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688722:同益中关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2022-08-27

688722:同益中关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:688722        证券简称:同益中        公告编号:2022-015
          北京同益中新材料科技股份有限公司

  关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

                      专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,北京同益中新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“同益
中”)董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止的《公司关于 2022 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额和资金到账时间

    根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发的《关于同意北京
同益中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2822 号),公司首次公开发行人民币普通股 5,616.67 万股,发行价格为 4.51 元/股,募集资金总额为 253,311,817.00 元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 28,434,585.23 元后,实际募集资金净额为人民币 224,877,231.77元。上述募集资金全部到账,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021年 10 月 12 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具“天职业字[2021]41121 号”《验资报告》。

    (二)募集资金本报告期使用金额及当前余额

                                                          单位:人民币万元

                        项目                          金额

      募集资金总额                                    25,331.18

      减:发行有关费用                                  2,843.46


      募集资金净额                                    22,487.72

      减:募集资金累计使用金额                            141.18

        其中:本期募集资金使用金额                      141.18

      减:银行手续费及汇兑损益                              0.05

      加:银行存款利息收入                                164.67

      加:银行理财收益                                    202.30

      加:其他费用等                                      158.00

      截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额                22,871.45

        其中:用于现金管理未到期金额                  10,000.00

      募集资金账户余额                                22,871.45

    二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理与使用,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《北京同益中新材料科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》,对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定,并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

  募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金的存储情况如下:

                                                                单位:万元

  银行名称            账号            截至 2022 年 6 月 30 日账户余额

广发银行股份  9550880065270400198                        16,124.31

有限公司北京  9550880065270400378                        3,672.05

西单支行        9550880065270400468                        3,075.09

    合计                -                                22,871.45

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

  募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。
  根据《北京同益中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股说明书》披露,公司首次公开发行并在科创板上市的实际募集资金扣除发行费用后的净额投资于以下项目:

  1.年产 4,060 吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目(二期);

  2.防弹无纬布及制品产业化项目;

  3.高性能纤维及先进复合材料技术研究中心。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  2021 年 12 月 2 日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三
次会议,审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 2 亿元的部分暂时闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,以提高募集资金使用效率,能获得一定
的投资收益,增加股东回报率。截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资
金进行现金管理的余额为 1 亿元。明细如下:

 银行名称    产品类型    认购金额(人    起始日      到期日    是否

                            民币万元)                              赎回

 广发银行  保本结构性    2,500.00    2022.01.14  2022.03.31    是

                存款

 广发银行  保本结构性    3,500.00    2022.01.14  2022.03.31    是

                存款

 广发银行  保本结构性    14,000.00    2022.01.14  2022.03.31    是

                存款

 广发银行  保本结构性    10,000.00    2022.04.07  2022.06.30    是

                存款

 广发银行  保本结构性    3,000.00    2022.04.07  2022.09.30    否

                存款

 广发银行  保本结构性    3,000.00    2022.04.07  2022.09.30    否

                存款


 广发银行  保本结构性    4,000.00    2022.04.07  2022.09.30    否

                存款

  (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或银行贷款的情况。

  (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  (七)节余募集资金使用情况

  报告期内,公司募集资金投资项目尚未建设完成,不存在募集资金节余的情况。

  (八)募集资金使用的其他情况

  报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告。

                            北京同益中新材料科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 26 日

  附表 1:募集资金使用情况对照表

                                                                                                  单位:人民币万元

募集资金总额                                          22,487.72  本年度投入募集资金总额                                            141.18

变更用途的募集资金总额                                        -

                                                                已累计投入募集资金总额                                            141.18
变更用途的募集资金总额比例                                    -

                已变                                                    截至期末累                                              项目可
                更项  募集资金              截至期末  本年度  截至期  计投入金额  截至期末投  项目达到                        行性是
 承诺投资项目  目(含  承诺投资  调整后投  承诺投入  投入金  末累计  与承诺投入    入进度    预定可使  本年度实  是否达到  否发生
                部分    总额      资总额    金额(1)    额    投入金 
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