证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-007
江西悦安新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2365 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）
21,360,200.00 股，发行价格为每股 11.76 元。截至 2021 年 8 月 20 日，公司实际已向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）21,360,200.00 股，募集资金总额 251,195,952.00 元，扣除承销费和保荐费 25,584,905.65 元后的募集资金为人民币 225,611,046.35 元，已由东兴证券
股份有限公司于 2021 年 8 月 20 日存入悦安新材公司分别开立在中国银行股份有限公司大余支
行账号为 193250695824、中国工商银行股份有限公司大余支行账号为 1510202029000106406、招商银行股份有限公司赣州分行账号为 797901008910202 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 12,352,900.24 元后，募集资金净额为人民币 213,258,146.11 元。
截止 2021 年 8 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000586 号”验资报告验资确认。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截
至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公 193250695824 120,797,446.35 280,768.41 活期存款
司大余支行
中国工商银行股份有 1510202029000106406 51,066,000.00 21,402,406.64 活期存款
限公司大余支行
招商银行股份有限公 797901008910202 53,747,600.00 52,317,101.05 活期存款
司赣州分行
招商银行股份有限公 797901008910966 5,621.13 活期存款
司赣州分行
合 计 225,611,046.35 74,005,897.23
注 1：初始存放金额 225,611,046.35 元系募集资金认缴款扣除承销费后的净额，与验资报
告中的实际募集资金净额 213,258,146.11 存在差额，系尚未支付的保荐费、审计费、验资费、
律师费以及股份登记费用等其他发行费用 12,352,900.24 元。
注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，《前次募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额
69,790,177.31 元与募集资金专项账户余额 74,005,897.23 元存在差额，系专户收到的存储累计利息 1,073,903.48 元、暂时闲置资金投资收到的收益 3,145,521.58 元，扣除支付的手续费3,705.14 元累计形成的金额 4,215,719.92 元。
（三）前次募集资金的结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 251,195,952.00
减：保荐承销费 25,584,905.65
募集资金初始金额 225,611,046.35
减：其他发行费 12,352,900.24
募集资金净额 213,258,146.11
减：募集资金置换预先投入金额 21,127,864.11
募投项目已投入金额 122,340,104.69
加：专户存储累计利息及购买理财收益扣除手续费后余额 4,215,719.92
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 74,005,897.23
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况
1. 2021 年 9 月 15 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集
资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
公司本次发行募集资金净额为 21,325.81 万元，小于项目拟用募集资金的总投资额27,796.74 万元。公司拟根据实际募集资金到位及项目实际情况，对拟投入募集资金金额进行适当调整。调整后的募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 募投项目名称 投资总额 调整前拟使用募 调整后拟投入
集资金金额 募集资金金额
1 年产 6,000 吨羰基铁粉等系列产品 17,375.43 17,315.38 15,951.05
项目（一期）
2 高性能超细金属及合金粉末扩建 6,067.01 5,374.76 5,374.76
项目
序号 募投项目名称 投资总额 调整前拟使用募 调整后拟投入
集资金金额 募集资金金额
3 研发中心建设项目 5,107.40 5,106.60 ---
合 计 28,549.84 27,796.74 21,325.81
注：对实际募集资金金额不能满足拟投资项目资金需求的，公司将通过自筹方式解决。
2. 2022 年 1月 12 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点的议案》。
因井大高速公路确定走向，从项目地块南侧穿过，占用部分募投项目用地，“年产 6,000 吨羰基铁粉等系列产品项目（一期）”用地面积由原来的 169 亩缩减为 149 亩。此外，公路护坡紧挨项目用地，根据《公路安全保护条例》第十八条的相关规定，需退让 100 米；按照《精细化工企业工程设计防火标准》对总平面布置的防火间距相关规定，本项目用地无法容纳全部厂房建设。因此，公司拟将本项目的合成、分解和一氧化碳厂房等建设内容调整布置于项目用地北侧厂区内，其他建设内容仍在原址实施。
本次调整实施地点的募投项目为“年产 6,000 吨羰基铁粉等系列产品项目（一期）”，地点变更情况如下：
序号 项目名称 变更前实施地点 变更后实施地点
该项目的“合成、分解和一氧
1 年产 6,000 吨羰基铁粉等系 全部位于江西省大余县新华 化碳厂房”等建设内容调整到
列产品项目（一期） 工业小区公司厂区南侧宗地 项目用地北侧厂区内，其他建
设内容仍在原址实施
本次调整部分募投项目实施地点是结合公司募投项目具体实施规划及实际经营需要做出的审慎决定，有利于推动募投项目的顺利实施，符合公司长期利益和募集资金使用安排。本次调整未改变募集资金的用途、实施主体、建设内容和投资总额，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生重大不利影响。
（三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
首次公开发行股票募集资金置换先期投入金额
金额单位：人民币元
先期投入项目 先期投入金额 募集资金置换先期 置换日期 所履行的决策程序
投入金额
年产 6,000 吨羰基
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