000011 深市 深物业A

 深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A  深物业 B  编号：2020-10 号
          董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召集、召开情况

  本公司董事会于 2020年3 月7日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第 13 次会议的通知，因受新冠肺炎
疫情影响，会议于 2020 年 3 月 17 日上午 9:30 在深圳市罗
湖区国际贸易中心大厦 39 层会议室以现场加远程视频方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。公司监事及高管列席了会议。

  二、议案表决情况

    （一）审议 2019 年度董事会工作报告

  详见公司《2019年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”及“第十节 公司治理”。


  本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议2019年年报

  详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2019 年年度报告》。
  议案表决结果如下：

    9 票赞成、0票弃权、0 票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （三）审议2019年度财务决算报告

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2019 年度财务报告，出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2019年度实现营业收入 396,167 万元，实现净利润 81,781 万元（归属于母公司），2019 年末资产总额为 1,077,249 万元， 2019年末归属于母公司股东权益合计 314,795 万元，加权平均净资
产收益率 20.46%，每股收益 1.37 元，每股净资产 5.28 元。
  议案表决结果如下：

  9 票赞成、0 票弃权、0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （四）审议2020年度财务预算报告

    根据相关行业市场状况，结合公司的实际情况，在 2020
年度经营计划的基础上，结合本部及各子公司编制的 2020年度全面预算，在经过“自上而下、上下结合、分级编制、逐级汇总”程序多次反复测算、分析、审核、汇总及合并工
作，制定公司 2020 年度财务预算报告如下（财务预算并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）：

    1.2020 年利润预算情况

    （1）主要财务指标

                      表 1 主要财务指标

            项目            2019 年实际（亿元）） 2020 年预算（亿元）  同比增长%

  营业收入                        39.62              43.64          10.16%

  利润总额                        10.05              9.98          -0.64%

  归属于母公司净利润              8.18                7.65          -6.46%

  成本费用占营业收入比重        74.87%              77.17%          2.30%

    2020 年，公司计划实现营业收入 43.64 亿元，较 2019
年增长 10.16%，主要是地产业务增加所致；营业成本及税金
费用 33.68 亿元，较 2019 年增长 13.54%；利润总额 9.98 亿
元，较 2019 年下降 0.64%；归母净利润 7.65 亿元，较 2019
年下降 6.46%。

    （2）主要业务板块指标

                  表 2 主要业务板块预算情况

                    收入（亿元）          同比增长      占总收入比例（%）

    项目

              2019 年实际  2020 年预算    （%）    2019 年实际  2020 年预算

 营业收入        39.62        43.64        10.16%        --          --

 其中：房地产    27.40        30.09        12.77%      69.16%      70.08%

  物业管理      11.98        12.55        4.72%      30.24%      28.75%

    其他        0.24          0.20        -16.12%      0.59%        0.45%

    2020 年，房地产收入 30.09 亿元，较上年增长 12.77%，
主要是金领假日项目结算面积增加 9,043 平方米，该项目在预算年度结算收入 25.84 亿元，较 2019年结算收入增加 4.99亿元所致。

    2020 年，物业管理收入 12.55 亿元，较上年增长 4.72%，
主要是 2020 年预算中考虑了新收购物管公司股权，新收购物管公司预计 2020 年实现营业收入 1.20 亿元所致。

    2.2020 年资产负债情况

    2020 年，公司预计资产总额 128.18 亿元，其中流动资
产 105.54 亿元、非流动资产 22.64 亿元；负债总额 90.70
亿元，其中流动负债 32.71 亿元、非流动负债 57.99 亿元；资产负债率 70.76%。

    3.2020 年现金流量情况

    公司期初资金结余 32.98 亿元，预计 2020 年全年资金
流入 90.83 亿元，资金流出 94.83 亿元，期末资金结余 28.97
亿元。其中，经营活动资金流入 55.38 亿元，经营活动资金流出 74.41 亿元，经营活动现金流量净额-19.04 亿元；投资活动的现金流出 15.66 亿元，投资活动现金流量净额-15.66亿元；筹资活动的现金流入为 35.45 亿元，筹资活动的现金流出 4.76 亿元，筹资活动现金流量净额 30.69 亿元。

