证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-016
中自环保科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年1月修订）》（上证发[2022]2号）和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司2023年度公司募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2761 号）同意，中自环保科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）
于 2021 年 10 月在上海证券交易所科创板上市。本次公司公开发行人民币普通股（A 股）
21,508,744 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 70.90 元/股，股票发行募集资金总额
为人民币 1,524,969,949.60 元，扣除各项发行费用人民币 117,780,266.09 元，实际募集资金净额为人民币 1,407,189,683.51 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2021 年 10 月 18 日出具 XYZH/2021CDAA70685 号验资报告。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：元
项目 金额
1.募集资金总额 1,524,969,949.60
2.减：募集资金支付的发行费用 117,780,266.09
3.加：购买理财产品到期后归还 3,515,420,000.00
利息收入 14,181,453.99
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 14,034,350.57
归还暂时补充流动资金
项目 金额
4.减：以闲置募集资金购买理财产品 4,194,460,351.05
置换先期已投入的募集资金 125,191,245.40
置换募投项目使用承兑资金* 121,373,039.80
直接投入募投项目 99,592,762.63
偿还银行贷款及补充流动资金 377,968,926.24
暂时性补充流动资金
手续费及账户管理费 5,446.73
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 32,233,716.22
注：公司于 2021 年 12 月 20 日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会
议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。截至年末募投项目累计投入金额 73,489.31 万元，其中使用承兑汇票直接投入募投项目尚未完成承兑汇票置换金额为 1,076.71 万元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：元
项目 金额
1.募集资金总额 1,524,969,949.60
2.减：募集资金支付的发行费用 117,780,266.09
3.加：购买理财产品到期后归还 5,926,370,648.81
利息收入 17,216,798.52
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 27,040,626.41
收回大额存单的利息 685,319.44
归还暂时补充流动资金
4.减：以闲置募集资金购买理财产品 6,456,921,651.61
置换先期已投入的募集资金 125,191,245.40
置换募投项目使用承兑资金* 182,041,442.99
直接投入募投项目 144,075,352.93
偿还银行贷款及补充流动资金 418,386,091.01
购买大额存单支付的利息 16,088,875.00
暂时性补充流动资金
手续费及账户管理费 6,969.34
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 35,791,448.41
议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。截至年末募投项目累计投入金额 88,620.89 万元，其中使用承兑汇票直接投入募投项目尚未完成承兑汇票置换金额为 1,651.48 万元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《中自环保科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限公司成都中科支行、成都银行股份有限公司天府新区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 存款方式 账户余额 募集资金用途
中国民生银行股份有限公 633453817 活期 26,654,641.17 新型催化剂智能制造园区
司成都通源街支行
中国银行股份有限公司成 122623354519 活期 6,327,866.92 汽车后处理装置智能制造产业园项目
都智谷支行
兴业银行股份有限公司成 431500100100108140 活期 59,439.96 国六b 及以上排放标准催化剂研发能力
都成华支行 建设项目
成都银行蜀光路支行 1001300000938138 活期 2,749,097.39 氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项
目
中信银行成都锦绣支行 8111001013000777771 活期 402.97 补充流动资金
合计 35,791,448.41
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
具体情况详见附表：截至 20
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