证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-024
上海艾为电子技术股份有限公司
关于使用超募资金投资建设新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
新项目名称：高性能模拟芯片研发和产业化项目
投资金额及资金来源：使用超募资金投资建设“高性能模拟芯片研发和
产业化项目”项目金额预计为 47,747.45 万元，拟使用剩余全部超募资金金
额为 47,220 万元及其衍生利息、现金管理收益用于上述项目投资，剩余资
金以自有资金补足。
上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 04
月 13 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，审
议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用剩余全
部超募资金47,220万元及其衍生利息、现金管理收益用于投资建设新项目。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司股
东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
相关风险提示：本次拟投资建设的新项目在实施过程中，如因宏观政
策变化、市场环境变化、技术路线变化、研发成果不及预期、市场拓展未达
目标等因素，可能出现项目实施顺延、变更、中止、项目收益不达预期等风
险。本次募投项目的实施将增加公司的当期费用、折旧及摊销等，可能导致
公司净资产收益率下降，从而影响公司经营业绩。
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 4 日出具的《关于同意上海艾
为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1953号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 4,180 万股，每股发行价格为 76.58 元，募集资金总额为人民币 3,201,044,000 元；扣除发行费用后实际
募集资金净额为人民币 3,035,261,414.64 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月
10 日全部到账并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股
票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 10 日出具了大信验字【2021】
第 4-00042 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。
二、 募集资金使用情况
根据《上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
单位：万元
序 总投资额 使用募集资金
号 项目名称 （万元） 投入金额
（万元）
1 智能音频芯片研发和产业化项目 44,164.59 44,164.59
2 5G 射频器件研发和产业化项目 21,177.05 21,177.05
3 马达驱动芯片研发和产业化项目 36,789.12 36,789.12
4 研发中心建设项目 40,824.76 40,824.76
5 电子工程测试中心建设项目 73,858.20 73,858.20
6 发展与科技储备资金 30,000.00 30,000.00
合计 246,813.72 246,813.72
（一）募集资金先期投入及置换情况
公司于 2021 年 10 月 29 日分别召开了第三届董事会第十一次会议、第三届
监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付部分发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金，置换资金总额为 271,352,274.98 元。独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海艾为电子技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第 4-10031 号）。
（二）闲置募集资金管理情况
1、公司于 2021 年 9 月 7 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 78,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。
公司于 2021 年 9 月 7 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司募集资金使用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过人民币 26 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。
公司于 2021 年 9 月 7 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民 17,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.98%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保
荐机构就此事项出具了明确的核查意见。该议案已经 2021 年 9 月 27 日召开的
2021 年第三次临时股东大会审议通过。2021 年 9 月 28 日，公司自募集资金专户
中合计转出 17,000.00 万元的超募资金用于永久补充流动资金。
2、公司于 2021 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金的议案》，同意公司取消此前使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并将上述用于永久补充流动资金的超募资金退回至募集资金专户进行专户储存与三方监管。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。
该议案已经 2021 年 11 月 12 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议通
过。2021 年 11 月 15 日，公司已将上述 17,000.00 万元退回至募集资金专户。
3、公司于 2022 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，继续使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。
公司于 2022 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司募集资金使用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。
2022 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通
股（A 股）股票，用于员工持股计划及/或股权激励计划。2023 年 3 月 15 日，
公司完成回购，已实际回购公司股份 977,637 股，占公司总股本的 0.59%，回购
最高价格 118.68 元/股，回购最低价格 82.95 元/股，回购均价 102.31 元/股，
使用超募资金总额 100,025,190.29 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）公司超募资金情况
公司首次公开发行股票超募资金 56,712 万元，截至 2023 年 4 月 10 日，公
司使用闲置募集资金进行现金管理实现超募资金现金管理收益 512 万元，超募资金余额为 47,220 万元。
三、 关于使用超募资金投资建设新项目的计划
（一）项目概况
本项目将基于公司现有的电源管理和信号链产品线技术，开展更高性能的电源管理和信号链芯片的研发与产业化。具体包括高性能电源管理芯片（如高性能充电芯片、保护芯片、DCDC、负载开关、驱动芯片、MOS 等）、信号链芯片（如运算放大器、比较器、逻辑门、接口等）的研发与产业化。通过本项目建设，公司将拥有更高性能、高质量和高可靠性的模拟芯片产品，能够满足新能源汽车、新型数据中心、工业控制、元宇宙、消费类等市场的应用需求，有助于公司进一步丰富产品品类，拓宽业务市场领域。本项目总投资金额预计为 47,747.45 万元，拟使用剩余全部超募资金 47,220 万元及其衍生利息、现金管理收益，剩余资金以自有资金补足。
（二）项目基本情况
1．项目名称： 高性能模拟芯片研发和产业化项目
2．项目实施主体：上海艾为电子技术股份有限公司
3．项目实施
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