000088 深市 盐 田 港

股票简称：盐田港                                股票代码：000088
        深圳市盐田港股份有限公司

          与万联证券股份有限公司

                  关于

 《关于请做好盐田港配股发行申请发审委会议
      准备工作的函》有关问题的回复

                    保荐人（联席主承销商）

          （广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层）

                        二〇二〇年四月

中国证券监督管理委员会：

    万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”、“保荐机构”）收到贵会
于 2020 年 4 月 16 日下发的《关于请做好盐田港配股发行申请发审委会议准备工
作的函》（以下简称“告知函”）后，组织深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“申请人”）以及相关中介机构，针对告知函所列问题进行了认真核查、研究和分析，对告知函中所有提到的问题逐项落实并进行书面回复说明，涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由各中介机构出具核查意见。

    说明：

    一、如无特别说明，本回复中所用的术语、名称、简称与本次配股说明书中的相同。

    二、本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，此差异因四舍五入造成。


                    目 录


问题一、关于业绩下滑相关问题 ...... 2
问题二、关于同业竞争相关问题 ...... 15
问题三、关于募投项目相关问题 ...... 31
问题四、关于行政处罚相关问题 ...... 40
问题一、关于业绩下滑相关问题

    1、申请人主要营业收入来自高速公路收费和港口货物装卸运输。申请人预计 2020 年一季度净利润同比下降 67%-73%。请申请人：（1）结合所属行业疫情防控政策要求和企业经营情况，量化分析新冠疫情对公司不同业务生产经营的影响，是否会对未来经营造成重大不利影响；（2）新冠疫情是否会对募投项目效益实现造成重大不利变化，是否会影响募投项目顺利实施；（3）相关信息披露和风险揭示是否充分；（4）预计 2020 年上半年主要财务数据情况及与上年同期相比是否有重大变化，申请人应对措施及其有效性。请保荐机构、会计师、律师说明核查程序、核查依据并发表明确核查意见。

    回复：
一、结合所属行业疫情防控政策要求和企业经营情况，量化分析新冠疫情对公司不同业务生产经营的影响，是否会对未来经营造成重大不利影响

    （一）港口货物装卸运输业务

    1、港口货物装卸运输业疫情防控政策要求

    （1）为深入贯彻落实党中央、国务院关于“外防输入、内防反弹”的部署要求，抓紧抓实抓细境外疫情输入防控工作，严防境外疫情通过港口输入，交通
运输部 2020 年 4 月 10 日印发《港口及其一线人员新冠肺炎疫情防控工作指南》，
要求港口各有关单位根据疫情形势发展变化，按照依法、精准、有效防控境外疫情输入的部署要求，在当地政府的统一领导下，精准施策、周密部署，统筹做好疫情防控、港口生产、职业健康等工作。认真落实企业主体责任，港口企业、引航机构建立疫情防控工作制度，关心关爱一线工作人员健康，根据进港船舶挂靠港口情况、船员状况等，确定引航、港口作业风险等级，加强信息共享、物资储备、船岸隔离、进出管控、通风消毒、个人防护、应急处置等工作，坚决防范水运口岸疫情输入风险。

    （2）根据湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部《关于印发分区分级分类分时有序推进企业复工复产指导方案的通知》（鄂防指发〔2020〕139 号）和黄石市重
大项目攻坚总指挥部办公室《关于安全有序推进全市项目开工复工指导意见》的精神：一、明确项目开工复工时间。自 3 月 15 日开始，分类分时、安全有序推进全市各类项目开工复工；二、实行开工复工承诺制。全市各类项目实行项目建设单位和施工单位“双承诺”备案制度，由项目建设单位向属地疫情防控指挥部提交疫情防控工作方案、应急处置预案、项目建设单位承诺书、施工单位承诺书等书面材料备案后，在落实防控机制、员工排查、设施物资、环境消杀、安全生产“五个到位”的前提下，启动项目建设。阳新县和新港（物流）工业园区疫情防控指挥部负责辖区内开工复工项目承诺备案工作；三、做好返岗人员通勤保障，协调返岗交通车辆。施工单位要落实员工持“健康码”（绿码）上岗，加强员工通勤管理；四、强化项目建设要素保障。各县（市、区）政府和市直有关部门要切实帮助项目建设单位和施工单位协调落实用地、用工、资金和项目建设物料供应等要素保障。统筹全市搅拌站、砂石、钢筋、木材等供应企业，加大建筑物资储备能力，确保项目建设物料供需平衡；五、加强项目建设组织协调。落实市领导联系重点项目机制，督导分管领域重点项目开工复工，切实加强对项目建设的组织领导。市重大项目攻坚办公室加强对全市重点项目开工复工情况监测调度，定期通报进展情况，会同 6 大项目推进指挥部办公室协调解决项目开工复工中的具体问题。

    2、企业港口货物装卸运输业务经营情况

    （1）黄石新港公司疫情期间经营情况

    为切实保障生产和抗疫物资的运输，疫情期间黄石新港港区未停工，黄石新港公司组成 80 余人突击队，实行全封闭和半军事化管理，保障港区生产正常运
行，3 月份吞吐量较 2 月份上涨较多。黄石新港公司本部员工从 3 月 23 日开始
半复工，4 月 13 日全员复工。

