证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2021-079
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金及专户存储基本情况
（一）2017年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]64号）核准，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）167,162,280股，募集资金总额1,524,519,993.60元，扣除保荐和承销费用人民币32,490,399.87元（含税）后，余额人民币
1,492,029,593.73元，再扣除验资费、律师费用等发行费用合计1,747,162.28元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,490,282,431.45元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税1,937,975.22元，募集资金净额（不含税）合计1,492,220,406.67元。该项募集资金于2017年6月20日全部到位，已经瑞华会计师事务所(特
殊普通合伙)审验，并出具了瑞华验字[2017]48080004号《验资报告》。
1、募集资金管理情况
为规范非公开发行股票募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》等规则、制度的要求，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专项账户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于2020年1月10日披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（见公告编号2020-03），中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，将承接原国泰君安证券对公司2017年度非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的管理和使用持续督导工作。鉴于保荐机构变更，公司已与募集资金专项账户开户银行和中信建投证券重新签署了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金实际使用金额及余额
截止2021年7月31日，公司2017年非公开发行项目募集资金使用及资金结余情况：
项目 金额（万元）
募集项目资金净额 149,222.04
募投项目累计投入资金(-) 112,117.19
募集资金专户银行等手续费支出(-) 5.84
募集资金累计理财收益及利息收入(+) 13,478.30
募集闲置资金购买理财产品余额(-) 41,000.00
募集资金专项账户余额 9,577.30
截至2021年7月31日，公司2017年募集资金存储专户余额
合计为9,577.30万元，具体存储情况如下：
开户单位 银行名称 账号 金额（万元）
深圳市中金岭南有色金属股 广发银行股份有限公司深 9550880006283900123 1,415.83
份有限公司 圳红岭支行
深圳市中金岭南有色金属股 中国银行股份有限公司韶 678268836672 881.66
份有限公司凡口铅锌矿 关仁化凡口支行
深圳市中金岭南科技有限公 中国银行股份有限公司深 741968902422 6,810.26
司 圳坑梓支行
深汕特别合作区中金岭南新 中国银行股份有限公司深 766672760010 469.55
材料有限公司 圳坑梓支行
账户余额合计 9,577.30
（二）2020年公开发行可转债募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南
有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2020]1181号）核准，深圳市中金岭南有色金属
股份有限公司获准向社会公开发行面值总额人民币
380,000.00万元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），
期限6年。募集资金总额人民币3,800,000,000.00元，扣除
相关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02元。上
述募集资金于2020年7月24日全部到位，已经中审众环会计
师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了众环验字（2020）050017号《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司验资报告》。
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司以及募集资金专项账户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金实际使用金额及余额
截止2021年7月31日，公司2020年非公开发行项目募集资金使用及资金结余情况：
项目 金额（万元）
募集项目资金净额 378,449.53
募投项目累计投入资金(-) 186,821.98
境外项目投入美元折人民币与原人民币差额(+)（注） -553.77
募集资金专户银行等手续费支出(-) 47.73
募集资金累计理财收益及利息收入(+) 2,669.96
募集资金临时补充流动资金余额(-) 1,900.00
募集闲置资金购买理财产品余额(-) 160,000.00
募集资金专项账户余额 33,247.46
注：差额为多米尼加项目美元及比索投入后，按期间平均汇率折人民币后，与原币换汇
人民币之差。
截止2021年7月31日，公司2020年公开发行可转债项目
募集资金存储专户余额合计为33,247.46万元，具体存储情
况如下：
开户单位 银行名称 账号 币种 原币金额 折人民币金
（万元） 额（万元）
中国建设银行深 4425010000 人民币 455.36 455.36
深圳市中金岭南有色 圳华侨城支行 0700003166
金属股份有限公司 中国银行深圳市 7458737995 人民币 325.11 325.11
分行营业部 67
深圳市中金岭南有色 中国银行韶关分 6678734572
金属股份有限公司凡 行仁化支行 46 人民币 722.07 722.07
口铅锌矿
深圳市中金岭南有色 中国银行韶关分 6834734491
金属股份有限公司丹 行仁化支行 94 人民币 2,215.81 2,215.81
霞冶炼厂
平安银行香港分 385-758-2- 人民币 12.83 12.83
行 00000511 港币 - -
中金岭南（香港）矿 美元 792.10 5,117.14
业有限公司 00001-6065 美元 2500.00 16,150.51
法国巴黎银行香 89-008-16
港分行 00001-6065 人民币 - -
89-012-04
佩利雅公司 中国工商银行澳 0125001600 美元 999.52 6,457.07
洲分行 000034764
全球星矿业公司 中国工商银行澳 0125001200 美元 - -
洲分行 000026066
中国工商银行澳 0125001200 美元 - -
洲分行 000026190
多米尼加矿业公司 多米尼加储备银 9603108728 美元 262.96 1,698.77
行
多米尼加储备银 9603108352 多米尼加 819.02 92.79
行 比索
账户余额合计
查看PDF原文
