证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-015
深圳市科思科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“科思科技”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2234 号)核准，本公司由主承销商中天
国富证券有限公司于 2020 年 10 月 9 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票
18,883,558.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 106.04 元。截
至 2020 年 10 月 13 日止，本公司共募集资金 2,002,412,490.32 元，扣除承销及
保 荐 费 用 等 与 发 行 有 关 的 费 用 91,795,770.67 元 ， 募 集 资 金 净 额
1,910,616,719.65 元。
截止 2020 年 10 月 15 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2020]第 ZA90584 号”验资报告予以确认。本公司与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。
(二)募集资金使用和结余情况
2020 年 10 月 15 日，本公司募集资金账户初始存放金额 192,456.05 万元。
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累计投入 96,562.73 万元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
3,263.14 万元；于 2020 年 10 月 15 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募
集资金人民币 69,660.89 万元（含置换预先投入金额、超募资金永久补充流动资金），账户利息净收入 7,205.14 万元；本年度使用募集资金金额为 26,901.84万元，其中超募资金永久补充流动资金 18,000.00 万元，存入回购专用证券账户的超募资金 3,800.00 万元，账户利息净收入 2,930.12 万元，未使用闲置募集资
金购买理财产品。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 104,648.49 万元。
具体如下表：
项目 金额（万元）
初始募集资金净额 191,061.67
期初募集资金净额 128,620.33
加:募集资金利息收入 2,930.12
理财产品利息收入 --
尚未支付的发行费用 --
减:募投项目已投入金额(不含支付的发行费用) 5,099.46
募集资金置换预先投入金额(不含置换预先投入的发行费用) --
补充流动资金 18,002.38
存入回购专用证券账户的超募资金金额 3,800.00
手续费支出 0.13
期末尚未使用的募集资金余额 104,648.49
其中:专户存款余额 104,648.49
定期存款余额 --
理财产品余额 --
注：补充流动资金 18,002.38 万元中，超募资金永久补充流动资金 18,000.00 万元，“补
充流动资金项目”节余募集资金 2.38 万元补充公司流动资金。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》(证监会公告(2022)15 号)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科思科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
(二)募集资金监管协议情况
根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司深圳云城支行开设募集资金专项账户，并于 2020年 10 月 19 日与保荐机构中天国富证券有限公司及招商银行股份有限公司深圳云
城支行签署了《募集资金三方监管协议》， 2022 年 4 月 1 日，本公司及本公司
的全资子公司深圳高芯思通科技有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金账户开立情况如下：
开户人（账户名称） 开户银行 账号
深圳市科思科技股份有限公司 招商银行股份有限公司深圳云城支行 955106661688788
深圳市科思科技股份有限公司 招商银行股份有限公司深圳云城支行 955106673688788
深圳市科思科技股份有限公司 招商银行股份有限公司深圳云城支行 955106652688788
深圳市科思科技股份有限公司 招商银行股份有限公司深圳云城支行 955101016688788
深圳高芯思通科技有限公司 招商银行股份有限公司深圳云城支行 755934690510616
(三)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行股份有限公司深圳云城支行 955106661688788 61,774.44 5,355.09 活期存款
招商银行股份有限公司深圳云城支行 955106673688788 66,526.68 51,890.21 活期存款
招商银行股份有限公司深圳云城支行 955106652688788 44,154.93 47,402.67 活期存款
招商银行股份有限公司深圳云城支行 955101016688788 20,000.00 -- 已注销
招商银行股份有限公司深圳云城支行 755934690510616 -- 0.52 活期存款
合 计 -- 192,456.05 104,648.49 --
截至 2023 年 12 月 31 日，《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监
管协议》正常履行，不存在其他问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
本公司本年度不存在用募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分
超募资金人民币 18,000.00 万元永久补充流动资金，并于 2023 年 5 月 23 日经公
司 2022 年年度股东大会审议通过。
本公司本年度不存在用超募资金归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）超募资金存入回购专用证券账户的情况
公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，
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