证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-030
深圳市科思科技股份有限公司
关于向子公司提供财务资助及借款展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟以自有资金
向下属子公司（含各级子公司）提供的财务资助最高额度为 7,360.00 万元。其中向控股子公司深圳高芯思通科技有限公司（以下简称“高芯思通”）提供不超过 2,635.00 万元人民币借款，向控股孙公司江苏智屯达车载系统有限公司（以下简称“江苏智屯达”）提供不超过 2,910.00 万元人民币借款，向控股子公司北京中科思创云智能科技有限公司（以下简称“中科思创”）提供不超过1,815.00 万元人民币借款，本次财务资助期限为董事会审议通过之日起 24 个月内。借款利率不低于中国人民银行公布的贷款基准利率，具体以实际借款合同为准。
截至目前，公司已累计以自有资金向下属子公司（含各级子公司）提供
财务资助金额 26,533.01 万元（不含利息），其中向控股子公司高芯思通提供财务资助人民币 13,691.84 万元（其中包含高芯思通与其全资子公司产生的往来款），向控股孙公司西安科思芯智能科技有限公司（以下简称“科思芯智能”）提供财务资助人民币 6,126.19 万元，公司及全资子公司陕西智云防务科技有限责任公司（以下简称“智云防务”）向控股孙公司江苏智屯达提供财务资助人民币3,600.00 万元，向控股子公司中科思创提供财务资助人民币 1,600.00 万元，向控股子公司科思融新提供财务资助人民币 1,514.98 万元。本次展期期限为董事会审议通过之日起 24 个月内，公司将根据各子公司（含各级子公司）的实际需求及资金安排，在本次公司董事会授权范围内签订展期协议，届时将约定提供财务资助的方式、子公司应当遵守的条件、借款利率、期限、金额、违约责任等内容，具体条款以双方签署的协议为准。借款利率不低于中国人民银行公布的贷款基准利率。
公司于 2024 年 6 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关
于向子公司提供财务资助及借款展期的议案》，同意公司以自有资金向下属子公司（含各级子公司）提供新增财务资助最高额度 7,360.00 万元，期限为董事会审议通过之日起 24 个月内。向各子公司提供的存量借款 26,533.01 万元予以展期，展期期限为董事会审议通过之日起 24 个月内。独立董事在独立董事专门会议上发表了明确同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司下属子公司（含各级子公司）目前处于业务初创期或上升期，对日常流动资金需求较大，本次公司在不影响自身正常业务开展及资金使用需求情况下向其提供财务资助，能够保障其正常生产经营，支持其业务拓展。本次财务资助可能存在不能按时归还的风险，但本次财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其业务、财务、资金管理等方面均能有效控制，整体风险可控，不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
一、财务资助概述
为了提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，公司本次拟以自有资金向各子公司提供不超过 7,360.00 万元人民币财务资助，以解决其部分经营资金短缺的需求。各子公司的少数股东将针对本次新增财务资助提供同比例的财务资助。截至目前，公司已向各子公司提供财务资助金额26,533.01 万元，在总经理审议权限内，履行了必要的审议程序。本次新增财务资助金额不超过 7,360.00 万元，累计财务资助金额将超过公司市值的 10%，未达公司市值的 50%，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次财务资助属于董事会决策权限范围内，未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
(一) 本次财务资助对象
深圳高芯思通科技有限公司
北京中科思创云智能科技有限公司
江苏智屯达车载系统有限公司
(二) 新增财务资助方式与额度
公司拟向控股子公司高芯思通提供不超过 2,635.00 万元人民币借款，向控股孙公司江苏智屯达提供不超过 2,910.00 万元人民币借款,向控股子公司中科
思创提供不超过 1,815.00 万元人民币借款。
(三) 财务资助协议主要条款
出借方：科思科技；
借款方：高芯思通、江苏智屯达、中科思创；
借款用途：用于业务拓展及日常经营的资金需求；
借款金额：实际资助具体金额根据公司及各子公司的资金状况确定，累计不超过 7,360.00 万元人民币；借款方对于出借方的借款在上述财务资助额度内可循环使用；
借款期限：本次财务资助期限为董事会审议通过之日起 24 个月内；
资金来源：自有资金；
借款利率：不低于中国人民银行公布的贷款基准利率（具体以签订的展期协议为准）。
(四) 财务资助对象基本情况
1、深圳高芯思通科技有限公司
企业名称 深圳高芯思通科技有限公司
公司类型 有限责任公司
