证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2024-022
武汉达梦数据库股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，武汉达梦数据库股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的
《武汉达梦数据库股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2856 号），公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）1,900 万股，每股发行价格为人民币 86.96 元，募集资金总额为人民币 165,224.00 万元，扣除承销及保荐费用等发行费用（不含增值税）人民币 7,654.95 万元，实际募集资金净额为人民币 157,569.05 万元。中天运会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 6 月 6 日对公司募集资金的资金到位情况进行
了审验，并出具《验资报告》（中天运[2024]验字第 90007 号）。公司对上述募集资金进行专户存储管理。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金金额为 0.00 元，募集资金专
户余额为人民币 1,588,278,792.75 元。公司募集资金使用及结余情况具体如下表：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,575,690,507.17
加：自筹资金预先支付发行费用金额 11,802,196.23
加：扣除手续费后的利息收入净额 786,089.35
减：本期投入募集资金金额 0.00
实际结余募集资金金额 1,588,278,792.75
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《武汉达梦数据库股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”)。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
(二)募集资金监管协议情况
根据有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取
了专户储存制度，于 2024 年 5 月 29 日连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与
招商银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行、武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行、兴业银行股份有限公司武汉分行、湖北银行股份有限公司武汉武昌支行签署了《募集资金三方监管协
议》。2024 年 5 月 29 日，公司、公司全资子公司上海达梦数据库有限公司与保荐机
构招商证券股份有限公司及交通银行股份有限公司湖北省分行签署了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时将严格遵照履行，确保专款专用。
(三)募集资金专户存储情况
单位：元
开户人
银行名称 账号 期末余额
（账户名称）
招商银行股份有限公司
027900122210018 1,588,278,792.75
武汉未来科技城支行
中国光大银行股份有限
77550180805052895 0.00
公司武汉金融港支行
中信银行股份有限公司
武汉达梦数据 8111501013201201756 0.00
武汉光谷科创支行
库股份有限公司
武汉农村商业银行股份
210200394010088 0.00
有限公司光谷分行
兴业银行股份有限公司
416230100100151265 0.00
武汉自贸区支行
湖北银行股份有限公司 10030220000000701 0.00
上海达梦数据 交通银行股份有限公司
421899991012003958308 0.00
库有限公司 武汉高新支行
合计 1,588,278,792.75
截至 2024 年 6 月 30 日，《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协
议》均正常履行，不存在其他问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1
《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募投项目存在使用自有资金先期投入的情况，公司尚
未进行以自筹资金预先投入募集资金的置换。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募
投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 7 月 1 日召开第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第十
九次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目拟投入的募集资
金金额。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-003）。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募投项目情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更。
(二)募投项目对外转让或置换情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求以及公司《募集资金管理制度》进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
特此报告。
附表 1：募集资金使用情况对照表
武汉达梦数据库股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
募集资金使用情况对照表
2024 年半年度
编制单位：武汉达梦数据库股份有限公司
单位：万元
募集资金净额 157,569.05
查看PDF原文