  议案表决结果如下：


  本议案尚需提交股东大会审议。

  （五）审议关于计提及减少各项资产减值准备的议案

    根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定，并结合公司的实际情况，公司 2019 年度拟计提各项减值准备合计 20,366,588.77 元，其中：计提坏账准备 19,132,079.23元、计提存货跌价准备 1,234,509.54 元；公司 2019 年度拟减少各项减值准备合计 2,278,814.74 元，其中：转回/转销存货跌价准备 1,617,323.76 元,转回坏账准备 661,490.98元。以真实、公允地反映公司的财务状况。

  议案表决结果如下：

  9 票赞成、0 票弃权、0票反对。

  （六）审议关于2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

    公司利润分配基于母公司的可分配利润。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2019 年度实现净利润为164,036,376.12 元，母公司 2019 年末可供分配利润为1,677,296,289.46 元。根据公司章程的相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，公司拟订2019年度利润分配方案为：

    1.公司2019 年度计提法定公积金16,403,637.61元；

    2.以公司 2019 年末总股本 595,979,092 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），共计派发现金红利
214,552,473.12 元。

    公司2019年度拟不进行资本公积金转增股本。

  议案表决结果如下：

  9 票赞成、0 票弃权、0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （七）审议关于2020 年度综合授信额度的议案

  根据公司2020年度经营、投资计划和年度预算，为满足深圳市物业发展（集团）股份有限公司（含各子公司，以下简称“公司”）生产经营业务和投资拓展的资金需求，公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过80 亿元。实际授信及融资品种、金额、期限、利率和费用等最终以各金融机构实际核准的融资额度或者实际签订的融资协议为准。授信额度有效期为2020 年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

  同时，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

  议案表决结果如下：

  9 票赞成、0 票弃权、0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （八）审议2019年度内部控制评价报告

  详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2019 年度内部控制自我评价报告》。


  9 票赞成、0 票弃权、0票反对。

  （九）审议关于预计2020 年度日常关联交易的议案

  详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2020 年度日常关联交易预计公告》。

  经关联董事王戈、张世磊回避，议案表决结果如下：

  7 票赞成、0 票弃权、0票反对。

  （十）审议关于修订相关内部风险控制制度的议案

    为适应公司在新环境、新业务形态的发展需求，规范合同管理工作，加强全面风险管理体系建设，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及上市公司相关规范的要求，结合公司实际情况，拟对集团公司《合同管理规定》和《全面风险管理办法》进行修订。上述制度自本次董事会通过之日起正式实施。

  议案表决结果如下：

  9 票赞成、0 票弃权、0票反对。

  （十一）审议关于2020年度经营计划及投资预算的议案

  1.2020年经营计划

  对公司内外部经营环境分析研究的基础上，经严格测算，2020年公司经营业绩目标预计实现营业收入43.64 亿元，利润总额9.98亿元。具体重点工作任务如下（2020 年度经营计划及投资预算
并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）：

    （1）推进重点项目建设，聚焦项目落地

  持续加强对项目总目标、节点目标、进度时间表以及投资计划的统筹把控。重点推进金领假日 C 座精装修工程且年内实现入伙；观澜蚌岭项目一期10 月前开工建设；福昌二期年底前完成基础及地下室施工，主体工程主体结构至16层；徐州二期年底前完成竣工验收；御品峦山项目 8 月底前完成基坑支护加固。同时，争取完成福源工业区立项、宝路用地土地置换等工作。

    （2）全力推进销售回款工作，加速资金回笼

  针对市场及时调整营销策略，灵活运用多种营销手段与途径，把握时机窗口，加大力度做好金领假日公寓B、C 栋、扬州、徐州公司存量的销售工作，年内完成销售金额约23亿元。加速资金回笼，确保实现全年各项目实现销售回笼资金约25亿元的目标。
    （3）充分盘活、发挥存量资产运营效益

  在做好日常租赁管理工作的