000012 深市 南 玻Ａ

证券代码：000012；200012      证券简称：南玻 A；南玻 B      公告编号：2021-018
债券代码：149079              债券简称：20 南玻 01

              中国南玻集团股份有限公司

    关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    公司于 2019 年6 月 26 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1140
号文，核准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。

    公司于 2020 年 3 月 25 日发行完成了“中国南玻集团股份有限公司 2020 年面
向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：20 南玻 01；债券代码：149079），发行总额 200,000 万元，扣除承销费用 832 万元后收到募集资金净额199,168 万元。

    截止 2020 年 3 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位。

    截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金累计使用 199,168 万元，其中于
本年度使用募集资金 199,168 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为
人民币 0 元。

    二、募集资金存放和管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中国南玻集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《“ 管理办法》”)，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

    公司已与监管银行、受托管理人签订《中国南玻集团股份有限公司 2020 年
面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）账户及资金监管协议》，设立专项监管账户，用于“20 南玻 01”募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，专项账户严格按照相关约定运作。


    截至 2020 年 12 月 31 日，专项监管账户的存储情况列示如下：

                                                            金额单位：人民币元

 银行名称                            账号                截止日余额  存储方式

 渤海银行股份有限公司深圳前海分行    2000177827000583      167,541  活期

 华夏银行股份有限公司深圳分行南头支

                                    10868000000268522          30  活期

 行

 兴业银行股份有限公司深圳文锦支行    337190100100180475    553,947  活期

 合 计                                                      721,518

    注：截至 2020 年 12 月 31 日，“20 南玻 01”募集资金已全部使用完毕，专项监管账户
中的余额均为募集资金产生的利息。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。详见附表《募集资金使用情况表》。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    无变更公司债募集资金投资项目的资金使用的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2020 年度，公司已按相关法律法规和本公司募集资金使用管理办法的相关
规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况；公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。

    六、本报告的批准

    本专项报告已经公司2021年4月13日召开的第九届董事会第四次会议审议通过。

    特此公告。

                                      中国南玻集团股份有限公司

                                              董事  会

                                        二〇二一年四月十五日

 附表：

                                  募集资金使用情况表

                                                                                                              金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                                199,168  本年度投入募集资金总额                              199,168

报告期内变更用途的募集资金总额                                                    0

累计变更用途的募集资金总额                                                        0  已累计投入募集资金总额                              199,168

累计变更用途的募集资金总额比例                                                    0

                                            是否已                                              截至期末投  项目达到                        项目可
                                            变更项  募集资金  调整后投  本年度投  截至期末 资进度（%） 预定可使  本年度实  是否达到  行性是
        承诺投资项目和超募资金投向        目（含部  承诺投资  资总额    入金额    累计投入    (3)＝    用状态日  现的效益  预计效益  否发生
                                            分变更）    总额      (1)                金额(2)  (2)/(1)      期                            重大变
                                                                                                                                                化

 承诺投资项目

 归还银行贷款                                  否      199,168  199,168    199,168  199,168    100%    不适用    不适用    不适用    否

                  合计                                199,168  199,168    199,168  199,168    100%

 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具  不适用
 体募投项目）

 项目可行性发生重大变化的情况说明          不适用

 超募资金的金额、用途及使用进展情况        不适用

 募集资金投资项目实施地点变更情况          不适用


募集资金投资项目实施方式调整情况          不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况        不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况        不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因      不适用

尚未使用的募集资金用途及去向              不适用

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况  不适用