证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-042
苏州伟创电气科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“伟创电气”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》的相关规定，本公司就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 1 日出具的《关于同意苏州伟
创电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3215号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,000,000 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 10.75 元，募集资金总额为 48,375.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 6,544.39 万元（不含增值税金额）
后，募集资金净额为 41,830.61 万元，上述资金已于 2020 年 12 月 24 日全部到位，
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 12 月 25 日出具了《验资
报告》（大信验字[2020]第 5-00032 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金及当期余额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 418,306,102.37
加：累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净 13,108,024.23
额
减：以前年度投入募投项目、置换先期投入募投项目及使用超募资金的金 269,382,938.89
额
减：本年度投入募投项目及使用超募资金的金额 42,867,643.19
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额（含利息） 119,163,544.52
其中：暂时使用闲置募集资金进行现金管理（购买银行理财产品、大额存 107,613,401.06
单、通知存款）
募集资金专户余额 11,550,143.46
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《苏州伟创电气科技股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于 2020 年 3 月 23
日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。同时，公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行、中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行于
2020 年 12 月 24 日共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2021 年 1 月 26 日，本公司已按规定将“补充流动资金”募投项目对应的共计人
民币 1 亿元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，并
于 2021 年 1 月 27 日，依法注销开设在中国建设银行股份有限公司深圳南山科技
支行的募集资金专用账户（银行账户为“44250100019000001377”）；上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之失效。
2021 年 1 月 29 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七
次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司变
设立的募集资金专用账户(银行账户为“32250199759400000814”），并在中国银行
股份有限公司苏州吴中支行新设立一个募集资金专用账户。2021 年 2 月 2 日，公
司依法在中国银行股份有限公司苏州吴中支行新设立一个募集资金专用账户（银行账户为“487175724294”），并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，对募集资金的使用实施
严 格 审 批 ， 以 保 证 专 款 专 用 ； 原 募 集 资 金 专 用 账 户 （ 银 行 账 户 为
“32250199759400000814”）已于 2021 年 2 月 4 日依法注销，原签署的募集资金三
方监管协议自注销之日起失效，原募集资金账户的本金及利息已转存至新募集资金专户。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司均按照三方监管协议的规定，存放和使用募集
资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金的存放情况如下表所示：
开户银行 银行账号 账户用途 存款 余额（元）
方式
中国银行股份有限公 487175724294 苏州技术研发中心建设项 活期 10,975,247.86
司苏州吴中支行 目 存款
上海浦东发展银行股 苏州二期变频器及伺服系 活期
份有限公司苏州沧浪 89050078801800001306 统自动化生产基地建设项 存款 412,123.08
支行 目
上海浦东发展银行股 活期
份有限公司苏州沧浪 89050078801600001307 超募资金 存款 162,772.52
支行
合 计 11,550,143.46
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司实际使用募集资金情况详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年2月20日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会 议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，独立董事发表了同意意见，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币1.3亿元 （含1.3亿元）的部分闲置募集资金以及最高额不超过人民币3.5亿元（含3.5亿）的 部分闲置自有资金进行现金管理，投资银行、证券公司或信托公司等金融机构发行 的安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚 动使用，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。
截至2023年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额 为107,613,401.06元，具体情况如下：
银行 产品名称 产品类型 金额（元） 购买日 到期日
中国银行股份有限公司苏州 单位人民币三年 可转让存单 10,000,000.00 2021-2-4 2024-2-4
吴中支行 CD20-6
中国银行股份有限公司苏州 单位人民币三年 可转让存单 10,000,000.00 2021-2-9 2024-2-9
吴中支行 CD20-6
中国银行股份有限公司苏州 单位人民币三年 不可转让存单 10,000,000.00 2021-2-4 2024-2-4
吴中支行 CD20-11
中国银行股份有限公司苏州 单位人民币三年 不可转让存单 10,000,000.00 2021-2-9 2024-2-9
吴中支行 CD20-9
上海浦东发展银行股份有限 大额存单 大额存单 20,000,000.00 2021-2-9 2024-2-9
公司苏州沧浪支行
上海浦东发展银行股份有限 大额存单 大额存单 10,000,000.00 2021-2-9 2024-2-9
公司苏州沧浪支行
上海浦东发展银行股份有限 公司稳利 结构性存款 20,000,000.00 2023-4-17 2023-7-17
公司苏州沧浪支行 23JG3184 期
上海浦东发展银行股份有限 利多多通知存款 利多多通知存款 17,613,401.06 / /
公司苏州沧浪支行
合计 107,613,401.06 / /
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年4月17日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1,600万元用于永久补充流动资金。上述事项已经公司2022年度股东大会审议通过。
截至2023年6月30日，本公司使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款累计金额4,670万元。
（六）超募资金用于在建项目
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