证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-014
上海艾为电子技术股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2021[1953]号）核准，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普通股（A股）41,800,000股，发行价格为每股76.58元，募集资金总额为人民币3,201,044,000.00元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）人民币165,782,585.36元后，实际募集资金净额为人民币3,035,261,414.64元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2021]第4-00042号的验资报告。
根据本公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销协议，本公司支付中信证券股份有限公司的承销保荐费用（含税）合计人民币150,058,795.06元；本公司募集资金扣除承销保荐费用（含税）后的人民币3,050,985,204.94 元已于2021年8月10日存入本公司在中国银行上海市吴中路支行的439081861450银行账户。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日止，本公 司累计 使用募集 资金1,315,463,737.56 元，其中以前年度累计使用募集资金958,413,090.29元，本年度使用募集资金357,050,647.27元，截至2023年12月31日止，本公司募集资金账户余额为353,213,074.13元，具体情况为：
明细 金额（元）
明细 金额（元）
2023 年 1 月 1 日募集资金账户余额 1,116,531,486.90
1. 募 集资 金账户资金的增加项：
（1）专户利息收入 6,042,453.30
（2）理财投资收益 22,133,339.33
（3）通知存款利息 1,099,100.70
（4）临时补流资金归还 600,000,000.00
（5）赎回理财产品 230,000,000.00
（6）取回通知存款 174,000,000.00
（7）承销保荐费增值税转回 9,512,716.06
小计 1,042,787,609.39
2. 募 集资 金账户资金的减少项：
（1）直接投入募集资金投资项目的资金 351,704,976.44
（2）暂时补充流动资金 600,000,000.00
（3）购买理财产品 854,000,000.00
（4）使用超募资金回购公司股份 44,003.51
（5）项目结项结余资金利息补充流动资金 346,239.83
（6）支付专户手续费支出等 10,802.38
小计 1,806,106,022.16
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 353,213,074.13
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海艾为电子技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于 2020 年 9 月
24 日经本公司第三次临时股东大会审议通过。公司于 2023 年 4 月 15 日更新了《管
理制度》，并于 2023 年 5 月 11 日经本公司 2022 年年度股东大会审议通过。同时，
公司及保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）于 2021 年 8 月 10
日与招商银行上海分行营业部、中信银行股份有限公司上海分行、中国银行上海市吴中路支行、上海银行闵行支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》
《募集资金专项存储四方监管协议》, 于 2023 年 6 月 30 日与招商银行上海分行营
业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2023 年 10 月 31 日与上海银
行闵行支行签署了《募集资金专项存储四方监管协议》，于 2023 年 11 月 2 日与
招商银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于 2023 年11 月 3 日与中国银行上海市吴中路支行、中信银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
开户银行 银行账号 账户类型 存放余额（元） 备注
招商银行上海分行营业部 121939323310888 募集专户 0.00 已注销
招商银行上海分行营业部 121928744310666 募集专户 149,661,145.21
中信银行股份有限公司上海分行 8110201013001344792 募集专户 13,556,878.70
中信银行股份有限公司上海分行 8110201013501352188 募集专户 1,893,812.01
中国银行上海市吴中路支行 439081861450 募集专户 2,157,005.53
上海银行闵行支行 03004644696 募集专户 49,614,240.42
上海银行闵行支行 03004644378 募集专户 53,534,705.81
中信银行上海分行营业部 8110201012101685873 募集专户 2,211,908.97
上海银行闵行支行 03005501767 募集专户 2,961,130.08
中国银行上海市吴中路支行 446885714103 募集专户 56,288,058.80
招商银行上海分行营业部 121939323310118 募集专户 21,334,188.60
合计 353,213,074.13
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年8月23日，本公司召开了第三届董事会十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投项目建设进度的前提下，继续使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。2023年8月17日，公司已将暂时补充流动资金60,000万元全部归还。
2023年8月18日，本公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。截至2023年12月31日止，公司暂时补充流动资金尚未归还金额为60,000万元。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年8月23日，本公司召开了第三届董事会十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司募集资金使用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，用于购买安全性高、流动性好的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，单个理财产品的投资期限不超过12个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。
2023年8月18日，本公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司募集资金使用
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