证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-019
苏州伟创电气科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“伟创电气”或“公司”）将截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州伟创电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3215 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.75 元，募集资金总额为 48,375.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 6,544.39 万元（不含增值税金额）后，募集资金
净额为 41,830.61 万元，上述资金已于 2020 年 12 月 24 日全部到位，经大信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 12 月 25 日出具了《验资报告》（大
信验字[2020]第 5-00032 号）。
（二）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《苏州伟创电气科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于 2020 年 3 月
23 日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。同时，公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行、中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支
行于 2020 年 12 月 24 日共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议
与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2021 年 1 月 26 日，本公司已按规定将“补充流动资金”募投项目对应的共计人
民币 1 亿元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，并
于 2021 年 1 月 27 日，依法注销开设在中国建设银行股份有限公司深圳南山科技
支行的募集资金专用账户（银行账户为“44250100019000001377”）；上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之失效。
2021 年 1 月 29 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七
次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司变更部分募集资金专用账户，依法注销在中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行设立的募集资金专用账户（银行账户为“32250199759400000814”），并在中国银
行股份有限公司苏州吴中支行新设立一个募集资金专用账户。2021 年 2 月 2 日，
公司依法在中国银行股份有限公司苏州吴中支行新设立一个募集资金专用账户（银行账户为“487175724294”），并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；原募集资金专用账户（银行账户为
“32250199759400000814”）已于 2021 年 2 月 4 日依法注销，原签署的募集资金三
方监管协议自注销之日起失效，原募集资金账户的本金及利息已转存至新募集资金专户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司均按照三方监管协议的规定，存放和使用募集
资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金的实际使用和结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 418,306,102.37
加：累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的 7,370,156.66
净额
减：累计投入募投项目、置换先期投入募投项目及使用超募资金的金额 269,382,938.89
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息） 156,293,320.14
其中：暂时使用闲置募集资金进行现金管理（购买银行理财产品、大额 147,570,818.74
存单、通知存款）
募集资金专户余额 8,722,501.40
其中，募集资金专户资金存放情况如下表所示：
开户银行 银行账号 存款方式 余额（元）
中国银行股份有限公司苏州吴中支行 4871757242944 活期存款 7,940,559.43
上海浦东发展银行股份有限公司苏州 89050078801800001306 活期存款 377,525.18
沧浪支行
上海浦东发展银行股份有限公司苏州 89050078801600001307 活期存款 404,416.79
沧浪支行
合 计 8,722,501.40
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1.使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
公司以自有资金预先投入募投资金项目 771.64 万元，以自有资金预先支付部
分发行费用 1,157.63 万元，合计为 1,929.27 万元。2021 年 1 月 13 日，公司第一届
董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第 5-00002 号），保荐机构对本次公司以募集资金置换预先投入募集资金投
资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。公司于 2021 年 1 月 22 日完成
上述资金的置换。
2.关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
2021年8月24日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，独立董事发表了同意意见，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付）募投项目资金，经审核批准后以募集资金进行等额置换，从募集资金账户转入公司一般账户。国泰君安证券股份有限公司已于2021年8月24日出具了《国泰君安证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）金额为3,129.61万元，尚未使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）金额为760.30万元。
（四） 暂时闲置募集资金使用情况
1.使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年1月13日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意意见，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集
资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高额不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分闲置募集资金以及最高额不超过人民币2亿元（含2亿）的部分闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。
2022年2月28日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意意见，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的部分闲置募集资金以及最高额不超过人民币2.5亿元（含2.5亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。
截至2022年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为147,570,818.74元，具体情况如下：
银行 产品名称 产品类型 金额（元） 购买日 到期日
中国银行股份有限公 单位人民币三 可转让存单 10,000,000.00 2021/2/4 2024/2/4
司苏州吴中支行 年 CD20-6
中国银行股份有限公 单位人民币三 可转让存单 10,000,000.00 2021/2/4 2024/2/4
司苏州吴中支行 年 CD20-6
中国银行股份有限公 单位人民币三 不可转让存单 10,000,000.00 2021/2/4 2024/2/4
司苏州吴中支行 年 CD20-11
中国银行股份有限公 单位人民币三 可转让存单 10,000,000.00 2021/2/9 2024/2/9
司苏州吴中支行 年 CD20-6
中国银行股份有限公 单位人民币三 不可转让存单 10,000,000.00 2021/2/9 2024/2/9
司苏州吴中支行 年 CD20-9
上海浦东发展银行股
份有限公司苏州沧浪 大额存单 大额存单 20,000,000.00 2021/2/9 2024/2/9
支行
上海浦东发展银行股
份有限公司苏州沧浪 大额存单
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