中国天楹股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：元
资金占用 占用方与上市公 上市公司核算的 2023年期初 2023年度占用累 2023年度占 2023年度偿 2023年期末
非经营性资金占用 方名称 司的关联关系 会计科目 占用资金 计发生金额 用资金的利息 还累计发生 占用资金 占用形成原因 占用性质
余额 (不含利息) (如有) 金额 余额
控股股东、实际控制人及其附属企 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
业
小计 - - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
企业
小计 - - - - - -
其他关联方及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
小计 - - - - - -
总计 - - - - - -
其他关联资 往来方与上市 上市公司核 2023年期初 2023年度往来 2023年度往 2023年度偿还 2023年期末往来 往来形成 往来性质(经
金往来 资金往来方名称 公司的关联关系 算的会计科 往来资金余额 累计发生金额 来资金的利 累计发生金额 资金余额 原因 营性往来、非
目 (不含利息) 息 (如有) 经营性往来)
江苏天楹之光光电科 受同一控制人 应收账款 464,362.02 138,561.56 - 602,923.58 - 提供服务 经营性往来
控股股东、实 技有限公司 控制
际控制人及 江苏天楹环保科技有 受同一控制人 应收账款 129,798.46 1,759,183.09 - 1,764,792.66 124,188.89 提供服务 经营性往来
其附属企业 限公司 控制
江苏鑫钻新材料科技 受同一控制人 应收账款 6,835.90 53,773.96 - 60,609.86 - 提供服务 经营性往来
有限公司 控制
上海天楹环境科技有 子公司 其他应收款 18,132,613.15 865,000.00 - 200,000.00 18,797,613.15 资金拆借、 非经营性往来
限公司 代垫代付
宿迁楹环市容环境服 子公司 其他应收款 - 424,000.00 - - 424,000.00 资金拆借、 非经营性往来
务有限公司 代垫代付
扬州天楹环保能源有 子公司 其他应收款 4,576,069.59 4,230,307.05 - 1,501,258.34 7,305,118.30 资金拆借、 非经营性往来
限公司 代垫代付
江苏楹环城市环境服 子公司 其他应收款 310,012.22 665,093,469.83 - 664,674,759.03 728,723.02 资金拆借、 非经营性往来
务有限公司 代垫代付
上市公司的 防城港天楹城市环境 子公司 其他应收款 - 424,000.00 - - 424,000.00 资金拆借、 非经营性往来
子公司及其 服务有限公司 代垫代付
附属企业 东海县天楹环保能源 子公司 其他应收款 1,218,018.02 - - 1,218,018.02 - 资金拆借、 非经营性往来
有限公司 代垫代付
启东天楹环保能源有 子公司 其他应收款 8,541,702.17 16,423,432.06 - 19,467,805.93 5,497,328.30 资金拆借、 非经营性往来
限公司 代垫代付
宁夏天楹环保能源有 子公司 其他应收款 189,991,408.07 111,150,000.00 - 71,713,986.07 229,427,422.00 资金拆借、 非经营性往来
限公司 代垫代付
常宁天楹环保能源有 子公司 其他应收款 1,797,360.18 - - - 1,797,360.18 资金拆借、 非经营性往来
限公司 代垫代付
平邑天楹环保能源有 子公
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