证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-049
西安爱科赛博电气股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493 号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,062.0000 万股，本次发行价格为每股人民币 69.98 元，募集资金总额为人民币 1,442,987,600.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）125,293,581.06 元后，实际募集资金净
额为人民币 1,317,694,018.94 元。本次发行募集资金已于 2023 年 9 月 22 日全部
到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2023 年 9 月 22 日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9218 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币/元
类 别 金 额
募集资金净额 1,317,694,018.94
减：投入募集资金项目的金额 199,228,890.09
减：闲置募集资金购买大额存单、定期存款及理财产品 868,946,247.50
减：超募资金永久补流 193,248,099.33
减：超募资金回购股票 11,188,517.21
应结余募集资金净额 45,082,264.81
减：募集资金专项账户手续费支出 2,750.14
加：募集资金专项账户存款利息收入 930,667.02
加：募集资金专项账户理财收益 2,777,261.28
加：募集资金证券账户存款利息收入 83.76
应结余募集资金总额 48,787,526.73
实际结余募集资金总额 49,220,805.98
差异 -433,279.25
注：差异系印花税和文件制作费等发行费用使用自有资金支付所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司募集资金管理制度》的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，公司对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等事项严格按照相关规定执行。公司已于 2023 年 8月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及中国民生银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订《募集资金三方监管协议》，并就新增募集资金项目于 2024 年 2 月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及中国民生银行股份有限公司西安分行签订《募集资金三方监管协议》，公司及子公司苏州爱科赛博电源技术有限责任公司已于2023 年 8 月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及交通银行股份有限公司苏
州高新技术产业开发区支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元
开户银行 银行账号 募集资金余额 理财收益 利息收入 手续费 合 计 备注
支出
中国民生银行股份 2,031,265.0 活期
有限公司西安分行 640960670 38,420,478.13 302,354.18 0.00 40,754,097.31
0
中国民生银行股份 活期
有限公司西安分行 640958198 2,405,980.84 0.00 29,766.74 0.00 2,435,747.58
上海浦东发展银行 协定
股份有限公司西安 72150078801 49,959,759.50 206,696.05 68,413.70 0.00 50,234,869.25
高新科技支行 200002488 存款
中信银行股份有限
公司西安锦都花园 81117010113 3,391,831.17 14,916.67 101,153.61 780.01 3,507,121.44 活期
支行 00789643
中信银行股份有限 已销
公司西安锦都花园 81117010123 0.00 0.00 16,209.00
1,970.13 0.00 户
支行 00789654
交通银行股份有限 协定
公司苏州高新技术 32560400001 8,986,488.00 524,383.56 412,769.79 0.00 9,923,641.35
产业开发区支行 3001240071 存款
合计 2,777,261.2 106,855,476.9
/ 103,164,537.64 930,667.02 2,750.14
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注：上表“募集资金余额”中包含现金管理的余额58,946,247.50元，未包含募集资金回购股票多余资金
存放于证券账户1,311,576.55元。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2024年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情
况对照表（2024年半年度）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年10月24日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第
七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金575.68万元置换已支付发行费用的自筹资金，合
计使用募集资金575.68万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。具体内容详见
公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站披露的《西安爱科赛博电气股份有
限公司关于公司使
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