证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2023-013
贵州振华新材料股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关规定，贵州振华新材料股份有限公司（以下简称：“公司”、“振华新材公司”）编制了截至2022年12月31日的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593 号）的批准，公司获准向社会公众
发行人民币普通股 A 股 11,073.3703 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2021 年 9
月 8 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 11,073.3703 万股，每股发
行价格 11.75 元，募集资金总额为人民币 1,301,121,010.25 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币49,575,891.94 元（保荐承销费（不含增值税）金额共 50,519,288.17 元，扣除前期已支付不含税金额 943,396.23 元后本次实际应扣除 49,575,891.94 元）后的募集资
金人民币 1,251,545,118.31 元。已由中信建投证券股份有限公司于 2021 年 9 月 8
日 汇 入 公 司 在 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 贵 阳 乌 当 支 行 开 立 的
23210001040018081 账号内。上述人民币 1,251,545,118.31 元，扣除公司除上述保荐承销费外的其他发行费用（不含增值税）人民币 15,383,850.94 元以及前期支付
的保荐费（不含增值税）943,396.23 元，募集资金净额为人民币 1,235,217,871.14元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2021]验字第 90061 号报告验证。
（二）2022年度募集资金使用情况
2022 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 45,145.94 万元，使用超募资
金永久补充流动资金 1,000.00 万元；使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，取得理财收益 272.77 万元，理财账户利息收入 3.96 元，理财账户手续费支
出 0.08 万元，8 月 2 日将本金 10,000.00 万元转回募集资金账户，9 月 22 日理财账
户销户，将理财收益及扣除手续费后的利息收入净额 326.68 万元转回募集资金专
户；使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元并于 2022 年 9 月 21
日归还。
2022 年累计已使用募集资金 103,497.63 万元，累计收到的银行存款利息、理
财收益扣除银行手续费等的净额为 1,100.24 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集
资金余额为 21,231.53 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为 21,231.53 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,235,217,871.14
减：累计使用募集资金 1,034,976,253.93
其中：2022 年使用金额 461,459,401.18
减：理财账户余额 0.00
减：义龙二期募集资金节余转出 11,387.46
加：扣除手续费后累计利息收入净额（含理财收益） 11,002,385.04
加：未置换的以自有资金支付的发行费用 1,082,693.65
募集资金余额 212,315,308.44
说明：义龙二期项目实施出现募集资金节余的金额及原因：义龙二期项目募集资金节余金额为11,387.46元，系累计利息收入扣除手续费后的净额。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贵州振华新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司贵州振华新材料有限公司与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司贵州振华义龙新材料有限公司与中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2022年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权力，履行义务。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
中国农业银行股份有限公司 23210001040018081 1,251,545,118.31 28,512,197.43
贵阳乌当支行
中国农业银行股份有限公司 23210001040018073 183,803,111.01
贵阳乌当支行
中国工商银行股份有限公司 2402000929200230302 已销户
贵阳乌当支行
合计 1,251,545,118.31 212,315,308.44
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本年度实际使用募集资金461,459,401.18元，截至2022年12月31日募集资金余额为212,315,308.44元，详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
为报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2021年10月21日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用额度不超过人民币30,000万元（包含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营。公司独立董事及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。
2022年6月公司使用部分募集资金暂时补充流动资金，已于9月归还至募集资金专户，截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目的正常实施以及保障募集资金安全的前提下，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的管理要求》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。2021年10月21日，公司召开
第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000 万元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行 主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证 监会认可的其他投资品种等，本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通 过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。
截至2022年12月31日，公司利用本次首发发行股票部分闲置募集资金购买银 行保本型理财产品及获利情况见下表：
金额单位：人民币万元
理财产品名称 产品类型 购买金额 购买日 到期日 报告期末理 预期年化 获得收
财产品余额 收益率 益
中国光大银行对 保本浮动 0.8%/3.1%
公结构性存款 收
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