深圳市京基智农时代股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金 占用方与上市 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度偿还 2023 年期 占用形成
占用 资金占用方名称 公司的关联关 的会计科目 占用资金余 累计发生金额 用资金的利 累计发生金额 末占用资金 原因 占用性质
系 额 （不含利息） 息（如有） 余额
控股股东、实
际控制人及其 非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及
其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
总计 - - - -
其他关联资金 往来方与上市 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度偿还 2023 年期 往来形成 往来性质
往来 资金往来方名称 公司的关联关 的会计科目 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 累计发生金额 末往来资金 原因 （经营性往来、
系 额 （不含利息） 息（如有） 余额 非经营性往来）
京基集团有限公司 母公司 应收账款 销售禽类商 经营性往来
- 3.38 3.38品
深圳市京基百纳商 控股股东之子公 应收账款 销售商品 经营性往来
业管理有限公司 司 1.44 0.06 1.50 -
深圳市京基物业管 控股股东之子公
理有限公司京基一 司的分公司 其他应收款 37.47 37.47押金保证金 经营性往来
百物业服务中心
深圳市京基一百大 控股股东之子公
控股股东、实际 厦酒店管理有限公 司 其他应收款 2.00 2.00押金保证金 经营性往来
控制人及其附属 司
企业 深圳市京基百纳商 控股股东之子公
业管理有限公司 司 其他应收款 50.39 50.39押金保证金 经营性往来
深圳市京基物业管 控股股东之子公 预付账款 预付停车场 经营性往来
理有限公司 司 0.36 0.36 -租金
深圳市京基房地产 其他应收款 177.83 182.41 177.83 182.41押金保证金 经营性往来
股份有限公司及其 控股股东之子公
子公司 司 预付非流动
其他会计科目 44,277.69 44,277.69 88,555.38 -资产款项 经营性往来
小计 44,547.18 44,463.54 - 88,735.07 275.65
深圳市前湾电力发 子公司 其他应收款 192.60往来 非经营性往来
展有限公司 192.60
深圳市京基智农贸 子公司 其他应收款 11,692.92往来 非经营性往来
易有限公司 13,336.33 11,232.00 12,875.41
广东京基智农时代 子公司 其他应收款 362,357.73往来 非经营性往来
有限公司 318,840.45 309,453.50 265,936.22
满旺发展有限公司 子公司 其他应收款 759.36 52.44 41.45 770.35往来 非经营性往来
惠州京基智农畜牧 子公司 其他应收款 1,606.77往来 非经营性往来
有限公司 1,565.02 41.75 -
厦门康达尔牧新实 子公司 其他应收款 -往来 非经营性往来
业有限公司 2,259.01 2,910.10 5,169.11
上市公司的子公 厦门康达尔圆香食 子公司 其他应收款 -往来 非经营性往来
品有限公司 1,226.71 245.42 1,472.13
司
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