法定代表人 刘建德
注册资本 50,000 万元人民币
实收资本 12,302.43 万元人民币
成立日期 2015-12-24
注册地址 深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 7 号航空电子工程研
发大厦(中航工业南航大厦)9 楼 909 室
经营范围 一般经营项目是:电子元器件、芯片的技术开发及销售;投资兴办
实业（具体项目另行申报）;国内贸易;经营进出口业务。（以上
法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,
限制的项目须取得许可后方可经营）
财务数据 截至 2023 年底，高芯思通资产总额 13,404.01 万元、负债总额
11,630.36 万元、净资产 1,773.66 万元，2023 年度实现营业收
入 0 万元、利润总额-6,412.76 万元、净利润-6,414.43 万元；
截至 2024 年 3 月 31 日，高芯思通资产总额 14,239.48 万元、负
债总额 14,165.55 万元、净资产 73.94 万元，2024 年一季度实
现营业收入 0 万元、利润总额-1,699.72 万元、净利润-1,699.72
万元。2024 年一季度数据未经审计。
股权结构 深圳市科思科技股份有限公司持有 85%股份，员工持股平台深圳
市众智汇芯管理咨询合伙企业（有限合伙）持有 10%股份，员工
持股平台深圳市众智汇盛管理咨询合伙企业（有限合伙）持有
5%股份。
关联关系说明 深圳市众智汇芯管理咨询合伙企业（有限合伙）和深圳市众智汇
盛管理咨询合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。
2、江苏智屯达车载系统有限公司
企业名称 江苏智屯达车载系统有限公司
公司类型 有限责任公司
法定代表人 徐羽
注册资本 2,146.61 万元人民币
实缴资本 2,146.61 万元人民币
成立日期 2011-06-07
注册地址 南京市溧水区柘塘镇徐母路 9 号
经营范围 特种车辆的设计、生产、销售和维护咨询服务，人工智能领域
的技术及产品开发、技术服务、产品生产、销售，应用软件服
务，靶场设备研发、生产、安装、销售及靶场建设，车载系统
的设计、生产、销售和维护咨询服务，交通设备、钢木结构的
设计、制造、安装、系统集成，五金、机电设备、电线电缆、
通信器材、汽车零配件、照明设备、库房存储器具及机箱机柜
的生产和销售，方舱的设计、生产、销售，通信基站设计、安
装，车辆租赁，汽车座椅的生产、销售和维护咨询服务，发电
机组的销售及维护咨询服务，帐篷及各种通用工具的生产和销
售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
一般项目：集装箱维修；金属制品修理；通用设备修理；专用
设备修理；机动车修理和维护（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
财务数据 截至 2023 年底，江苏智屯达资产总额 5,665.72 万元、负债总
额 6,736.72 万元、净资产-1,071.01 万元，2023 年度实现营
业收入 3,080.17 万元、利润总额-1,313.08 万元、净利润
-1,299.16 万元；
截至 2024 年 3 月 31 日，江苏智屯达资产总额 5,511.99 万元、
负债总额 6,988.69 万元、净资产-1,476.71 万元，2024 年第
一季度实现营业收入 166.95 万元、利润总额-407.08 万元、净
利润-405.70 万元。2024 年一季度数据未经审计。
股权结构 公司的全资子公司陕西智云防务科技有限责任公司持有 97%股
份，南京润合信息咨询管理合伙企业（有限合伙）持有 3%股份。
关 联 关 系 说 南京润合信息咨询管理合伙企业（有限合伙）与公司不存在关
明 联关系
3、北京中科思创云智能科技有限公司
企业名称 北京中科思创云智能科技有限公司
公司类型 其他有限责任公司
法定代表人 张春生
注册资本 2,000 万元人民币
实缴资本 1,100 万元人民币
成立日期 2019-05-17
注册地址 北京市海淀区成府路 35 号院西楼 4 层 408 室
经营范围 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算
机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件
咨询；产品设计；销售自行开发产品、计算机软件及辅助设备、
电子产品；生产计算机软硬件及辅助设备、电子产品（限在外
埠从事生产活动）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
财务数据 截至 2023 年底，中科思创资产总额 3,975.70 万元、负债总额
3,405.84 万元、净资产 569.85 万元,2023 年度实现营业收入
658.98 万元、利润总额-594.77 万元、净利润-590.06 万元；
截至 2
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