关于公司控股子公司为全资子公司申请开立保函的公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2021-070
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
关于公司控股子公司为全资子公司申请开立保函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%，对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计净资产 30%。提醒投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为投资开发蒙古矿山工程一体化项目，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司（以下简称“元北国际”）和蒙古北山采矿有限责任公司（以下简称“北山公司”），分别负责蒙古矿山工程一体化项目的焦煤贸易业务和采矿服务业务。具体内容详见
公司于 2019 年 12 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的
《关于投资设立北方国际包头公司的公告》（2019-075）和《关于公司投资设立北方国际蒙古采矿工程服务公司的公告》（2019-072）。
近期，北山公司与蒙古合作方组成联营体，中标了蒙古 TT 矿东坑区生产开
采工程。根据业主要求，需在合同正式签约前开具履约保函。为降低综合成本，经元北国际 2021 年第二次临时股东会审议通过，元北国际将代北山公司向银行申请开具履约保函，履约保函金额约 2,268 万美元，期限 3 年，同时向北山公司收取履约保函金额 0.75%/年的费率。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，担保人元北国际已履行其内部审批程序，无须提交上市公司董事会、股东大会审议。
二、被担保方基本情况
关于公司控股子公司为全资子公司申请开立保函的公告
1、基本情况
公司名称：蒙古北山采矿有限责任公司
公司类型：有限责任公司
注册地点：蒙古乌兰巴托市
注册资本：200 万美元
股权结构：公司二级全资子公司新加坡星帜国际有限公司持有其 100%的股
权
主营业务：矿山工程及开采服务
2、最近一年又一期的主要财务数据
单位：美元
项目 2020/12/31 2021/09/30
总资产 29,624,379.11 30,685,891.96
总负债 27,623,417.53 28,782,345.78
净资产 2,000,961.58 1,903,546.18
营业收入 34,307,034.54 10,324,672.43
利润总额 68,980.07 -97,764.77
净利润 68,550.43 -97,764.77
三、担保协议的主要内容
元北国际向中国银行包头分行提交《开立保函申请书》，中国银行包头分行向业主开立《工程履约保函》，银行承担收到发包方提供关于承包方违反合同义务的赔偿要求后，立即无条件向发包方支付费用义务，在保函金额范围内不要求发包方另提供任何证据和依据、解释。元北国际将与北山签订《转让协议》，将《开立保函申请书》涉及的权利义务一并转让给北山公司，并向北山公司收取履约保函金额 0.75%/年的担保费率。
担保方式：一般保证担保。
担保期限：开立之日起至工程竣工后 28 天内，约 3 年。
保函金额：64,649,175,060 蒙图，折合约 2,268 万美元。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司已审批的担保额度合计 98.87 亿元，实际担
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保余额合计 86.35 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 153.56%。其中，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 58.66 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 104.32%，公司对控股子公司的担保余额为 22.57 亿元，公司控股子公司对公司合并报表范围内的子公司担保余额为 5.12 亿元。
公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、备查文件
1、工程履约保函
2、元北国际 2021 年第二次临时股东会决议
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二一年十一月六日
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