证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-001
天能电池集团股份有限公司
关于部分募投项目延期、终止及结项并将结余募集资金永久补
充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本次涉及延期、终止及结项的项目：“绿色智能制造技术改造建设项目”“年产 912 万 KVAh 铅酸蓄电池技术装备升级改造项目”“高能动力锂电池电芯及PACK项目”“湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”。
●募投项目延期、终止及结项情况：1）鉴于公司募投项目“绿色智能制造技术改造建设项目”已完成设计产能目标，达到预定可使用状态，公司拟对该项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；2）拟终止原募投项目“年产912 万 KVAh 铅酸蓄电池技术装备升级改造项目” 并将结余募集资金永久补充流动资金；3）拟终止原募投项目“高能动力锂电池电芯及 PACK 项目”，并将结余募集资金永久补充流动资金；4）拟延长原募投项目“湖州南太湖基地年产10GWh 锂电池项目”募集资金使用期限，将该项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。
●永久补充流动资金的金额：公司拟将“绿色智能制造技术改造建设项目”节余募集资金 9,862.71 万元（其中含孳息 899.83 万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于永久补充流动资金。
公司拟将“年产 912 万 KVAh 铅酸蓄电池技术装备升级改造项目”结余募
集资金 13,435.03 万元（其中含孳息 1,262.54 万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于永久补充流动资金。
公司拟将“高能动力锂电池电芯及 PACK 项目”结余募集资金 60,259.75 万
元（其中含孳息 5,414.07 万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于永久补充流动资金。
●本次终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议。
一、 延期、终止及结项募投项目的概述
（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同意公司向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行价格为 41.79 元
（人民币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣减发行费用后实际募集资金净额为 472,973.31 万元，实际到账金额为 475,175.97 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并于 2021 年 1 月 11 日出具了中汇会验〔2021〕0026 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，并于保荐机构、存放募集资金的银行签署
了募集资金专户存储监管协议。截至 2023 年 12 月 31 日，本次涉及延期、终止
及结项的项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目投资 调整后募集资 累计投入募集资 资金使用率
号 额 金投资额 金金额
1 绿色智能制造技术改造建设 26,162.01 26,162.01 17,061.07 65.21%
项目
2 年产 912 万 KVAh 铅酸蓄电 25,277.43 25,277.43 8,016.26 31.71%
池技术装备升级改造项目
3 高 能 动 力 锂 电 池 电 芯 及 85,261.56 85,261.56 29,292.54 34.36%
PACK 项目
4 湖州南太湖基地年产 10GWh 397,302.71 139,305.56 93,064.33 66.81%
锂电池项目
注：上表中包含使用银行承兑汇票方式支付但尚未置换的部分为 752.45 万元。
（二）本次涉及延期、终止及结项募投项目
截至 2023 年 12 月 31 日，本次终止、结项募投项目募集资金具体使用及结
余情况如下： 单位：人民币万元
募集资金 累计投入 利息及理财
序 后续待支 结余资金
募投项目名称 承诺投资 募集资金 收益（扣除
号 付金额 （含孳息）
总额 金额 手续费）
1 绿色智能制造技术改造建设项目 26,162.01 17,061.07 899.83 138.06 9,862.71
年产 912 万 KVAh 铅酸蓄电池技术
2 25,277.43 8,016.26 1,262.54 5,088.68 13,435.03
装备升级改造项目
3 高能动力锂电池电芯及 PACK 项目 85,261.56 29,292.54 5,414.07 1,123.34 60,259.75
注：上述募投项目存在尚需支付的项目尾款，待后续尾款支付完毕，公司将不再使用募集资金专户，并办理销户手续。
根据公司发展战略与实际情况，鉴于公司募投项目“绿色智能制造技术改造建设项目”已完成设计产能目标，达到预定可使用状态，公司拟对该项目结项，并将节余募集资金 9,862.71 万元（其中含孳息 899.83 万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准），用于永久补充流动资金。
同时，公司拟终止原募投项目“年产 912 万 KVAh 铅酸蓄电池技术装备升
级改造项目”并将结余募集资金 13,435.03 万元（其中含孳息 1,262.54 万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准），用于永久补充流动资金。
公司拟终止原募投项目“高能动力锂电池电芯及 PACK 项目”，并将该项目结余募集资金 60,259.75 万元（其中含孳息 5,414.07 万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准），用于永久补充流动资金。
“湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目”原计划达到预定可使用状态时间为 2024 年 2 月，因外部环境因素变化，项目具体方案的论证、材料及设备的采购、调试周期等延长，从而影响了募投项目的投资进度情况，公司根据项目实际建设情况，拟延期至 2025 年 12 月。
本次部分募投项目延期、终止及结项的事项不构成关联交易。
2024 年 1 月 12 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一
次会议审议通过了《关于部分募投项目延期、终止及结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“绿色智能制造技术改造建设项目”结项，并将节余募集资金 9,862.71 万元（其中含孳息 899.83 万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准），用于永久补充流动资金。同意终止“年产 912万 KVAh 铅酸蓄电池技术装备升级改造项目”，并将结余募集资金 13,435.03万元（其中含孳息 1,262.54 万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准），用于永久补充流动资金。同意终止“高能动力锂电池电芯及 PACK 项目”，并将结余资金 60,259.75 万元（其中含孳息 5,414.07 万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准），用于永久补充流动资金。同意将“湖州南太湖
基地年产 10GWh 锂电池项目”建设期延长至 2025 年 12 月。保荐机构中信证券
股份有限公司（以下简称“中信证券”）对本事项出具了明确的核查意见。
公司股东大会审议。
二、 终止、延期及结项募投项目的具体原因
（一） 高能动力锂电池电芯及 PACK 项目
1、项目计划投资
项目名称：高能动力锂电池电芯及 PACK 项目
项目实施主体：天能帅福得能源股份有限公司
项目实施地点：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号
项目实施内容：项目计划总投资 85,261.56 万元人民币，计划使用募集资金 85,261.56 万元人民币，项目内容系建设电动轻型车、储能系统、电动汽车以及针对其他潜在市场的锂离子电池电芯、模组和封装的研发、生产及销售平台。项目建设周期 3 年，具体明细如下：
单位：万元人民币
序号 类别名称 计划总投资金额 占投资总额比例
1 建筑工程费 882.28 1.03%
2 设备购置费 71,943.11 84.38%
3 工程建设其他费用 2,589.02 3.04%
4 预备费 1,131.22 1.33%
5 流动资金 8,715.93 10.22%
合计 85,261.56 100.00%
2、实际投资情况
截至 2023 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金 29,292.54 万元人民币，
后续待支付 1,123.34 万元人民币，结余募集资金为 60,259.75 万元人民币（其中含孳息 5,414.07 万元人民币）。
3、终止原因
受下游锂电池电动二轮车市场不及预期的影响，公司调整锂电池战略方向，聚焦锂电池储能领域导致高能动力锂电池电芯及 PACK 项目的资金投入少于预期。为了提高募集资金使用效率，同时聚焦公司储能战略，公司拟终止“高能动力锂电池电芯及 PACK 项目”，并将结余募集资金用于永久补充流动资金，本次对本募投项目进行调整，不存在变
查看PDF原文
