证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2023-072
中自环保科技股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年1月修订）》（上证发[2022]2号）和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司2023年半年度公司募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2761 号）同意，中自环保科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2021 年 10 月在上海证券交易所科创板上市。本次公司公开发行人民币普通股（A 股）21,508,744股，每股面值为人民币 1元，发行价格为人民币 70.90元/股，股票发行募集资金总额为人民币 1,524,969,949.60 元，扣除各项发行费用人民币 117,780,266.09 元，实际募集资金净额为人民币 1,407,189,683.51 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 18 日出具 XYZH/2021CDAA70685 号
验资报告。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至 2023 年 06月 30 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
项目 金额
1、募集资金总额 1,524,969,949.60
2、减：募集资金支付的发行费用 117,780,266.09
项目 金额
3、加：购买理财产品到期后归还 4,923,790,537.70
利息收入 15,375,495.59
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 19,333,085.82
4、减：以闲置募集资金购买理财产品 5,508,121,178.52
置换先期已投入的募集资金 125,191,245.40
置换募投项目使用承兑资金 156,248,444.59
直接投入募投项目 123,959,763.30
偿还银行贷款及补充流动资金 418,386,091.01
手续费及账户管理费 6,789.34
截至 2023 年 06月 30 日募集资金账户余额 33,775,290.46
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《中自环保科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限公司成都中科支行、成都银行股份有限公司天府新区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 06月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 存款 账户余额 募集资金用途
方式
中国民生银行股份有限公 633453817 活期 23,312,862.43 新型催化剂智能制造园区
司成都通源街支行
中国银行股份有限公司成 122623354519 活期 3,245,256.04 汽车后处理装置智能制造产
都智谷支行 业园项目
兴业银行股份有限公司成 431500100100108140 活期 1,917.65 国六 b 及以上排放标准催化
都成华支行 剂研发能力建设项目
成都银行蜀光路支行 1001300000938138 活期 7,214,851.78 氢能源燃料电池关键材料研发
能力建设项目
开户银行 银行账号 存款 账户余额 募集资金用途
方式
中信银行成都锦绣支行 8111001013000777771 活期 402.56 补充流动资金
合计 33,775,290.46
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
具体情况详见附表：截至 2023年 06月 30 日募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年 12月 2日公司召开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第七次临时会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 6 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于
到期后归还至募集资金专项账户。详细情况请参见公司于 2022 年 12 月 3 日披露于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-047）。
公司于 2023 年 4 月 27 日召开了公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十
次会议，分别审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，董事会同意公司对超额使用 13,338.85 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加 1.50 亿元使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，额度由人民币 6.00亿元（含本数）增加至人民币 7.50亿元（含本数）。详细情况请参见公司于2023年 4月 28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的公告》（公告编号：2023-040）
本公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，购买短期
银行理财产品，截至 2023 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为
584,330,640.82 元，明细如下：
银行名称 产品名称 产品性质 产品期 余额 预计年化收益
限 率
中国银行股份有限公 （四川）对公结构 保本浮动收益 100 天 97,000,000.00 1.4%或
司成都智谷支行 性存款 202330847 型 4.4400%
中国银行股份有限公 （四川）对公结构 保本浮动收益 101 天 98,000,000.00 1.39%或
司成都智谷支行 性存款 202330848 型 4.4500%
成都银行蜀光路支行 “芙蓉锦程”单位 保本浮动收益 100 天 80,000,000.00 保底收益
结构性存款 型 1.54%
兴业银行成都成华支 对公封闭式新
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