证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-017
杭州宏华数码科技股份有限公司
2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“宏华数科”“公司”“本公司”）对 2023 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州宏华数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1878 号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
1,900 万股，发行价为每股人民币 30.28 元，共计募集资金 57,532.00 万元，坐扣承销
和保荐费用 4,188.68 万元后的募集资金为 53,343.32 万元，已由主承销商浙商证券公
司于 2021 年 7 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,003.33 万元后，公司本次募集资金净额为 50,339.99 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕366 号）。
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州宏华数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2930 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用竞价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
6,944,444 股，发行价为每股人民币 144.00 元，共计募集资金 999,999,936.00 元，坐
扣承销和保荐费用 7,750,000.00 元后的募集资金为 992,249,936.00 元，已由主承销商
中信证券股份有限公司于 2023 年 1 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除
审计验资费、律师费、印花税、材料制作费等其他发行费用 4,315,672.16 元后，公司本次募集资金净额为 987,934,263.84 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕27 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币 万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 50,339.99
项目投入 B1 39,505.11
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 770.86
项目投入 C1 6,789.92
本期发生额 利息收入净额 C2 53.32
永久补充流动资金 C3 3,096.29
项目投入 D1=B1+C1 46,295.03
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 824.18
永久补充流动资金 D3=C3 3,096.29
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 1,772.85
实际结余募集资金 F 1,772.85
差异 G=E-F 0.00
2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币 万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 98,793.43
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
本期发生额 项目投入 C1 56,525.88
利息收入净额 C2 1,784.52
项目投入 D1=B1+C1 56,525.88
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,784.52
应结余募集资金 E=A-D1+D2 44,052.07
实际结余募集资金 F 44,052.07
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州宏华数码科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
(一)首次公开发行股票募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于 2021 年 7 月 6 日分别与中国工商银行
股份有限公司杭州钱江支行、中信银行股份有限公司省府路支行、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至 2022年 5 月 31 日，公司、杭州宏华软件有限公司、保荐机构中信证券已分别与募集资金监管银行中国银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司科技支行、中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份
有限公司杭州钱江 1202021429900587077 15,689,727.40 募集资金专户
支行
中国银行股份有限 366279874871 569,907.83 募集资金专户
公司杭州滨江支行
杭州银行股份有限 3301040160018055981 1,468,863.62 募集资金专户
公司科技支行
中信银行股份有限 8110801011902245273 已经销户[注]
公司省府路支行
招商银行股份有限 571902018910506 已经销户[注]
公司杭州钱塘支行
合计 17,728,498.85
[注]公司在招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、中信银行股份有限公司省府路支行开立专户系用于补充营运资金项目，因营运资金已补充完毕，故已于 2022 年销户。
(二)2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构中信证券于 2023 年 1 月 19 日分别与中国银行股份有限公司杭
州滨江支行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
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