证券代码：301283        证券简称：聚胶股份        公告编号：2024-059
              聚胶新材料股份有限公司

        关于使用超募资金及自有资金投资建设

            马来西亚生产基地项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本项目建设所需的全部资金将由公司采取增资加借款的方式向 FOCUSHOTMELTMALAYSIASDN.BHD.（以下简称“聚胶马来西亚”）提供，具体的增资及借款金额将由公司管理层后续根据中国、新加坡、马来西亚当地有关资本金的相关规定并结合公司的战略规划及业务发展需要决定。

  2、本项目的经济效益分析使用的数据为公司依据当前市场情况的测算结果，不构成公司的业绩承诺，实际业绩受未来国际形势、地缘政治、国际贸易政策、市场环境、公司市场开拓力度、市场需求等多方面不确定性因素的影响。

  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚胶股份”）于 2024 年8 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目，预计投资总额为人民币 10,616.84 万元（或等值外币），最终项目投资总额以实际投资为准，其中：公司拟使用超募资金人民币 9,544.08 万元（或等值外币）用于项目投建，拟使用自有资金 1,072.76 万元（或等值外币）用于支付厂房租金。公司已在新加
坡设立全资子公司 FOCUS HOTMELT INTERNATIONAL PTE. LTD（以下简称
“聚胶新加坡”），并已通过聚胶新加坡在马来西亚设立全资孙公司聚胶马来西亚进行投资建设生产基地。公司将采取增资加借款的方式向聚胶马来西亚提供项目实施所需的项目资金。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
国泰君安证券股份有限公司对本次投资事项出具了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将相关具体事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人
民币 52.69 元，募集资金总额 105,380.00 万元，扣除相关发行费用 9,159.57 万元
后，募集资金净额为 96,220.43 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2022 年 8 月 30 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（天健验字[2022]7-83 号）。公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会确定的募集资金专项账户中，并与保荐机构、专户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

    二、募集资金投资项目情况

  根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                金额单位：人民币万元

 序                                        项目总投资  拟使用募集资
                  项目内容

 号                                            金额      金投入金额

    年产 12 万吨卫生用品高分子新材料制造

 1  及研发总部项目                            29,125.00      24,439.83

 2  卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目        16,630.44      16,630.44

 3  补充营运资金项目                          7,000.00      7,000.00

                    合计                      52,755.44      48,070.27

  公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 96,220.43 万元，本次募集资金净额超过上述项目募集资金拟投资额的部分为超募资金，超募资金为48,150.16 万元。

    三、超募资金使用情况

  公司于 2022 年 9 月 5 日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八

次会议，于 2022 年 9 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用人民币 7,800 万元的超募资金用于偿还银行贷款，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核
查意见。公司已于 2022 年 9 月 21 日累计使用超募资金偿还银行贷款 7,800 万
元。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 6 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分
超募资金偿还银行贷款的公告》（公告编号：2022-008）。

  公司于 2022 年 12 月 9 日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会
第十次会议，于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，同意公司使用超募资金人民币 4,881.75 万元对募投项目“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”
增加投资，项目总投资额由 16,630.44 万元调整为 21,512.19 万元。公司已于 2023
年 1 月 5 日将超募资金 4,881.75 万元转入募投项目“卫材热熔胶产品波兰生产基
地建设项目”的专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露于巨潮资
讯网的《关于使用部分超募资金对部分募投项目增加投资的公告》（公告编号：2022-027）。同时，上述会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，为了满足公司日常经营的需要，提高超募资金的使用效率，同意公司使用部
分超募资金人民币 6,600 万元用于永久补充流动资金。公司已于 2023 年 1 月 5
日将超募资金 6,600 万元转入公司基本户用于永久补充流动资金。具体内容详见
公司于 2022 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2022-028）。

  公司于 2024 年 1 月 19 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第
六次会议，于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易的议案》，同意公司使用部分超募资金以借款及增资方式向控股子公司 FOCUSHOTMELTMEXICO,S.ADEC.V.（以下简称“聚胶墨西哥”）投资建设卫材热熔胶产品墨西哥生产基地建设项目，该项目首期投资预计20,105.00 万元人民币（或等值外币），公司拟使用超募资金 17,321.00 万元，自有资金 2,784.00 万元，最终项目投资总额以实际投资为准。具体内容详见公司于
2024 年 1 月 20 日披露于巨潮资讯网的《关于使用超募资金以借款及增资方式向
控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。截至本公告披露日，公司尚未实际使用超募资金对该项目进行投入。

  公司于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余未明确用途的超募资金及超募资金产生的利息合计人民币12,837.92 万元用于永久补充流动资金，该议案尚需经公司 2024 年第二次临时股
东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日披露于巨潮资讯网的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-054）。
  公司于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于暂停墨西哥生产基地项目并调整项目资金安排的议案》，同意暂停墨西哥生产基地项目并调整项目资金安排，本次暂停墨西哥生产基地项目后，原计划投入墨西哥生产基地项目的 17,321.00 万元超募资金仍继续存放于公司超募资金账户并按照相关法律、法规和公司内部制度的规定做好募集资金管理，待公司投资新项目或者需要资金支付时再行申请并按照相关法律、法规和公司内部制度履行相应的审议程序。未来，经过审慎评估后，公司若重新启动墨西哥生产基地项目，将根据公司后续的资金规划安排进行投建。该议案尚需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于本公告日同日披露于巨潮资讯网的《关于暂停墨西哥生产基地项目并调整项目资金安排的公告》（公告编号：2024-058）。

  截至 2024 年 7 月 31 日，公司尚未投入项目的超募资金总额（含利息）为人
民币 30,158.92 万元，其中：存放在募集资金专户暂未使用的超募资金余额为人民币 1,158.92 万元，进行现金管理的余额为人民币 29,000.00 万元，未作其他用途。

  （注：上述各数据直接相减之差异系四舍五入所致。）

    四、本次使用超募资金及自有资金投资建设新项目的计划

  在保证募投项目正常进行的前提下，为了提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和全体股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件以及《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《聚胶新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等公司内部制度的相关规定，公司拟使用超募资金投资建设新项目，符合公司战略规划和实际经营发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

    （一）项目概述

  1、项目名称：卫材热熔胶产品马来西亚生产基地建设项目

  2、项目实施主体：FOCUS HOTMELT MALAYSIASDN.BHD.

  3、项目实施地点：Lot 183619 (PT 152627), Jalan Sungai Chandong 28, KS11,
Taman Perindustrian Pulau Indah, 42920 Klang, Selangor

  4、项目设计产能：6 万吨/年

  5、项目建设周期：预计 11 个月，包括项目境内外报批、资金计划落实、厂房租赁、厂房改造勘察设计及施工、设备采购及安装调试、人员招聘及培训、试生产等

  6、项目投资总额：预计 10,616.84 万元人民币（或等值外币），最终项目投资总额以实际投资为准

  7、项目资金来源：拟使用自有