证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-034
湖南华纳大药厂股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”或“公司”）截至
2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966 号），本公司由主承销商西部证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 30.82 元，共计募集资金 72,427.00
万元，坐扣承销和保荐费用 5,025.04 万元（含增值税）后的募集资金为 67,401.96
万元，已由主承销商西部证券股份有限公司于 2021 年 7 月 7 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,120.92 万元（不含增值税），加上本次发行承销和保荐费对应增值税 284.44 万元后，公司本次募集资金净额为 65,565.48 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-19 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2024 年 3 月 31 日，本公司及全资子公司湖南华纳大药厂手性药物有限
公司（以下简称手性药物）、湖南华纳大药厂天然药物有限公司（以下简称天然药物）开设了 6 个募集资金专户，前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放 2024 年 3
存放主体 开户银行 银行账号 金额[注 1] 月 31 日余 备注
额
本公司 中国民生银行股份有 募集资金专户
限公司长沙分行 633086936 16,499.04 288.40
本公司 长沙银行股份有限公 募集资金专户，
司浏阳支行 800000043391000003 25,944.20 已销户
手性药物 招商银行股份有限公 募集资金专户
司长沙分行 731908721910207 6,567.09 152.90
手性药物 长沙银行股份有限公 募集资金专户
司浏阳支行 800000189084000002 4,227.06 96.29
手性药物 中国民生银行股份有 募集资金专户，
限公司长沙分行 633104471 2,900.06 已销户
天然药物 中国银行股份有限公 募集资金专户
司长沙市星沙支行 596377210987 9,428.03 31.88
本公司 中国民生银行股份有 大额存单
限公司长沙分行 720707918 1,000.00
手性药物 长沙银行股份有限公 定期存款
司浏阳支行 800000189084000005 500.00
本公司 中国银行湖南湘江新 募集资金专户
区分行 592479306401 90.18
本公司 中国银行湖南湘江新 募集资金专户
区分行 598980054581 709.12
本公司 中国银行湖南湘江新 定期存款
区分行 596381106130-00101 12,200.00
本公司 中国银行湖南湘江新 定期存款
区分行 596381106130-00102 6,000.00
合计 21,068.78[
65,565.48 注 2]
[注 1]本表所列示的初始存放金额系扣除承销和保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关费用后的募集资金净额
[注 2]合计数与明细加计的差异系尾差所致
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
根据本公司 2021 年 8 月 4 日第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八
次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，为满足募投项目
募投项目“药物研发项目”的实施主体，本公司与手性药物之间通过内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。新增实施主体具体情况如下：
项目名称 实施主体（新增前） 实施主体（新增后）
本公司
药物研发项目 本公司
手性药物
本公司将 4,227.06 万元用于药物研发项目资金转入手性药物的募集资金专户，占募集资金净额的 6.45%。
2022 年 8 月 13 日，本公司召开第三届董事会第二次临时会议和第三届监事
会第二次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行
延期的议案》，2022 年 9 月 15 日，本公司召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的议案》，同意公司对“年产 30 亿袋颗粒剂智能化车间建设项目”进行变更调整，公司计划在原募投项目基础上，扩大产品线建设及技改范围，增加无菌制剂生产线（吸入溶液剂、小容量注射剂、冻干粉针剂）和片剂生产线的建设，并将该项目名称变更为“化药制剂自动化、智能化改造建设项目”。变更后本公司将对该项目追加投资金额 6,500 万元，新增投资金额将来自“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”的调减部分。变更后的“化药制剂自动化、智能化改造建设项目”拟使用募集资金金额由 16,499.04 万元调整至 22,999.04 万元，变更后的“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”拟使用募集资金金额由 9,428.03 万元调整至 2,928.03 万元。
天然药物将 6,500.00 万元转入本公司募集资金专户，占募集资金净额的9.91%。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
由于本公司公开发行实际募集资金净额 65,565.48 万元低于公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟投入金额，本公司于 2021 年 8月 4 日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意本公司根据
首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：
单位：人民币万元
序 原募集资金 调整后拟使用
号 项目名称 实施主体 总投资 投资金额 募集资金投资
金额
年产 1000 吨高端原料药物生产基 手性药物
1 地建设项目（一期）续建 25,000 6,152 2,900.06
年产 1000 吨高端原料药物生产基 手性药物
2 地建设项目（二期）续建 21,000 13,931 6,567.09
年产 30
查看PDF原文
