证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-060
安徽容知日新科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：流动性好、安全性高、低风险的理财产品（包括但不限于结构性
存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）
投资金额：安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）在确保不
影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况
下，使用最高额不超过人民币 1.9 亿元（含本数，其中使用不超过人民币 0.34
亿元的首次公开发行股票闲置募集资金；使用不超过人民币 1.56 亿元的 2023
年度向特定对象发行股票闲置募集资金）的闲置募集资金及最高额不超过 5
亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。
已履行的审议程序：2024 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第二十一次会议
和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的议案》，保荐机构国元证券股份有限公司（以下简
称“保荐机构”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。本事项无需提交股
东大会审议。
特别风险提示：尽管公司选择投资流动性好、安全性高、低风险的理财产品，
但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金及自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。
（二）投资金额
公司拟使用最高额不超过人民币 1.9 亿元（含本数，其中使用不超过人民币0.34亿元的首次公开发行股票闲置募集资金；使用不超过人民币1.56亿元的2023年度向特定对象发行股票闲置募集资金）的闲置募集资金及最高额不超过 5 亿元的自有资金进行现金管理。
（三）资金来源
1、资金来源：公司自有资金及闲置募集资金
2、募集资金基本情况
（1）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102 号文同意，本公司于 2021
年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,372.00 万股，每股发行价为 18.23
元，应募集资金总额为人民币 25,011.56 万元，根据有关规定扣除发行费用
5,379.85 万元后，实际募集资金金额为 19,631.71 万元。该募集资金已于 2021 年
7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0164 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
由于本次发行募集资金净额低于《安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，结合各募集资金投资项目的实际情况，需要对各募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整。调整后原募投项目资金需求不足部分，公司将根据实际经营情况，由自筹资金进行补充建设。本次募投项目拟投入募集资金金额具体调整如下：
单位：万元
调整前拟用本 调整后拟用
序号 项目名称 项目投资总额 次募集资金投 本次募集资
入金额 金投入金额
1 设备智能监测系统产业化项目 25,383.09 25,383.09 9,200.00
2 数据中心建设项目 16,680.81 16,680.81 4,231.71
3 研发中心建设项目 11,185.98 11,185.98 6,200.00
合计 53,249.88 53,249.88 19,631.71
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首发募集资金（含利息收入扣除银行手续费的
净额）专户余额为人民币 3,868.28 万元。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 类别 金额
A 募集资金净额 — 19,631.71
B1 项目投入 14,360.99
截至期初累计发生额
B2 利息收入净额 815.54
C1 项目投入 2,256.62
本期发生额
C2 利息收入净额 38.64
D1=B1+C1 项目投入 16,617.61
截至期末累计发生额
D2=B2+C2 利息收入净额 854.18
E=A-D1+D2 截至期末募集资金余额 3,868.28
（2）2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会同意的证监许可[2024]882 号《关于同意安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件，同意公司向特定对象发行人民币普通股股票 5,801,305 股，每股面值 1 元，每股价格人民币27.58 元；募集资金总额人民币 159,999,991.90 元，扣除不含税的发行费用人民币 4,028,239.45 元，公司实际募集资金净额为人民币 155,971,752.45 元。
截至 2024 年 11 月 5 日上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2024 年11 月 6 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]230Z0111 号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
由于公司向特定对象发行募集资金净额低于《安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中拟投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
调整前拟用本 调整后拟用
序号 项目名称 项目投资总额 次募集资金投 本次募集资
入金额 金投入金额
1 设备智能监测系统产业化项目 25,383.09 6,096.67 5,866.69
2 数据中心建设项目 16,680.81 4,582.31 4,409.45
3 研发中心建设项目 11,185.98 821.04 821.04
4 补充流动资金 4,500.00 4,500.00 4,500.00
合计 57,749.88 16,000.00 15,597.18
截至本公告披露日，2023 年向特定对象发行 A 股股票的募集资金尚未投入
使用。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目的建设进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。
（四）投资方式
1、投资金额及期限
公司拟使用最高额不超过人民币 1.9 亿元（含本数，其中使用不超过人民币0.34亿元的首次公开发行股票闲置募集资金；使用不超过人民币1.56亿元的2023年度向特定对象发行股票闲置募集资金）的闲置募集资金及最高额不超过 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
2、现金管理品种
公司使用暂时闲置募集资金及自有资金可购买流动性好、安全性高、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且符合以下条件：（1）安全性高的产品；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划及日常的生产经营正常进行；（3）低风险的产品。公司与提供投资产品的金融机构不存在关联关系。
3、具体实施方式
公司授权董事长在上述额度内行使投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
4、信息披露
公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
5、现金管理收益分配
（1）闲置募集资金
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将募集资金归还至募集资金专户。
（2）自有资金
通过对自有资金进行适度、适时的现
