证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2022-076
苏州纳微科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2022年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2021年首次公开发行股票实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1395号文核准，本公司于2021年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,400万股，每股发行价为8.07元，募集资金总额为人民币35,508.00万元，根据有关规定扣除不含税发行费用4,714.39万元后，实际募集资金净额为30,793.61万元。该募集资金已于2021年6月18日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]201Z0031号《验资报告》验证。公司对本次募集资金采取了专户存储管理。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年6月出具的《关于同意苏州纳微科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1236号），公司向广发基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、浙江永安资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、JPMorganChase Bank, National Association、国信证券股份有限公司、深圳市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融安海信私募证券投资基金共8名特定对象发行人民币普
通股（A股）3,025,875股，每股发行价为65.02元，募集资金总额为人民币19,674.24万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币19,380.26万元。上述募集资金已于2022年6月28日全部到账并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年6月28日出具了容诚验字[2022]第200Z0029号《验资报告》。公司对本次募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2021年首次公开发行股票实际募集资金情况
截至2022年6月30日止，本公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 30,793.61
加：募集资金利息收入 398.30
减：募投项目已投入金额 9,786.32
募集资金置换预先投入金额 871.92
使用闲置募集资金进行现金管理金额 13,000.00
期末尚未使用的募集资金余额 7,533.67
其中：专户存款余额 7,533.67
截至2022年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89010078801300005916 4,489.58
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行 32250198883600005627 45.79
花旗银行（中国）有限公司上海分行 1811132248 2,865.18
NEW YORK CITIBANK -CORPORATE 31337845 133.13
合计 7,533.67
2、2022年向特定对象发行股票募集资金情况
截至2022年6月30日止，本公司向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 19,380.26
加：待置换发行费用金额 85.43
减：募投项目已投入金额 15,844.91
期末尚未使用的募集资金余额 3,620.78
其中：专户存款余额 3,620.78
截至2022年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
国家开发银行苏州分行 32200100000000000013 3,620.78
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
截至2022年6月30日止，本公司前次募集资金使用情况详见附表1《2021年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表》和附表3《2022年向特定对象发行股票前次募集资金使用情况对照表》。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至2022年6月30日止，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、2021年首次公开发行股票募集资金
本次发行募集资金投资项目研发中心及应用技术开发建设项目、海外研发和营销中心建设项目仍处于建设期，因此实际投资金额与承诺金额存在差异。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金
本次发行募集资金于2022年6月28日到账，常熟纳微淘汰1000吨/年光扩散粒子减量替换生产40吨/年琼脂糖微球及10吨/年葡聚糖微球层析介质技术改造项目仍处于建设期，因此实际投资金额与承诺金额存在差异。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至2022年6月30日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或者置换的情况。
（五） 闲置募集资金情况说明
1、2021年首次公开发行股票募集资金
公司于2021年7月4日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内资金可循环滚动使用。上述暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。单个理财产品的投资期限不超过12个月。公司独立董事发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司亦出具同意的核查意见。
公司于2022年6月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司亦出具同意的核查意见。
截至2022年6月30日止，公司使用暂时闲置募集资金购买银行大额定期存单8,000.00万元，结构性存款4,000.00万元，通知存款1,000.00万元，合计
13,000.00万元。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金
截至2022年6月30日止，本公司本次发行募集资金不存在闲置募集资金进行现金管理的情形。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2022 年6月30日止，前次募集资金投资项目实现收益情况详见附表2《2021年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》和附表4《2022年向特定对象发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、2021年首次公开发行股票募集资金
本次发行募集资金投资项目研发中心及应用技术开发建设项目包括建设研发中心大楼一幢、建设生物制药分离纯化应用技术平台和开展新产品研发，以更好支撑公司产品和技术研发工作，进一步丰富公司产品线，不直接产生经济效益；海外研发和营销中心建设项目的主要目标是打造海外区域运营中心，搭建海外研发实验室、应用开发平台实验室并培养本土化研发、营销团队，以有效促进公司海外业务的拓展，不直接产生经济效益；补充流动资金可以补充公司日常生产经营、未来产品和技术研发等方面的资金需求，不直接产生经济效益。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金
补充流动资金可以补充公司日常生产经营、未来产品和技术研发等方面的资金需求，不直接产生经济效益。
（三）募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况
说明
截至2022年6月30日止，常熟纳微淘汰1000吨/年光扩散粒子减量替换生产40吨/年琼脂糖微球及10吨/年葡聚糖微球层析介质技术改造项目因处于建设期，暂
以上的情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
查看PDF原文