    （2）惠深港务疫情期间经营情况

    疫情期间惠深港务未停工停产，且由于一季度恰逢传统节日春节，电厂等燃煤企业按照惯例在港口进行了囤煤，公司经营业务量与去年同期基本持平。

    （3）津市港口有限公司疫情期间经营情况


    因春节期间新冠疫情形势严峻，应政府部门要求，津市港口有限公司自 2020
年 1 月 23 日春节假期开始停工，直至 2020 年 2 月 4 日津市市政府的复工生产批
文下达后逐步复工，至 2020 年 2 月底大部分员工已复工，港区生产基本恢复正常。

    3、新冠疫情对公司港口货物装卸运输业务生产经营的影响

    （1）新冠疫情对黄石新港公司生产经营的影响

    受新冠疫情影响，从 2020 年 1 月底开始，黄石地区实行全面交通管制，客
户散、件杂货的装卸计划大幅减少，黄石新港公司 2020 年 1 季度散、件杂货吞
吐量 220.63 万吨，同比减少 162.37 万吨，降幅 42.39%。随着黄石新港集装箱业
务相关设备、功能、人员等方面的完善，集装箱多式联运保持较快增长，市场趋
于成熟，黄石新港公司 2020 年 1 季度集装箱吞吐量 1.76 万标箱，同比增加 0.39
万标箱，增幅 28.16%。总体而言，2020 年 1 季度，黄石新港公司由于散、件杂货吞吐量大幅下降，导致营业收入同比减少，另外由于折旧及摊销成本等固定成本占比较大导致总成本下降幅度较小。黄石新港公司 2020 年 1 季度与上年同期经营情况对比如下：

        名称          2020 年 1 季度  2019 年 1 季度  同比增减额  同比增减率

 散、件杂货吞吐量（万吨）        220.63        383.00    -162.37      -42.39%

 集装箱吞吐量（万标箱）          1.76          1.37        0.39      28.16%

 营业收入（万元）              2,522.63      3,876.53    -1,353.90      -34.93%

 营业成本（万元）              2,633.26      3,129.43    -496.17      -15.85%

 利润总额（万元）              -428.81        382.88      -811.69    -211.99%

    新冠疫情对黄石新港公司 2020 年 1 季度影响较大，但 2020 年 3 月黄石新港
公司吞吐量已较 2 月大幅上涨，随着国内经济恢复，预计未来黄石新港公司生产经营将回归正常趋势。

    （2）新冠疫情对惠深港务生产经营的影响

    惠深港务客户主要为电厂、能源公司和化工企业等，由于 2020 年 1 季度恰
逢传统节日春节，电厂等燃煤企业按照惯例在港口进行了囤煤，且惠深港务并未停工停产，新冠疫情对惠深港务 2020 年 1 季度影响较小。

    惠深港务 2020 年 1 季度与上年同期经营情况对比如下：


      名称        2020 年 1 季度  2019 年 1 季度  同比增减额    同比增减率

吞吐量（万吨）            72.03          70.20          1.83          2.60%

营业收入（万元）        4,616.74        2,200.03      2,416.70        109.85%

营业成本（万元）        2,154.60        2,062.19          92.41          4.48%

利润总额（万元）        1,108.85        -872.55      1,981.40        227.08%

    注：2020 年 1 季度收入增长较大主要由于一家客户因设备处于调试期导致货物堆存在
港口，确认超期堆存费收入 2,961.60 万元。

    新冠疫情对惠深港务 2020 年 1 季度影响较小，考虑到新冠疫情将会引发社
会对煤炭需求的减弱，预计煤炭采购量降低将会逐步反映，因此港口吞吐量未来几个月预计有一定程度下滑，但未来随着国内经济恢复，吞吐量将回归正常趋势。
    （3）新冠疫情对津市港口有限公司生产经营的影响

    由于津市港开港运营时间较短，目前经营规模较小，新冠疫情对津市港口有
限公司 2020 年 1 季度影响较小。2020 年 1 季度津市港口有限公司吞吐量 46.75
万吨，实现营业收入 239.69 万元，利润总额 68.92 万元。由于津市港口有限公司
成立于 2019 年 5 月 30 日，2019 年 6 月 28 日开港运营，2019 年 1 季度无可比数
据。2020 年 2 月 5 日中共湖南省委新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导
小组《关于全力支持和组织推动企业复工复产的通知》（湘疫防[2020]10 号）下达后津市港逐步复工，且目前湖南省内疫情控制情况较好，不存在交通管制和复工复产方面的限制，因此预计新冠疫情对津市港未来的经营活动没有较大影响。
    （二）高速公路收费业务

    1、高速公路业疫情防控政策要求

    国家交通运输部分别于 2020 年 1 月 27 日、2020 年 2 月 2 日下发通知延长
2020 年春节假期小型客车免费通行时段，由原来的 7 天调整为 16 天。

    国家交通运输部 2020 年 2 月 15 日下发《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控
期间免收收费公路车辆通行费的通知》（交公路明电〔2020〕62 号），经国务院批准决定在新冠肺炎疫情防控期间，免收全国收费公路车辆通行费，免收通行费
的时间范围从 2020 年 2 月 17 日 0 时起，至疫情防控工作结束。

    2、企业高速公路收费业务经营情况


    2020 年 1 季度，惠盐高速公司收费车流量 316.12 万车次，同比下降 68.12%，
主要系受国家疫情调控政策影响：（1）2020 年春节假期小型客车免费通行时段，
由原来的 7 天调整为 16 天；（2）自 2 月 17 日起