证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-048
中自科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，现将中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度公司募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2021]2761 号）同意，公司于 2021 年 10 月在上海证券交易所科
创板上市。本次公司公开发行人民币普通股（A股）21,508,744 股，每股面值为人民币 1元，发行价格为人民币 70.90 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 1,524,969,949.60 元，扣除各项发行费用人民币 117,780,266.09 元，实际募集资金净额为人民币 1,407,189,683.51 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年10月 18 日出具 XYZH/2021CDAA70685 号验资报告。
（二） 募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：万元
项目 金额
1、募集资金总额 152,496.99
2、减：募集资金支付的发行费用 11,778.03
3、加：购买理财产品到期后归还 595,562.57
利息收入 1,753.89
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 2,707.51
收回大额存单的利息 68.53
4、减：以闲置募集资金购买理财产品 647,562.57
置换先期已投入的募集资金 12,519.12
置换募投项目使用承兑资金 20,128.78
直接投入募投项目 15,396.17
项目 金额
偿还银行贷款及补充流动资金 41,838.61
购买大额存单支付的利息 1,608.89
手续费及账户管理费 0. 73
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 1,756.59
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《中自科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限公司成都中科支行、成都银行股份有限公司天府新区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 存款 账户余额 募集资金用途
方式
中国民生银行股份有限 633453817 活期 新型催化剂智能制造园
5,615,887.29 区
公司成都通源街支行
中国银行股份有限公司 122623354519 活期 汽车后处理装置智能制
2,800,519.23 造产业园项目
成都智谷支行
兴业银行股份有限公司 国六 b 及以上排放标准
成都成华支行 431500100100108140 活期 7,092,170.03 催化剂研发能力建设项
目
成都银行蜀光路支行 1001300000938138 活期 氢能源燃料电池关键材料
2,056,984.05 研发能力建设项目
中信银行成都锦绣支行 8111001013000777771 活期 403.38 补充流动资金
合计 17,565,963.98
三、本年度募集资金的实际使用情况
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 12 月 3 日公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 10 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期
后归还至募集资金专项账户。详细情况请参见公司于 2021 年 12 月 4 日披露于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。
2022 年 12 月 2 日公司召开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第七次临时
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 6 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，
并于到期后归还至募集资金专项账户。详细情况请参见公司于 2022 年 12 月 3 日披露于上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-047）。
2023 年 12 月 4 日公司召开公司第三届董事会第十九次临时会议、第三届监事会第十
三次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 6 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚
动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。详细情况请参见公司于 2023 年 12 月 4 日
披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-092）。
本公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，购买 3 年
期大额定期存单，截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为
520,000,000.00 元，明细如下：
银行名称 产品名称 产品性质 产品期 余额 预计年化收益
限 率
工行成都高新技术3 年期大额定期存
产业开发区支行营单 保本保收益型 3 年 520,000,000.00 3.10%
业室
合计 520,000,000.00
（五）节余募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“新型催化剂智能制造园区”已于 2023
年11月达到预定可使用状态，于2023年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自环保科技股份有限公司关于部分首次公开发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2023-088），并经第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，公司对“新型催化剂智能制造园区”项目结项后的节余募集资金（含铺底流动资金和银行存款利息及理财收益，具体金额以转出时账户实际余额为准）永久补充流动
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