000016 深市 深康佳Ａ

证券代码：000016、200016  证券简称：深康佳 A、深康佳 B公告编号：2021-98
债券代码:114423、114489  债券简称:19 康佳 02、19 康佳 04

        114524、114894          19 康佳 06、21 康佳 01

        133003、133040          21 康佳 02、21 康佳 03

              康佳集团股份有限公司

  关于控股子公司按股权比例向股东提供借款的公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、控股子公司按股权比例向股东提供借款事项概述

    为了提高资金使用效率，康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）的控股子公司重庆康佳光电技术研究院有限公司（简称“光电研究院”，本公司合计持有其 75%的股权，另一股东重庆两山产业投资有限公司持有其 25%的股权）拟根据自身的经营计划和实际资金情况，按照股权比例以同等条件向各股东提供借款，其中向重庆两山产业投资有限公司（简称“两山投资”）提供不超过 2.3 亿元的借款，期限不超过 1 年，利率不高于银行同期贷款利率。

    因光电研究院目前有部分闲置资金，为了提高资金使用效率，在考虑光电研究院资金使用计划后，光电研究院计划按照股权比例以同等条件向各股东提供一定金额的短期借款。

    本公司董事局于 2021 年 11月 24 日召开了第九届董事局第五十次会议,会议
审议通过了《关于重庆康佳光电技术研究院有限公司按股权比例向股东提供借款
的议案》。公司共有 7 名董事，实到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过了该项议案。董事局同时要求在光电研究院需要资金时，光电研究院的股东应按照股权比例及时归还上述借款。

    上述事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

    二、控股子公司按股权比例提供借款对象的基本情况

    企业名称：重庆两山产业投资有限公司。住所：重庆市璧山区壁泉街道双星大道 8 号。企业类型：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：李正洪。成立
时间：2015 年 7 月 13 日。注册资本：人民币 10 亿元。控股股东：重庆两山建
设投资有限公司。经营范围：负责对重点企业和重点项目的投资（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    两山投资持有光电研究院 25%的股权，两山投资及其股东方与本公司及本公
司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    两山投资 2020 年度经审计和 2021年1-10 月未经审计的主要财务指标如下：
                                                              单位：元

              项目        2020 年 12 月 31日      2021 年 10 月 31日

          资产总额          1,839,874,907.52        2,072,970,166.38

          负债总额            560,171,208.38          793,795,437.14

          净资产            1,279,703,699.14        1,279,174,729.24

          资产负债率                  30.45%                38.29%

            项目            2020 年度            2021 年 1-10 月

          营业收入                        0                      0

          利润总额            11,049,721.90            -499,998.76

          净利润                8,287,291.43            -528,969.90

    经了解，两山投资不是失信被执行人，资产状况较好，可以正常履约。

    三、控股子公司按股权比例向股东提供借款的主要内容

    （一）借款对象：本公司及两山投资。

    （二）借款金额：光电研究院在根据自身的经营计划合理预计未来资金安排后，拟按照股权比例以同等条件向本公司和两山投资分别提供不超过 6.9 亿元和2.3 亿元借款。当光电研究院需要支付设备购置款及日常经营费用等大额资金支出时，光电研究院的股东将按照股权比例及时归还上述借款。

    （三）借款期限：不超过 1 年。

    （四）利率：各股东按照不高于银行同期贷款利率同等计息。

    四、风险防范措施

    首先，两山投资的资产状况良好，资产负债率较低，因此两山投资具备相应的履约能力。其次，光电研究院是在不影响其自身正常运营的前提下，按股权比例以同等条件向各股东提供借款。综上所述，光电研究院按股权比例向股东提供借款风险可控，不会损害本公司利益。

    五、董事会意见

    光电研究院在根据自身的经营计划合理预计未来资金安排后，按股权比例以同等条件向股东提供借款，不会影响光电研究院的正常运营，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

    六、独立董事意见

    在不影响光电研究院正常运营的情况下，光电研究院按股权比例以同等条件向各股东提供借款，有利于提高资金使用效率，不会影响本公司及光电研究院的正常经营，符合本公司和全体股东的利益，不存在损害本公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

    经全面评估两山投资的资产状况、债务偿还能力后，独立董事认为两山投资具备偿还借款的能力，光电研究院按股权比例向股东两山投资提供借款的整体风
险可控。该事项的审议和表决程序合规、合法。独立董事同意董事局的表决结果。
    七、公司累计对外提供借款金额及逾期未收回的金额

    截至本公告披露日，本公司对外实际提供财务资助金额为 109,870.34 万元，
占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为 13.04%。本公司没有逾期未收回借款的情形。

    八、备查文件

    （一）第九届董事局第五十次会议决议；

    （二）独立董事意见。

    特此公告。

                                            康佳集团股份有限公司

                                                董  事  局

                                          二〇二一年十一月二十五日