变更项  募集资金  调整后投  本期投  截至期末  投资进度  项目达到预  本期实  是否达到  项目可行性
  超募资金投向    目（含  承诺投资  资总额(1)    入    累计投入  （%）(3)  定可使用状  现的效  预计效益  是否发生重
                  部分变    总额                金额    金额(2)  ＝(2)/(1)    态日期      益