证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-011
安徽壹石通材料科技股份有限公司
2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹石通”）2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2021 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
经 2021 年 7 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2362 号文同
意注册，公司 2021 年 8 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)45,541,085.00 股，发行价为 15.49 元/股，募集资金总额为人民币705,431,406.65 元，扣除承销及保荐费用人民币 56,434,512.53 元，余额为人民币648,996,894.12 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 19,484,570.43 元，实际募集资金净额为人民币 629,512,323.69 元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 8 月 12 日，本次募集资金到位情况业经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 8 月 12 日出具天职业
字[2021]37515 号验资报告。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况
经 2022 年 7 月 26 日中国证券监督管理委员会《关于同意安徽壹石通材料科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1641 号）同意，公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股(A)股 17,610,850.00 股，发行价为 54.00 元/股，募集资金总额为人民币 950,985,900.00 元，扣除承销及保荐费
用人民币 19,700,000.00 元，余额为人民币 931,285,900.00 元，另扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,481,198.79 元，实际募集资金净额为人民币929,804,701.21 元。
该次募集资金到账时间为 2022 年 9 月 22 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 23 日出具天职业
字[2022]41314 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
1、2021 年首次公开发行股票募集资金使用金额及年末余额
截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币605,083,216.37元，其中：以前年度使用456,733,351.17元，本年度使用148,349,865.20元，均投入募集资金项目。
截至2023年12月31日，本公司累计使用金额人民币605,083,216.37元，募集资金专户余额为人民币3,536,708.57元，使用闲置募集资金35,000,000.00元进行现金管理，与实际募集资金净额人民币629,512,323.69元的差异金额为人民币14,107,601.25元，系公司购买理财产品取得的收益、协定存款结息以及活期存款账户结息。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金使用金额及年末余额
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 551,053,451.78
元，其中：以前年度使用 287,624,135.72 元，本年度使用 263,429,316.06 元，均投入募集资金项目。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 551,053,451.78 元，
募集资金专户余额为人民币 344,988,872.80 元，使用闲置募集资金 49,000,000.00元进行现金管理，与实际募集资金净额人民币 929,804,701.21 元的差异金额为人民币 15,237,623.37 元，系公司购买理财产品取得的收益、协定存款结息以及活期存款账户结息。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，制定《安徽壹石通材料科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部52120180807779529（已注销）、中国银行股份有限公司怀远支行181262812773、徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行520735145841000043、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行20000315613866600000081（已注销）、杭州银行股份有限公司合肥科技支行3401040160001033928、招商银行股份有限公司合肥创新大道支行755946566410816（已注销）、中国银行股份有限公司怀远支行175268567467、中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部52120180803116857、中国农业银行股份有限公司怀远县支行12290001040021476、中信银行股份有限公司蚌埠分行营业部8112301011600862632（已注销）、中国银行股份有限公司怀远支行188771005485（已注销）、中国银行股份有限公司怀远支行175271082386，共计十二个专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金监管协议情况
1、2021 年首次公开发行股票募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，并经公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，2021年8月30日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部、中国银行股份有限公司怀远支行、徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行、杭州银行股份有限公司合肥科技支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，并经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，2022年9月28日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与招商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，本公司及全资子公司蚌埠壹石通电子通信材料有限公司（以下简称“蚌埠壹石通”）、安徽壹石通新能源材料有限公司（以下简称“壹石通新能源”）、重庆壹石通新能源科技有限公司（以下简称“重庆壹石通”）作为募投项目实施主体，均已开立募集资金项目专项账户。2022年10月11日，本公司、蚌埠壹石通及中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、壹石通新能源及中国国际金融股份有限公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司及中国国际金融股份有限公司与中国农业银行股份有限公司怀远县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及中国国际金融股份有限公司与中信银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年4月27日，本公司及中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、重庆壹石通及中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、2021年首次公开发行股票募集资金的存储情况
截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
开户单位 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
安徽壹石通 中国光大银行股份 5212018080777 活期存
材料科技股 有限公司蚌埠分行 9529 款 已注销
份有限公司 营业部
开户单位 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
安徽壹石通 中国银行股份有限 活期存
材料科技股 公司怀远支行 181262812773 款 -
份有限公司
安徽壹石通 徽商银行股份有限 5207351458410 活期存
材料科技股 公司蚌埠怀远支行 00043 款 3,163,429.41
份有限公司
安徽壹石通 安徽马鞍山农村商 2000031561386 活期存
材料科技股 业银行股份有限公 6600000081 款 已注销
份有限公司 司怀远支行
安徽壹石通 杭州银行股份有限 3401040160001 活期存
材料科技股 公司合肥科技支行 033928 款 373,279.16
份有限公司
合计 —— —— 3,536,708.57
公司为提高募集资金使用效益，将35,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理，截至2023年12月31日存在35,000,000.00元的理财产品尚未到期。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金的存储情况
截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
开户单位 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
安徽壹石 招商银行股份
通材料科 有限公司合肥 755946566410816 活期存 已注销
技股份有 创新大道支行 款
限公司
蚌埠壹石 中国银行股份
通电子通 有限公司怀远 175268567467 活期存 25,025,300.45
信材料有 支行 款
限公司
安徽壹石 中国光大银行
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