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极米科技:关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

公告日期:2023-10-31

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 证券代码:688696          证券简称:极米科技        公告编号:2023-055

              极米科技股份有限公司

    关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  极米科技股份有限公司(以下简称“极米科技”或“公司”)第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,在不影响公司业务开展的前提下,对闲置自有资金进行现金管理,增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益,公司及下属子公司拟使用不超过人民币13亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。使用期限自公司董事会审议通过后12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。

    一、闲置自有资金现金管理概况

  (一)现金管理目的

  在不影响日常生产经营及资金安全的前提下,进一步提高资金使用效率,增加公
司收益。

  (二)资金来源

  公司本次用于现金管理的资金均为公司自有闲置资金。

  (三)现金管理额度及期限

  公司及下属子公司拟使用最高额度不超过人民币13亿元的自有闲置资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过后12个月内有效,在不超过上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。


  (四)授权事项

  公司董事会授权公司财务负责人在上述额度范围内具体负责实施相关事宜,包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。

  (五)投资产品品种

  公司进行现金管理时,选择流动性好、安全性高的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),总体风险可控。

  (六)信息披露

    公司将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

    二、对公司的影响

    公司本次计划使用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行,有助于提高资金利用效率,不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有闲置资金进行合理的现金管理,能增加收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

    三、投资风险分析及风险控制措施

    公司进行现金管理时,选择流动性好、安全性高的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除受到市场波动的影响。

    公司财务部、内审部将加强对拟投资产品的风险研究,采取有效的措施保障投资资金的安全性和收益的稳定性。

    1、公司财务部及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

    2、公司内部审计部根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价。


    四、对使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的审议程序

  公司于2023年10月30日召开的第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币13亿元的自有闲置资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。

  特此公告。

                                                极米科技股份有限公司董事会
                                                            2023年10月31日
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