证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-041
深圳市科思科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2234 号)核准，本公司由主承销商中天国富证券有限公司于
2020 年 10 月 9 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 18,883,558.00 股，每股面值人民
币 1.00 元，每股发行价人民币 106.04 元。截至 2020 年 10 月 13 日止，本公司共募集资金
2,002,412,490.32 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用 91,795,770.67 元，募集资金净额 1,910,616,719.65 元。
截止 2020 年 10 月 15 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2020]第 ZA90584 号”验资报告予以确认。本公司与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。
（二）募集资金使用和结余情况
2020 年 10 月 15 日，本公司募集资金账户初始存放金额 192,456.05 万元。
截止 2024 年 6 月 30 日，本公司对募集资金项目累计投入 100,042.65 万元，其中：公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,263.14 万元；于 2020
年 10 月 15 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 96,562.73 万元（含
置换预先投入金额、超募资金永久补充流动资金、存入回购专用证券账户的超募资金），账户利息净收入 10,135.26 万元；本年度使用募集资金金额为 3,479.93 万元，其中账户利息净收入 90.53 万元，使用闲置募集资金购买理财产品金额 90,000.00 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 101,259.07 万元,其中，公司使用闲置募集资
金进行现金管理余额 90,000.00 万元，募集资金专户资金活期存款余额 11,259.07 万元。具体如下表：
项目 金额（万元）
项目 金额（万元）
初始募集资金净额 191,061.67
期初募集资金净额 104,648.49
加:募集资金利息收入 90.53
理财产品利息收入 --
尚未支付的发行费用 --
减:募投项目已投入金额(不含支付的发行费用) 3,479.93
募集资金置换预先投入金额(不含置换预先投入的发行费用) --
补充流动资金 --
存入回购专用证券账户的超募资金金额 --
手续费支出 0.02
期末尚未使用的募集资金余额 101,259.07
其中:专户存款余额 11,259.07
定期存款余额 90,000.00
理财产品余额 --
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科思科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招
商银行股份有限公司深圳云城支行开设募集资金专项账户，并于 2020 年 10 月 19 日与保荐
机构中天国富证券有限公司及招商银行股份有限公司深圳云城支行签署了《募集资金三方监
管协议》，2022 年 4 月 1 日，本公司及本公司的全资子公司深圳高芯思通科技有限公司与
保荐机构中天国富证券有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金账户开立情况如下：
开户人（账户名称） 开户银行 账号
深圳市科思科技股份有限公司 招商银行股份有限公司深圳云城支行 955106661688788
开户人（账户名称） 开户银行 账号
深圳市科思科技股份有限公司 招商银行股份有限公司深圳云城支行 955106673688788
深圳市科思科技股份有限公司 招商银行股份有限公司深圳云城支行 955106652688788
深圳市科思科技股份有限公司 招商银行股份有限公司深圳云城支行 955101016688788
深圳高芯思通科技有限公司 招商银行股份有限公司深圳云城支行 755934690510616
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账号 初始存放金 截止日余额 存储方式
额
招商银行股份有限公司深圳云城支行 955106661688788 61,774.44 2,560.07 活期存款
招商银行股份有限公司深圳云城支行 955106673688788 66,526.68 3,254.37 活期存款
招商银行股份有限公司深圳云城支行 955106652688788 44,154.93 5,444.11 活期存款
招商银行股份有限公司深圳云城支行 955101016688788 20,000.00 -- 已注销
招商银行股份有限公司深圳云城支行 755934690510616 -- 0.52 活期存款
合 计 -- 192,456.05 11,259.07 --
截至 2024 年 6 月 30 日，余额未包含定期存款 90,000.00 万元。截至 2023 年 6 月 30
日，日《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》正常履行，不存在其他问题。
三、本季度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司本年度不存在用募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，
于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会。审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变
募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过
90,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 20,000 万元（含本
数）的闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）要求的
投资产品。
截止 2024 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 产品类型 购买金额 产品起息日 产品到期日 年化收益
查看PDF原文
