000539 深市 粤电力Ａ

      证券代码：000539、200539      证券简称：粤电力 A、粤电力 B          公告编号：2023-56
      公司债券代码：149369            公司债券简称：21粤电01

      公司债券代码：149418            公司债券简称：21粤电02

      公司债券代码：149711            公司债券简称：21 粤电 03

        广东电力发展股份有限公司

  债券存续期新增借款规模变动情况的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
        误导性陈述或重大遗漏。

        一、新增借款概述

        截至2022年12月31日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）净
    资产为2,872,253.08万元，借款总额为8,256,643.38万元。

        截至2023年9月30日，公司借款总额为9,977,569.12万元，较2022年末借款总
    额净增加1,720,925.74万元，新增借款余额占2022年末净资产的59.92%，超过50%。
        二、新增借款类型

                                                                单位：万元

        项目              变动数额      变动比例    占2022年末净资产
                                                              比例

      短期借款            264,937.55        16.29%          9.22%

 一年内到期的非流动负债    172,056.02        43.28%          5.99%

其他流动负债中的有息部分  -249,958.65      -71.35%          -8.70%

      长期借款          1,533,337.12      35.77%          53.38%

      应付债券          -149,971.34      -16.49%          -5.22%

      租赁负债            150,525.04        21.91%          5.24%

        合计            1,720,925.74      20.84%          59.92%

        三、影响分析和应对措施

        2023年度，公司充分利用内外部金融资源，多措并举拓宽融资渠道，借款期
    末余额较期初增加20.84%。其中，公司持续做好项目投资建设资金需求保障工作，
大力落实茂名博贺煤电、东莞宁洲气电、惠州大亚湾气电、阳江青洲海上风电和新疆瀚海光伏发电等项目提款工作；积极把握当前有利的融资窗口，适当增加中长期债务融资比重，不断优化债务期限结构，有力保障了资金需求，长期借款期末余额较期初增长35.77%，新增长期借款占上年末净资产比重达到53.38%。
  公司上述新增借款属于正常经营建设所需，不会对公司财务状况以及偿债能力带来实质性重大不利影响。未来，公司将综合采取合理控制投资规模、优化债务结构、提高融资储备额度等方式加强资金管理，确保按期偿还本息。

  特此公告。

                                            广东电力发展股份有限公司
                                              二○二三年十月三十一日