证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2022-011
深圳市倍轻松科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上海交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）以及相关格式指引的规定，将深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1965 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股(A 股)股票 15,410,000 股，发行价为每股人民币27.40 元，共计募集资金 422,234,000.00 元，坐扣不含税承销和保荐费用31,556,380.00 元后的募集资金为 390,677,620.00 元，已由主承销商安信证券
股份有限公司于 2021 年 7 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验
资费用、律师费用、信息披露费用及发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 31,767,205.91 元后，公司本次募集资金净额为 358,910,414.09元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕3-43 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 35,891.04
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 14,837.36
本期发生额
利息收入净额 C2 144.56
项目投入 D1=B1+C1 14,837.36
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 144.56
应结余募集资金 E=A-D1+D2 21,198.24
实际结余募集资金 F 21,198.24
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市倍轻松科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别于2021年10月28日与建设银行罗湖支行、2021年7月12日与民生银行桃园支行、2021年7月12日与招商银行四海支行、2021年7月12日与浦发银行深圳分行、2021年10月13日与招商银行广州万博支行、2021年10月13日与招商银行武汉雄楚支行、2021年11月1日建设银行北京光华支行、2021年10月15日与招行上海虹桥天地支行、2021年10月14日与招行西安朝阳门支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 11 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
建设银行罗湖支行 4425010000280003144 16,155,258.81
民生银行桃园支行 633140691 77,963,318.28
招商银行四海支行 755913787510503 16,632.15
浦发银行滨海支行 79190078801400002186 5,481,658.03
建设银行罗湖支行 44250100002800003209 54,919.96
招商银行广州万博支行 120918656410660 356,935.41
招商银行武汉雄楚支行 127906217410618 249,090.50
建设银行北京永安支行 11050162530000001177 209,952.19
招行上海虹桥天地支行 755951173810502 211,888.37
招行西安朝阳门支行 129913047610919 500,248.24
建设银行罗湖支行 44250100002800003242 782,527.60
合 计 101,982,429.54
注：募集资金结余余额 211,982,429.54 元与募集资金专户存储 101,982,429.54 元差
异 110,000,000.00 元，系本公司为了提高资金的收益，利用暂未使用的闲置资金购买保本浮动收益型理财产品所致。理财产品明细如下：
金额单位：人民币元
截止
产品 购买日 产品名称 金额 终止日 12/31 受托机构
类型 期 期 是否赎 名称
回
保本 2021/1 中国建设银行深圳市 80,000,000.00 2022/1 否 建设银行
浮动 1/1 分行单位人民币定制 /28 罗湖支行
收益 型结构性存款 2021
型 年 75 期
保本 2021/1 利多多公司稳利 30,000,000.00 2022/2 否 浦发银行
浮动 1/12 21JG6497 期（3 个月 /11 滨海支行
收益 看涨网点专属）人民
型 币对公结构性存款
合计 -- -- 110,000,000.00 -- --
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本年度，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心升级建设项目不直接产生利润，不进行单独财务评价。本项目实施完成后，效益主要体现为公司整体研发能力和技术水平的大幅提高，有利于公司开发新产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力，为公司带来潜在经济效益。
信息化升级建设项目建设完成并投入运行后，信息系统本身不直接产生经济收入，但将大幅度提高公司决策能力和运营管理效率，提升信息、数据收集和分析能力，强化业务操作透明度和公司监管纵深，为公司业务高速发展提供强力支撑。
补充营运资金项目不仅为公司主营业务的发展提供了必要的资金保证，而且将有利于公司扩大业务规模，减少财务费用，优化公司财务结构，从而提高公司的市场竞争力，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了倍轻松股份公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：2021 年度，倍轻松募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致。
特此公告。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：深
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