证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2023-046
普冉半导体（上海）股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
经据中国证券监督管理委员会于2021年06月22日出具的《关于同意普冉半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2111号），公司获准向社会公开发行人民币普通股905.7180万股，每股发行价格为人民币148.90元，本次发行募集资金总额为134,861.41万元，扣除不含税发行费用人民币10,306.87万元后，实际募集资金净额为人民币124,554.54万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年08月16日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10839号）。
公司截至2022年12月31日募投项目及募集资金存放与实际使用情况详见公司于本公告披露日在上海证券交易所网站的《普冉半导体（上海）股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。公司依规及时与中信证券股份有限公司（保荐机构）、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述已签署的监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至本公告披露日，公司首次公开发行募集资金专户开立情况如下：
募集资金用途 开户银行 募集资金专项账户账号 备注
闪存芯片升级研发及产 招商银行上海分行营 121937105210406 本次注销
业化项目 业部
EEPROM芯片升级研发及 招商银行上海分行营 121937105210909 本次注销
产业化项目 业部
总部基地及前沿技术研 招商银行上海分行营 121937105210102 存续
发项目 业部
基于存储芯片的衍生芯 上海银行股份有限公 03005006367 存续
片开发及产业化项目 司金桥支行
超募资金 上海银行股份有限公 03004654788 存续
司金桥支行
超募资金 中信银行股份有限公 8110201013101356343 存续
司上海虹桥支行
超募资金 浙江泰隆商业银行股 31010010201000046726 存续
份有限公司上海分行
三、 本次注销募集资金专项账户的情况
本次注销的募集资金专户如下：
募集资金用途 开户银行 募集资金专项账户账号 备注
闪存芯片升级研发 招商银行上海分 121937105210406 本次注销
及产业化项目 行营业部
EEPROM芯片升级研 招商银行上海分 121937105210909 本次注销
发及产业化项目 行营业部
公司已于2023年04月06日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第 二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，同意将“闪存芯片升级研发及产业化项目”和“EEPROM芯片 升级研发及产业化项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金， 同时注销相关的募集资金专户。
截至本公告披露日，公司将上述募集资金专户中节余募集资金已全部转至公 司自有资金账户，并办理完银行销户手续。公司与保荐机构、开户银行签署的与 上述结项的募投项目有关的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
特此公告。
普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
2023 年 06 月 01 日
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