深圳市中洲投资控股股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
非经营性资金占用 占用方与上市公司的 上市公司核算 2022 年期初 2022 年度占用 2022 年度占 2022 年度偿 2022 年期
资金占用方名称 关联关系 的会计科目 占用资金余 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 末占用资金 占用形成原因 占用性质
额 (不含利息) 息(如有) 金额 余额
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际控 - - - - - 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及其附 - - - - - 非经营性占用
属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
2022 年期初 2022 年度往来 2022 年度往 2022 年度偿 2022 年期 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 末往来资金 往来形成原因 （经营性往
关联关系 的会计科目 额 (不含利息) 息(如有) 金额 余额 来、非经营性
往来）
深圳市汇海置业有限公司 最终实际控制人的附属企业 应收账款 6,126.23 5,899.57 - 1,028.38 10,997.42 委托经营服务、物业 经营性往来
管理服务、酒店餐饮
服务、工程款
深圳中洲集团有限公司 最终实际控制人的附属企业 应收账款 0.67 16.03 - 12.76 3.94 物业管理服务、酒店 经营性往来
餐饮服务
深圳市朗怡物业管理有限公司 控股股东的附属企业 应收账款 96.31 117.67 - 16.48 197.50 物业管理服务 经营性往来
深圳市中洲龙西置业有限公司 控股股东的附属企业 应收账款 24.00 - - 24.00 - 物业管理服务 经营性往来
深圳市中洲河西置业有限公司 控股股东的附属企业 应收账款 - 23.69 - 9.02 14.67 物业管理服务、酒店 经营性往来
餐饮服务
控股股东、实际控制 深圳市中洲置地有限公司 控股股东 应收账款 112.21 186.43 - - 298.64 物业管理服务、租赁 经营性往来
人及其附属企业 管理服务
深圳市汇海置业有限公司 最终实际控制人的附属企业 其他应收款 9.60 - - - 9.60 押金 经营性往来
中洲置业有限公司 最终实际控制人的附属企业 其他应收款 - 48.76 - - 48.76 担保费收入 经营性往来
深圳市朗怡物业管理有限公司 控股股东的附属企业 其他应收款 - 19.06 - - 19.06 押金 经营性往来
深圳市中洲置地有限公司 控股股东 其他应收款 265.47 - - - 265.47 押金 经营性往来
中洲（火炭）有限公司 最终实际控制人的附属企业 其他应收款 - 995.45 - - 995.45 担保费收入
深圳市汇海置业有限公司 最终实际控制人的附属企业 预付账款 13.13 - - - 13.13 物业管理服务 经营性往来
小计 6,647.62 7,306.66 - 1,090.64 12,863.64
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