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中金岭南:关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案

公告日期:2024-12-31


证券代码:000060        证券简称:中金岭南        公告编号:2024-110

债券代码:127020        债券简称:中金转债

  关于调整公司部分募集资金投资项目

            实施进度的议案

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会 2020 年 06 月 17 日证监许可
[2020]1181 号文核准,公司于 2020 年 07 月 20 日向社会公众
公开发行可转换公司债券 3800 万张,每张面值人民币 100.00元,按面值发行,募集资金总额计为人民币 3,800,000,000.00元。扣除承销费用人民币 12,440,000.00 元(含增值税金额)后,公司收到募集资金人民币 3,787,560,000.00 元,扣除公司支付的其他发行费用共计人民币 3,768,867.92 元后,实际募集资金净额为人民币 3,784,495,283.02 元。该项募集资金于 2020年 7 月 24 日全部到位,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2020)050017 号验资报告。公司已对上述募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
    本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后,原计划用于以下项目:


                                                                      单位:万元

序号                  项目名称                  项目投资总额  拟使用募集资金额

 1  多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程      209,149.90          173,000.00
      项目【注】

 2  丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目              169,088.31          141,000.00

 3  凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目        19,898.28          16,000.00

 4  补充流动资金                                    50,000.00          50,000.00

                      合计                            448,136.49          380,000.00

    【注】多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目投资总额为 29,570.60
 万美元,美元兑人民币汇率按 2019 年 09 月 30 日中间价 1 美元=7.0729 元人民币计算,
 该项目投资总额折合人民币 209,149.90 万元。

    二、部分募集资金实际使用情况

    截至2024年11月30日,“多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200万吨采选工程项目”项目情况如下:

                                                                      单位:万元

      项目名称      募集资金承 调整后募集资 募集资金累 募集资金 项目预定达到可
                      诺投资总额  金投资总额  计投入金额 投资进度  使用状态日期

 多米尼加矿业公司迈                                            2024 年 12 月 31
 蒙矿年产 200 万吨采选 173,000.00  173,000.00 144,922.28  83.80% 日

 工程项目

    三、本次调整募集资金投资项目实施进度的情况及原因
    多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目原 预计达到预定可使用状态时间为2024年12月。因实际建设过 程中发现矿体围岩条件不及设计方案预期等不可控因素影
 响,南矿井下基建进度滞后,未形成完善的井下生产系统, 采矿能力未能达到规划设计目标,公司为确保安全持续运营 下逐步提升产能,决定对项目达到预定可使用状态的时间进 行调整,项目实施进度调整后达到预定可使用状态的时间为
2025年12月31日。

    四、部分募集资金投资项目实施进度调整的影响

    本次部分募集资金投资项目实施进度调整,是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,仅涉及“多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目”达到预定可使用状态日期的调整,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更。

    特此公告。

          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                    2024 年 12 月 31 日