证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2023-62
公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03
广东电力发展股份有限公司
关于签署《金融服务框架协议》《融资租
赁合作框架协议》《保险及风险管理服务
合作框架协议》暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十六次会议于2023年12月14日审议通过了《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》和《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》《关于与广东能源财产保险自保有限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》并形成决议。《金融服务框架协议》和《融资租赁合作框架协议》《保险及风险管理服务合作框架协议》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
2、本公司是广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）控股67.39%的子公司，广东能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是广东能源集团控股60%的子公司，本公司直接持有财务公司25%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司与财务公司签署《金融服务框架协议》的行为，属于关联交易。
广东能源集团、超康投资有限公司与本公司分别持有广东能源融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）50%:25%:25%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司与融资租赁公司签署《融资租赁合作框架协议》的行为，属于关联交易。
广东能源集团与本公司分别持有广东能源财产保险自保有限公司（以下简称“自保公司”）51%:49%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司与自保公司签署《保险及风险管理服务合作框架协议》的行为，属于关联交易。
3、公司独立董事对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。在审议上述三项议案时，关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决，三项议案均获通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》和《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》《关于与广东能源财产保险自保有限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》还需提交公司股东大会审议，关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司应回避表决。
4、本次交易属于与日常经营相关的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）广东省能源集团有限公司
1、根据广东省市场监督管理局核发给广东能源集团的《营业执照》（统一社会信用代码：91440000730486022G），广东能源集团企业性质为：有限责任公司（国有控股）；注册资本为：人民币230亿元；注册地址为：广东省广州市天河东路8号、10号；法定代表人：张帆；经营范围为：电力投资、建设、经营管理，电力（热力）的生产经营和销售；交通运输、资源、环保、新能源等电力相关产业、产品的投资、建设和生产经营，电力燃料的投资建设和管理；项目投资；电力行业相关的技术服务、投资策划及其管理咨询，信息服务。
广东能源集团产权结构图如下：
广东省人民政府国有资产监督管理委员会
100%
广东恒健投资控股有限公司 中国华能集团公司
76% 24%
广东省能源集团有限公司
2、广东能源集团2022年末经审计的总资产为22,751,338.42万元，总负债为15,507,953.56万元，净资产为7,243,384.86万元；2022年度实现营业收入7,381,198.72万元，净利润-75,020.62万元。截至2023年9月30日，广东能源集团总资产为26,100,940.82万元，总负债为18,397,363.68万元，净资产为7,703,577.14万元，营业收入6,298,649.40万元，净利润474,647.05万元（未经审计）。
3、广东能源集团为公司的控股股东，广东能源集团及其子公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条（一）、（二）款规定的情形，为公司的关联法人。
4、广东能源集团为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。经查询国家企业信用信息公示系统，广东能源集团不是失信被执行人。
（二）广东能源集团财务有限公司
1、根据广州市市场监督管理局核发给财务公司的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91440000712268670K），财务公司企业性质为：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)；法人代表：李葆冰；注册资本为：人民币30亿元；注册地址为：广州市天河区天河东路8号、10号11、13、14层。经营范围为：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
财务公司产权结构图如下：
广东省能源集团有限公司
67.39%
49% 广东电力发展股份有限公司
51% 60%
广东省沙角（C 厂）发电有限公司 25%
15%
广东能源集团财务有限公司
2、财务公司2022年末经审计的总资产为2,621,323.40万元，总负债为2,198,770.82万元，净资产为422,552.58万元；2022年度实现营业收入76,527.26万元，净利润37,907.67万元。截至2023年9月30日，财务公司总资产为3,223,718.00万元，总负债为2,802,704.00万元，净资产为421,014.00万元，营业总收入53,097.00万元，净利润27,054.00万元（未经审计）。
3、财务公司是广东能源集团控股60%的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条（二）款规定的情形，为公司的关联法人。
4、财务公司为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好。经查询国家企业信用信息公示系统，财务公司不是失信被执行人。
（三）广东能源融资租赁有限公司
1、根据广州市南沙区市场监督管理局核发给融资租赁公司的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101MA59H7532P），融资租赁公司企业性质为：有限责任公司（中外合资）；法定代表人：李杰兴；注册资本为：人民币20亿元；注册地址为：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-G2788；主营业务为融资租赁服务等。
融资租赁公司产权结构图如下：
广东省能源集团有限公司
100% 67.39%
超康投资有限公司 广东电力发展股份有限公司
25% 50% 25%
广东能源融资租赁有限公司
2、融资租赁公司2022年末经审计的总资产为1,020,211.29万元，总负债为805,308.39万元，净资产为214,902.90万元；2022年度实现营业收入31,204.22万元，净利润9,378.83万元。截至2023年9月30日，融资租赁公司总资产为1,255,906.00万元，总负债为1,040,464.00万元，净资产为215,442.00万元，营业总收入26,042.00万元，净利润8,768.00万元（未经审计）。
3、融资租赁公司为广东能源集团的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条（二）款规定的情形，为公司的关联法人。
4、融资租赁公司为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好。经查询国家企业信用信息公示系统，融资租赁公司不是失信被执行人。
（四）广东能源财产保险自保有限公司
1、根据广州市南沙区市场监督管理局核发给自保公司的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101MA5ALEW44X），自保公司企业性质为：其他有限责任公司；法人代表：刘韦华；注册资本为：人民币5亿元；注册地址为：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-G3525；经营范围为：财产损失保险；责任保险；信用保险；保证保险；短期健康保险；意外伤害保险；再保险；经营保险业务等。股权结构图如下：
广东省能源集团有限公司
67.39%
51% 广东电力发展股份有限公司
49%
广东能源融资租赁有限公司
2、自保公司2022年末经审计的总资产为123,687.46万元，总负债为65,380.60万元，净资产为58,306.86万元；2022年度实现营业收入3,689.79万元，净利润2,366.86万元。截至2023年9月30日，自保公司总资产为115,027.00万元，总负债为54,338.00万元，净资产为60,689.00万元，营业总收入3,056.00万元，净利润2,710.00万元（未经审计）。
3、自保公司为广东能源集团的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条（二）款规定的情形，为公司的关联法人。
4、自保公司为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好。经查询国家企业信用信息公示系统，自保公司不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
（一）金融服务框架协议
1、交易类型：存贷款关联交易
2、协议期限：一年
3、协议主要内容：
（1）在协议期内，财务公司给予本公司不超过30亿元人民币授信额度；
（2）在协议期内，财务公司给予本公司控股子公司不超过360亿元人民币授
