证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2021-031
天能电池集团股份有限公司
关于使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产 10GWh
锂电池项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资项目：湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目
投资金额及资金来源：项目由天能电池集团股份有限公司（以下
简称“公司”或“天能股份”）下属子公司天能新能源（湖州）
有限公司（以下简称“湖州新能源”）实施。项目预计总投资金
额 397,302.71 万元，其中公司拟使用超募资金账户全部资金余额
（含超募资金 113,517.83 万元、差额资金 2,202.66 万元及利息
收入）向湖州新能源增资，不足部分由公司以自有资金或自筹资
金补足。
公司本次使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电
池项目已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第
十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次投资事项在取得公司股东大会审议通过后，还需取得子公司
天能帅福得能源股份有限公司外方股东 SAFT GROUPE SA 的同意或
签署涉及相关业务安排的备忘录。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
相关风险提示：本项目可能存在项目进程不达预期的风险、原材
料价格上涨风险、市场风险、竞争风险、技术风险、财务风险。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行价格为 41.79 元，本次募集资金总额为 487,271.40 万元，扣除不含税发行费用 14,298.09 万元后，实际募集资金净额为 472,973.31 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到
位情况进行了审验，并于 2021 年 1 月 11 日出具了《验资报告》（中汇
会验〔2021〕0026 号）。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》，具体情况详见 2021 年 1 月 15 日披露于上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)的《天能股份首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
序 项目名称 实施主体 投资额 拟投入募集
号 （万元） 资金（万元）
天能河南 35,000.00 32,498.38
1 绿色智能制造技改项目注 动力能源 26,162.01 26,162.01
天能安徽 25,277.43 25,277.43
小计 86,439.44 83,937.82
2 高能动力锂电池电芯及 PACK 项目 天能帅福得 85,261.56 85,261.56
3 大容量高可靠性起动启停电池建设项目 天能汽车 65,150.15 43,370.55
4 全面数字化支撑平台建设项目 天能股份 31,303.96 31,303.96
5 国家级技术中心创新能力提升项目 天能股份 15,581.59 15,581.59
6 补充流动资金 - 100,000.00 100,000.00
合计 383,736.70 359,455.48
注：绿色智能制造技改项目包括了实施主体为天能河南的新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产业化升级改造项目；实施主体为动力能源的绿色智能制造技术改造建设项目；实施主体为天能安徽的年产912万kVAh铅酸蓄电池技术装备升级改造项目。
截至 2021 年 6 月 30 日，上述募投项目及募集资金使用情况具体详
见公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-029）。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
公司于 2021 年 1 月 28 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届
监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 28 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自董事会、监事会审议通过之日（2021 年 1
月 28 日）起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-002）。
（三）使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况
公司于 2021 年 3 月 26 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届
监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 174,535,774.38 元募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-013）。
（四）使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
1、公司于 2021 年 3 月 26 日召开第一届董事会第二十次会议和第一
届监事会第十四次会议及 2021 年 4 月 29 日召开的 2020 年年度股东大
会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 30,000.00 万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资
金总额的 26.43%。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-014）。
2、截至目前，公司尚未实际使用超募资金永久补充流动资金。公司
于 2021 年 8 月 27 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会
第十七次会议审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案》，拟取消此前计划实施的使用 30,000.00 万元超募资金永久补充流动资金事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。
三、本次增资主体的基本情况
公司拟使用超募资金及自有资金向下属子公司湖州新能源增资以实施湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目，公司增资主体基本情况如下：
1、公司名称：天能新能源（湖州）有限公司
2、法定代表人：钱舜尧
3、注册资本：10,000 万元人民币
4、成立日期：2021 年 2 月 20 日
5、注册地址：浙江省湖州市红丰路 1366 号 5 幢 1101-6 室
6、经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；非金属矿物制品制造；合成材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车整车销售；汽车租赁；非居住房地产租赁；蓄电池租赁；机械设备租赁；物业管理；合同能源管理；交通设施维修；专用设备修理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
7、增资方式：使用超募资金及自有资金
8、增资前后的股权结构：本次增资前，公司直接或间接持有湖州新能源 100%股权，本次增资完成后，公司仍直接或间接持有湖州新能源100%股权。
9、最近一期的主要财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日，湖州新能源
总资产 10,048.84 万元，净资产 9,497.28 万元；2021 年 1-6 月实现营
业收入 43.18 万元，净利润-86.72 万元。（以上财务数据未经审计）
四、本次使用超募资金投资建设年产 10GWh 锂电池项目的具体情况
（一）项目概述
近年来，公司所处锂电池行业发展迅速，为进一步满足下游市场需求，加速实施公司发展战略，加快公司对磷酸铁锂电池的产能布局，提升市场份额，增强公司竞争力并提高募集资金使用效率，根据公司实际情况和战略发展目标，公司拟投资建设湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目。项目由下属子公司湖州新能源实施，该项目预计总投资金额397,302.71 万元，其中公司拟使用超募资金账户全部资金余额（含超募资金 113,517.83 万元、差额资金 2,202.66 万元及利息收入）向湖州新能源增资，不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。
根据《上海证券交易所科创板上市规则》《公司章程》等规定，本次投资新建项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
（二）项目基本情况
1、项目名称：湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目，其中一期产能规划 3GWh，二期产能规划 7GWh。
2、项目实施主体：下属子公司天能新能源（湖州）有限公司。
3、项目建设地点：湖州南太湖新区西凤漾单元 XSS-03-03-05A 地块及 XSS-03-03-04B 地块。
其中一期项目建设地点为 XSS-03-03-05A 地块，占地约 177 亩；二
期项目建设地点为 XSS-03-03-04B 地块，占地约 265 亩。
4、项目投资资金及来源
本项目预计总投资金额 397,302.71 万元，其中：一期项目总投资估算 11,2778.00 万元，其中固定资产投资 10,4671.00 万元、铺底流动资金 8,107.00 万元；二期项目总投资估算 284,524.71 万元，其中固定资产投资 198,218.31 万元、流动资金 86,306.40 万元。
公司拟使用超募资金账户全部资金余额
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