证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-022
聚胶新材料股份有限公司
董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等相关规定，聚胶新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）编制的 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人
民币 52.69 元，募集资金总额为 105,380.00 万元，扣除相关发行费用 9,159.57 万
元后，募集资金净额为 96,220.43 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已
于 2022 年 8 月 30 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（天健验[2022]7-83 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 105,380.00
减：相关发行费用 9,159.57
募集资金净额 96,220.43
减：项目投入 27,673.35
截至期初累计 归还银行贷款 7,800.00
发生额 加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他
270.35
截至期初应结余募集资金 61,017.43
减：项目投入 21,088.10
本期发生额 归还银行贷款 0.00
加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他 1,052.34
减：项目投入 48,761.45
截至期末累计 归还银行贷款 7,800.00
发生额 加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他
1,322.69
应结余募集资金 40,981.67
闲置募集资金购买理财产品期末尚未到期 36,000.00
实际结余募集资金 4,981.67
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计直接投入项目募集资金为 56,561.45 万元
（其中包括：使用超募资金归还银行贷款 7,800 万元）；尚未使用的募集资金总额为 40,981.67 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 4,981.67 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币36,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146
号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《聚胶新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。根据有关法律、法规和规范性文件
的最新规定，公司于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通
过了《募集资金管理制度》的修订。
公司于 2022 年 9 月 5 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于
确定募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专户。2022 年 8 月-9 月，公司先后分别与中国建设银行股份有限公司广州增城支行、中国工商银行股份有限公司广州新塘支行（以下统称“开户银行”）设立了专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并分别与上述开户银行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前公司及上述各方严格按照三方监管协议使用募集资金。
（二）募集资金存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国建设银行股份有限公司广州 44050154170109567890 42,572,577.87
增城支行
中国工商银行股份有限公司广州 3602886629100230678 5,696.52
增城开发区支行
中国工商银行股份有限公司广州 3602886629100232757 7,238,459.58
增城开发区支行
小 计 49,816,733.97
募集资金现金管理余额 360,000,000.00
合 计 409,816,733.97
注：中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行为中国工商银行股份有限公司广州新塘支行的下属分支机构，根据银行内部管理权限设置，由增城开发区支行的上级单位新塘支行与公司、保荐机构签署三方监管协议。
2022 年 9 月 26 日，公司于国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城证券营
业部开立了募集资金理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的结算，从未用于存放非募集资金或用作其他用途。
2023 年 3 月 8 日，公司于中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部
开立了募集资金理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的结算，从未用于存放非募集资金或用作其他用途。
2023 年 11 月 1 日，公司在中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行
办理完毕补充营运资金项目募集资金专用账户 3602886629100230705 的销户手续并取得销户证明文件。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
报告期内，公司募集资金使用情况对照表详见本报告“附件：2023 年度募集资金使用情况对照表”。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年度募集资金存放与使用情况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
附件：2023 年度募集资金使用情况对照表
特此公告。
聚胶新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 13 日
附件：
2023 年度募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 96,220.43 本年度投入募集资金总额 21,088.10
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 4,881.75 已累计投入募集资金总额 56,561.45
累计变更用途的募集资金总额比例 5.07%
是否已 募集资金 调整后
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