证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-018
天能电池集团股份有限公司
关于变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本次变更涉及的原项目：“全面数字化支撑平台建设项目”“国家级技术中心创新能力提升项目” “大容量高可靠性起动启停电池建设项目” 。
●变更后项目：1）拟缩减原募投项目“全面数字化支撑平台建设项目”募集资金使用规模，并延期至 2025 年 1 月，该项目剩余资金将使用于“湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目”；2）拟终止“国家级技术中心创新能力提升项目”，并计划将结余募集资金投资于“大锂电研发平台建设”、“天能钠离子电池试验线技术改造项目”；3）拟终止“大容量高可靠性起动启停电池建设项目”，并计划将结余募集资金投资于“高性能蓄电池二期项目”。
●变更募集资金投向的金额：截至 2023 年 2 月 28 日，天能电池集团股份
有限公司（以下简称“公司”）拟将“全面数字化支撑平台建设项目”部分资金 25,787.72 万元（其中含孳息 1,770.71 万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）使用于“湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目”，将剩余资金 5,000 万元继续使用于该项目建设。
公司拟将“国家级技术中心创新能力提升项目”结余资金 15,229.31 万元
（其中含孳息 682.50 万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）、投资于“大锂电研发平台建设”、“天能钠离子电池试验线技术改造项目”。其中用于“大锂电研发平台建设”14,029.31 万元，用于“天能钠离子电池试验线技术改造项目”1,200.00 万元。
公司拟将“大容量高可靠性起动启停电池建设项目”结余资金 39,994.04万元（其中含孳息 1,786.21 万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于“高性能蓄电池二期项目”。
●本次变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目尚需提交公司股东大会审议。
一、 变更及终止募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同意公司向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行价格为 41.79 元
（人民币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣减发行费用后实际募集资金净额为 472,973.31 万元，实际到账金额为 475,175.97 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并于 2021 年 1 月 11 日出具了中汇会验〔2021〕0026 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，并于保荐机构、存放募集资金的银行签署
了募集资金专户存储监管协议。截至 2023 年 02 月 28 日，公司首次公开发行股
票募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
截至
序 项目名称 项目投资额 募集资金投资额 2023.02.28 资金使用率
号 募集资金使
用进度
新型高能量铅蓄电池信息化
1 智能制造产业化升级改造项 35,000.00 32,498.38 27,559.15 84.80%
目
2 绿色智能制造技术改造建设 26,162.01 26,162.01 15,909.71 60.81%
项目
3 年产 912 万 KVAh 铅酸蓄电池 25,277.43 25,277.43 3,929.19 15.54%
技术装备升级改造项目
4 高能动力锂电池电芯及 PACK 85,261.56 85,261.56 30,023.66 35.21%
项目
5 大容量高可靠性起动启停电 65,150.15 43,370.55 5,162.72 11.90%
池建设项目
6 全面数字化支撑平台建设项 31,303.96 31,303.96 2,286.95 7.30%
目
7 国家级技术中心创新能力提 15,581.59 15,581.59 1,034.78 6.64%
升项目
8 补充流动资金 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00%
9 湖州南太湖基地年产 10GWh 397,302.71 113,517.83 69,836.29 61.52%
锂电池项目
合计 781,039.41 472,973.31 255,742.45 54.07%
注：上表中已累计投入募集资金总额包含以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的部分17,453.58 万元，同时包含使用银行承兑汇票方式支付但尚未置换的部分 27,796.91 万元。
（二）本次涉及变更项目
根据公司发展战略与实际情况，公司计划将缩减原募投项目“全面数字化支撑平台建设项目”投资规模，该项目涉及募集资金 31,303.96 万元，截至 2023
年 2 月 28 日，该项目已使用募集资金 2,286.95 万元，现根据项目实际建设情
况，现将该项目计划使用规模缩减至 7,286.95 万元，并延期至 2025 年 1 月。
“全面数字化支撑平台建设项目”项目剩余资金 25,787.72 万元（其中含孳息1,770.71 万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）将使用于“湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目”。
同时，公司拟终止原募集资金投资项目“国家级技术中心创新能力提升项
目”，原项目投资总金额 15,581.59 万元，使用募集资金金额为 15,581.59 万
元，截至 2023 年 2 月 28 日，该项目已经使用募集资金 1,034.78 万元。本次涉
及投向变更的募集资金总额为原项目未使用的募集资金 15,229.31 万元（其中含孳息 682.50 万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）。公司并计划将该项目结余募集资金投资于“大锂电研发平台建设”、“天能钠离子电池试验线技术改造项目”。其中用于“大锂电研发平台建设”14,029.31 万元，用于“天能钠离子电池试验线技术改造项目”1,200.00 万元。
公司拟终止原募集资金投资项目“大容量高可靠性起动启停电池建设项目”，原项目投资总金额 65,150.15 万元，使用募集资金金额为 43,370.55 万
元，截至 2023 年 02 月 28 日，该项目已经使用募集资金 5,162.72 万元。本次
涉及投向变更的募集资金总额为原项目未使用的募集资金 39,994.04 万元（其中含孳息 1,786.21 万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）。公司并计划将该项目结余募集资金投资于“高性能蓄电池二期项目”。
本次变更募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的事项不构成关联交易。
2023 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会
议审议通过了《关于变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的公告》，同意缩减原“全面数字化支撑平台建设项目”投资规模至 7,286.95 万元，延长建设周期一年，并将剩余资金 25,787.72 万元（其中含孳息 1,770.71万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）使用于“湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目”。同意终止原项目 “国家级技术中心创新能力提升项目”，将项目结余资金 15,229.31 万元（其中含孳息 682.50 万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）投资于“大锂电研发平台建设”、“天
能钠离子电池试验线技术改造项目”；同意终止原项目“大容量高可靠性起动启停电池建设项目”，将项目结余资金 39,994.04 万元（其中含孳息 1,786.21万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）投资于“高性能蓄电池二期项目”，具体调整如下：
单位：人民币万元
本次募集资金变更前 本次募集资金变更后
项目名称 投资总额 拟使用募集 项目名称 投资总额 拟使用募集
资金金额 资金金额（含
孳息）
全面数字化 全 面 数 字 化
支撑平台建 31,303.96 31,303.96 支 撑 平 台 建 7,286.95 7,286.95
设项目 设项目
湖州南太湖 湖 州 南 太 湖
基地年产 397,302.71 113,517.83 基 地 年 产 397,302.71 139,305.55
10GWh锂电池 10GWh锂电池
项目 项目
大 锂 电 研 发
平 台 建 设 项 14,029.31 14,029.31
国 家 级 技 术 目
中 心 创 新 能 15,581.59 15,581.59 天 能 钠 离 子
力提升项目 电 池 试 验
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