证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-023
西安爱科赛博电气股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,062.0000万股，本次发行价格为每股人民币69.98元，募集资金总额为人民币1,442,987,600.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）125,293,581.06元后，实际募集资金净额为人民币1,317,694,018.94元。本次发行募集资金已于2023年9月22日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月22日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9218号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币/元
类别 金额
募集资金净额 1,317,694,018.94
减：投入募集资金项目的金额 94,482,825.63
类别 金额
减：闲置募集资金购买大额存单、定期存款及理财产品 920,000,000.00
减：超募资金永久补流 111,246,599.33
减：募集资金专项账户手续费支出 1,998.96
应结余募集资金净额 191,962,595.02
加：募集资金专项账户存款利息收入 600,392.42
应结余募集资金总额 192,562,987.44
实际结余募集资金 192,996,266.69
差异（注） -433,279.25
注：上述差异系印花税和文件制作费等发行费用使用自有资金支付所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司募集资金管理制度》的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，公司对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等事项严格按照相关规定执行。公司已分别于 2023年 8 月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及中国民生银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订《募集资金三方监管协议》，公司及子公司苏州爱科赛博电源技术有限责任公司已于 2023 年 8 月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
西安爱科赛博 中国民生银行股份有
电气股份有限 限公司西安分行 640960670 130,093,107.86 活期
公司
西安爱科赛博 中国民生银行股份有
电气股份有限 限公司西安分行 640958198 16,351,072.17 活期
公司
西安爱科赛博 上海浦东发展银行股 7215007880120000
电气股份有限 份有限公司西安高新 2488 19,622,932.80 活期
公司 科技支行
西安爱科赛博 中信银行股份有限公 81117010113007896
电气股份有限 司西安锦都花园支行 43 6,011,849.61 活期
公司
西安爱科赛博 中信银行股份有限公 81117010123007896
电气股份有限 司西安锦都花园支行 54 702,553.71 活期
公司
苏州爱科赛博 交通银行股份有限公 3256040000130012
电源技术有限 司苏州高新技术产业 40071 20,214,750.54 活期
责任公司 开发区支行
/ 合计 192,996,266.69
注:闲置募集资金购买大额存单、定期存款及理财产品的余额为 920,000,000.00 元
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2023年12月31日，本公司的募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表（2023年度）。
（二）募集资金先期投入及置换情况
公司于2023年10月24日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金575.68万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金575.68万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。具体内容详见公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-003）。
截至2023年12月31日，公司已从中信银行股份有限公司西安分行转出金额575.68万元完成上述置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2023年10月24日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币9.50亿元（含9.50亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以滚动使用。
截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位:人民币/元
开户银行 产品名称 金额 起止日 预计年化收
益率
中国民生银行股 2023/11/13-2024/2/13 2.10% 、
份有限公司西安 大额存单 490,000,000.00 2023/11/13-2024/5/13 2.00%、1.80%
分行 2023/11/10-2024/11/10
上海浦东发展银
行股份有限公司 大额存单 100,000,000.00 2023/11/15-2024/11/15 2.10%
西安分行
中信银行股份有 定期存款 250,000,000.00 2023/11/15-2024/11/15 2.05%
限公司西安分行
交通银行股份有
限公司苏州高新 结 构 性 存 80,000,000.00 2023/12/4-20 24/2/29 2.75% 或
技术产业开发区 款 1.70%
支行
合 计 920,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2023年10月24日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2023年11月13日召开的公司2023年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金200,000,000.00元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年10月26日刊载于上海证券交易所网站的《西安爱科赛博电气股份有
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