证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-024
江西悦安新材料股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2365号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）21,360,200股，每股发行价格11.76元，募集资金总额为25,119.60万元，扣除发行费用3,793.78万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为21,325.81万元。
上述募集资金已全部到账，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年8月23日出具了“大华验字[2021]000586号”《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情况如下：
单位：人民币 元
项目 金额
募集资金总额 251,195,952.00
项目 金额
减：保荐承销费 25,584,905.65
募集资金初始金额 225,611,046.35
减：其他发行费 12,352,900.24
募集资金净额 213,258,146.11
减：以前年度已使用募集资金金额 27,721,270.37
减：本年度直接投入募集资金投资项目金额 115,746,698.43
加：专户存储累计利息及购买理财收益扣除手续费后 4,215,719.92
余额
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 74,005,897.23
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江西悦安新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》已经公司第一届董事会第四次会议审议通过。
（二）募集资金三方监管情况
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2021 年 8 月,公司与东兴证券股份有限公司和中国银行股份有限公司大余支行、中国工商银行股份有限公司大余支行、招商银行股份有限公司赣州支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
报告期内，公司因购买理财产品需要开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理用途，账户名称：江西悦安新材料股份有限公司，银行账号：797901008910966，开户行：招商银行赣州分行营业部。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，公司开立的产品专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途；在理财产品到期且无下一步理财购买计划时，存放于该账户的理财本金及累积的理财收益在返回公司募集资金专项账户后，公司将及时对该专用结算账户进行注销。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况列示如下：
金额单位：人民币 元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
（注 1） （注 2）
中国银行股份有 193250695824 120,797,446.35 280,768.41 活期存款
限公司大余支行
中国工商银行股
份有限公司大余 1510202029000106406 51,066,000.00 21,402,406.64 活期存款
支行
招商银行股份有 797901008910202 53,747,600.00 52,317,101.05 活期存款
限公司赣州分行
招商银行股份有 797901008910966 5,621.13 活期存款
限公司赣州分行
合计 225,611,046.35 74,005,897.23
注 1：初始存放金额 225,611,046.35 元系募集资金认缴款扣除承销费后的净额，与验资
报告中的实际募集资金净额 213,258,146.11 存在差额，系尚未支付的审计费、验资费、律师 费以及股份登记费用等其他发行费用 12,352,900.24 元。
注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额
69,790,177.31 元与募集资金专项账户余额 74,005,897.23 元存在差额，系专户收到的存储累
计利息 1,073,903.48 元、暂时闲置资金投资收到的收益 3,145,521.58 元，扣除支付的手续费
3,705.14 元累计形成的金额 4,215,719.92 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见《募集资金
使用情况对照表》(附表 1)。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司首次公开发行股票募集资金置换先期投入金额情况如下：
金额单位：人民币 万元
先期投入项目 先期投入金 募集资金置换先 置换日期 所履行的决策
额 期投入金额 程序
年产 6,000 吨羰基铁 第一届董事会
粉等系列产品项目 811.65 811.65 2021 年 9 月 18 日 第十五次会议
（一期）
高性能超细金属及合 1,301.14 1,301.14 2021 年 9 月 18 日 第一届董事会
金粉末扩建项目 第十五次会议
研发中心建设项目 --- ---
先期投入项目 先期投入金 募集资金置换先 置换日期 所履行的决策
额 期投入金额 程序
合计 2,112.79 2,112.79
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
情况进行了验证，并于 2021 年 9 月 15 日出具了大华核字[2021]0011051 号《江西悦安新材料
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。为满足现阶段流动资金需求公司决定以募集资金 2,112.79 万元置换预先已投入的自筹资金，该置换事项经第一届董事会第十五次会议公告后实施。公司独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司 2021 年 9 月 15 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司对募集资金的使用计划，同意公司使用额度不超过人民币 18,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体事项由公司财务部负责组织实施。董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
公司于 2022 年 9 月 14 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目进展及募集金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币 12,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见，具体内容详
见公司于 2022 年 9 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
西
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