证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2022-034
中自环保科技股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2021]2761 号）同意，公司于 2021 年 10 月在上海证券交易所科创
板上市。本次公司公开发行人民币普通股（A 股）21,508,744 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 70.90 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 1,524,969,949.60 元，扣除各项发行费用人民币117,780,266.09元，实际募集资金净额为人民币1,407,189,683.51元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10月 18 日出具验资报告（XYZH/2021CDAA70685 号）。
（二） 募集资金本期使用金额及期末余额
截止 2022 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 49,216.96 万元。募集资金账户余额为
29,923.28 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
1、募集资金总额 1,524,969,949.60
2、减：募集资金支付的发行费用 117,634,039.91
3、加：购买理财产品到期后归还 1,782,880,000.00
项目 金额
利息收入 7,961,724.72
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 5,847,068.90
归还暂时补充流动资金
4、减：以闲置募集资金购买理财产品 2,489,077,291.64
置换先期已投入的募集资金 125,191,245.40
直接投入募投项目 74,094,673.28
其中：本期直接投入募投项目 35,601,045.50
偿还银行贷款及补充流动资金 216,426,061.25
其中：本期偿还银行贷款及补充流动资金 96,978,024.87
暂时性补充流动资金
手续费及账户管理费 2,651.35
截至 2022 年 06 月 30 日募集资金账户余额 299,232,780.39
注：1. 公司本期投入募集资金总额为 209,036,650.24 元，其中：本期直接投入募投项目金额35,601,045.50 元、本期偿还银行贷款及补充流动资金 96,978,024.87 元、承兑汇票直接投入募投项目76,457,579.87 元；
2.“购买理财产品到期后归还”“以闲置募集资金购买理财产品”金额均为累积发生金额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限公司成都中科支行、成都银行股份有限公司天府新区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 存款方式 账户余额 募集资金用途
（人民币/元）
中国民生银行股份有限 633453817 活期 264,532,876.31 新型催化剂智能制造园区
公司成都通源街支行
中国银行股份有限公司 122623354519 活期 16,835,256.72 汽车后处理装置智能制造产业园项目
成都中科支行
兴业银行股份有限公司 431500100100108140 活期 129,724.20 国六b及以上排放标准催化剂研发能力
成都成华支行 建设项目
成都银行蜀光路支行 1001300000938138 活期 17,328,343.27 氢能源燃料电池关键材料研发能力建设
项目
中信银行成都锦绣支行 8111001013000777771 活期 406,579.89 补充流动资金
合计 299,232,780.39
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表：2022 年半年度募集资金使用情
况对照表。
（二）募集资金投资项目的变更情况
本报告期内，本公司不存在投资项目变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，购买短期
银行理财产品，截至 2022 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为
706,197,291.64 元，明细如下：
余额
银行名称 产品名称 产品类型 产品期限 预计年化收益率
（人民币/元）
（四川）对公结构
中国银行股份有限公司成都中科支行 结构性存款 113 天 96,000,000.00 1.5%或 4.37%
性存款 202217754
（四川）对公结构
中国银行股份有限公司成都中科支行 结构性存款 113 天 94,000,000.00 1.5%或 4.369%
性存款 202217755
智能通知存
中国银行股份有限公司成都中科支行 单位七天通知存款 - 5,041,532.15 1.85%
款
智能通知存
中国银行股份有限公司成都中科支行 单位七天通知存款 - 5,041,532.15 1.85%
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