证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2022-010
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）就2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年8月3日出具的《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）81,666,700股，发行价格为7.55元/股，募集资金总额为616,583,585元（人民币，下同），扣除发行费用合计44,279,959.61元（不含税）后，实际募集资金净额为572,303,625.39元。上述募集资金已于2021年9月
13日全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于2021年9月14日出具了天衡验字（2021）第00117号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截止2021年12月31日，公司2021年度实际使用募集资金人民币251,303,821.84元，收到存款利息收入及现金管理收益人民币3,179,184.53元，支付手续费人民币1,539.41元，募集资金存储专户的余额为人民币324,177,448.67元。明细如下：
项 目 金额（元）
募集资金总额 616,583,585.00
减：发行费用 44,279,959.61
募集资金净额 572,303,625.39
减：募投项目使用金额（募集资金到账后） 186,124,121.84
其中：以前年度已使用金额 0.00
本年度使用金额 186,124,121.84
置换预先投入募投项目的自筹资金 65,179,700.00
手续费 1,539.41
加：银行存款利息及现金管理收益 3,179,184.53
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 324,177,448.67
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《纽威数控装备（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据相关要求，公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年8月和9月分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行及中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日止，公司募集资金专户实际余额为324,177,448.67元，其中：活期存款39,177,448.67 元，理财产品285,000,000.00元。募集资金具体存放情况如下：
募集资金
开户银行 银行账号 备注 余额
（万元）
中国工商银行股份有限公司 1102170629006119282 活期 792.04
苏州阊胥路支行
中国建设银行股份有限公司 活期
苏州高新技术产业开发区支 32250198863600004947 69.90
中国银行股份有限公司苏州 466376611109 已销户
高新技术产业开发区支行
上海浦东发展银行股份有限 89010078801500006213 活期 3,055.80
公司苏州分行
中国工商银行股份有限公司 1102020219200780741 理财 21,500.00
苏州道前支行
中国光大银行股份有限公司 37110188000199738 理财 7,000.00
苏州木渎支行
合计 32,417.74
注：中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行系中国建设银行股份有限公司苏州分行下属的二级支行，以分支行的管理框架对其统一管理；中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行系中国工商银行股份有限公司苏州道前支行的分支机构，由道前支行统一管理。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2021年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币251,303,821.84元，具体使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2021年10月27日，公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,517.97万元和已支付发行费用的自筹资金298.24万元，合计使用募集资金6,816.21万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。具体内容详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-009）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年9月24日，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会 第十次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财 产品的议案》。同意公司使用额度不超过人民币5.7亿元（包含本数） 的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正 常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品 的情况如下：
受托银行 产品类 金额 起始日 到期日 预期年化 是否
型 （万元） 收益率 赎回
中国建设银行 13,500 2021/09/29 2021/10/29 1.6%-3.6% 是
苏州高新技术 结构性
产业开发区支 存款 26,000 2021/09/30 2021/12/28 1.6%-3.65% 是
行
8,000 2021/09/29 2021/10/09 1.75% 是
中国银行苏州 七天通
高新技术产业 知存款 2,000 2021/09/29 2021/10/15 1.75% 是
开发区支行
500 2021/09/29 2021/10/19 1.75% 是
兴业银行苏州 结构性 1.5%或 3.08% 是
分行 存款 3,000 2021/11/04 2021/12/06 或 3.27%
中国光大银行 结构性 1%或 3.15%或 否
股份有限公司 存款 5,000 2021/11/05 2022/02/05 3.25%
苏州木渎支行 1%或 3.15%或 否
2,000 2021/12/06 2022/03/06 3.25%
中国工商银行 结构性 否
苏州道前支行 存款
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