证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2022-031
贵州振华新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，贵州振华新材料股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2022 年 3 月 31 日前次募集资金使用情
况专项报告。
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593 号）的批准，公司获准向社会
公众发行人民币普通股 A 股 11,073.3703 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2021
年 9 月 8 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 11,073.3703 万股，
每股发行价格 11.75 元，募集资金总额为人民币 1,301,121,010.25 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 49,575,891.94 元（保荐承销费（不含增值税）金额共 50,519,288.17 元，扣除前期已支付不含税金额 943,396.23 元后本次实际应扣除 49,575,891.94 元）后的募集资金人民币 1,251,545,118.31 元。已由中信建投证券股份有限公司于
2021 年 9 月 8 日汇入公司在中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行开立的
23210001040018081 账号内。上述人民币 1,251,545,118.31 元，扣除除上述保荐承销费外的其他发行费用（不含增值税）人民币 15,383,850.94 元以及前期支付的保荐费（不含增值税）943,396.23 元，募集资金净额为人民币
1,235,217,871.14 元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2021]验字第 90061 号报告验证。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金
787,812,611.83 元，开通理财账户，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，理财产品取得理财收益 1,560,472.22 元，理财账户扣除手续费后累计利息收入 15,404.01 元，理财账户余额为 1,575,876.23 元，募集资金账户（不含理财账户）扣除手续费后累计利息收入净额 5,223,816.00 元，未置换的以自有资金支付的发行费用 1,082,693.65 元，募集资金余额为 453,711,768.96 元。
截至 2022 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,235,217,871.14
减：累计使用募集资金 787,812,611.83
其中：2022 年 1-3 月使用金额 214,295,759.08
减：理财账户余额 1,575,876.23
加：扣除手续费后累计利息收入净额（含理财收益） 6,799,692.23
加：未置换的以自有资金支付的发行费用 1,082,693.65
募集资金余额 453,711,768.96
（三）募集资金存放及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2020〕67 号）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《贵州振华新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司贵州振华新材料有限公司与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投证券股
份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司贵州振华义龙新材料有限公司与中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2022年3月31日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权力，履行义务。
截至 2022 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国农业银行股份有限 23210001040018081 1,251,545,118.31 28,177,980.60 活期
公司贵阳乌当支行
中国农业银行股份有限 23210001040018073 425,522,062.15 活期
公司贵阳乌当支行
中国工商银行股份有限 2402000929200230302 11,726.21 活期
公司贵阳乌当支行
合 计 —— 1,251,545,118.31 453,711,768.96 ——
截至2022年3月31日，公司在银行开立的募集资金理财专户余额为
1,575,876.23元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
账户 账号 金额 存储方式
中国光大银行贵阳分行 51720188000506293 1,575,876.23 活期
合计 —— 1,575,876.23 ——
二、前次募集资金使用情况
（一） 前次募集资金使用情况对照表
本公司承诺投资3个项目为：锂离子电池正极材料生产线建设项目（沙文二期）、锂离子动力电池三元材料生产线建设（义龙二期）、补充流动资金；详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金变更情况
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更
的情况。但经公司董事会审议通过后，“锂离子电池正极材料生产线建设项目（沙文二期）”存在延期的情形。具体如下：
公司 2021 年 9 月 14 日于科创板上市，募集资金于年度内到账时间较晚。在
募集资金到账之前，子公司贵阳新材实施的募投项目“锂离子电池正极材料生产线建设项目（沙文二期）”投资资金主要来源于公司自筹，考虑到公司上市前财务费用较高、资源相对有限，且子公司义龙新材实施的义龙二期项目同时在建，导致该募投项目建设进度较为缓慢。此外，受新冠疫情反复影响，该募投项目涉及的建设施工进度、设备采购等受复工进度及物流等多方面因素影响，施工进度较原计划有所滞后。为保障募投项目质量，基于目前实际情况，经综合评估分析及审慎研究，公司拟将该项目达到预定可使用状态时间调整为不晚于 2022 年 12
月 31 日。2021 年 11 月 24 日公司分别召开第五届董事会第十八次会议、第五届
监事会第十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对公司部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
项目达到预定可使用状态日期
募投项目
本次调整前 本次调整后
锂离子电池正极材料生产线建设项目 2021 年 12 月 不晚于 2022 年 12 月 31 日
（沙文二期）
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换情况。
（五）募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况
为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。
2021 年 10 月 21 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 16,317.25 万元。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6个月，符合相关法律法规的要求。且该置换资金业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州振华新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中天运[2021]核字第 90437 号）审验，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 名 称 自筹资金预先投入金额
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