证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-020
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）《募集资金管理制度》等规定，公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
1、2021 年首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.51 元，募集资金总额为人民币 353,201,400.00 元，扣除发行费用人民币 58,365,293.50 元后，公司本次
募集资金净额为人民币 294,836,106.50 元。截至 2021 年 4 月 6 日，上述募集资
金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021 年4 月 6 日出具了编号为众环验字[2021]0500013 号《验资报告》。
2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2719 号），公司获
准向特定对象发行人民币普通股 5,276,929 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 22.93 元，募集资金总额为人民币 120,999,981.97 元，扣除发行费用人民币 3,524,920.38 元后，公司本次募集资金净额为人民币 117,475,061.59 元。截
至 2022 年 11 月 21 日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）审验后，于 2022 年 11 月 22 日出具了“众环验字[2022]0510027 号”
《验资报告》。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
1、2021 年首次公开发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额合计为人民币 8,784,334.48
元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 本期金额 累计金额
2021 年 4 月 6 日实际到账的募集资金① 321,201,400.00
减：支出发行费用 26,365,293.50
募集资金净额 294,836,106.50
减：支付的募投项目投资金额 18,129,143.01 292,013,576.09
减：支付的银行手续费及账户管理费 666.41 2,562.84
加：募集资金账户产生的理财收益及利息收入 241,280.38 5,964,366.91
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 8,784,334.48 8,784,334.48
注：①2021 年 4 月 6 日实际到账的募集资金为 321,201,400.00 元，其与公司募集资金总
额 353,201,400.00 元的差额 32,000,000.00 元系保荐机构直接扣留的保荐承销费(不含税)。
2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额合计为人民币 31,623,902.62
元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 本期金额 累计金额
2022 年 11 月 21 日实际到账的募集资金① 118,169,793.29
减：支出发行费用 694,731.70
募集资金净额 117,475,061.59
减：支付的募投项目投资金额 75,700,692.27 88,189,090.30
减：支付的银行手续费及账户管理费 2,061.11 2,162.18
加：募集资金账户产生的理财收益及利息收入 2,105,121.96 2,340,093.51
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 31,623,902.62 31,623,902.62
注①：2022 年 11 月 21 日实际到账的募集资金为 118,169,793.29 元，其与公司募集资金
总额 120,999,981.97 元的差额 2,830,188.68 元，系保荐机构直接扣留的保荐承销费(不含税)。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护广大投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投资项目变更、管理与监督做出了明确的规定，保证了募集资金的规范使用。
（二）募集资金监管协议情况
1、2021 年首次公开发行股票
2021 年 3 月，公司与原保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东
方证券”）、募集资金专户开户银行（广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处、中国农业银行股份有限公司顺德分行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
2021 年 6 月，公司全资子公司佛山市顺德区禾惠电子有限公司（以下简称
“禾惠电子”）与公司、东方证券、募集资金专户开户银行（中国农业银行股份有限公司顺德大良支行）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。
2021 年 11 月，公司变更部分募集资金专户，将中国农业银行股份有限公司
顺德分行专项账户（44463001040058628）、中国农业银行股份有限公司顺德大良支行专项账户（44463001040059287）两个账户予以销户，并分别在中国银行股份有限公司顺德容桂支行（639275144210）、招商银行股份有限公司佛山容桂支行（757904632110808）新开立募集资金专项账户，将原募集资金账户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金账户。同时，公司与中国银行股份有限公司顺德容桂支行及东方证券签订了《三方监管协议》，禾惠电子与公司、东方证券、招商银行股份有限公司佛山容桂支行签订了《四方监管协议》。
2022 年 9 月，公司因聘请世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）
担任公司以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，公司与原保荐机构东方证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，公司、世纪证券分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行、中国银行股份有限公司顺德容桂支行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行签署了《三方监管协议》。
上述《三方监管协议》与《四方监管协议》的协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票
2022 年 11 月，公司控股子公司佛山市大为科技有限公司（以下简称“佛山
大为”）与公司、保荐机构世纪证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司顺德大良支行签订了《四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照《三方监管协议》和《四方监管
协议》的规定存放、使用、管理募集资金，上述监管协议履行正常。
（三）募集资金专户存储情况
1、2021 年首次公开发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账户名称 银行账号 初始存放金额 专户余额 备注
①
广东顺德农
村商业银行 广东莱尔新 801101001 新材料与电子领
股份有限公 材料科技股 219799208 228,723,637.01 域高新技术产业
司杏坛龙潭 份有限公司 化基地项目
分理处
中国银行股 广东莱尔新
份有限公司 材料科技股 639275144 5,122,498.77 研发中心建设项
顺德容桂支 份有限公司 210 目
行
中国农业银 广东莱尔新
行股份有限 材料科技股 444630010 65,851,665.16 已销户
公司顺德分 份有限公司 40058628
行
招商银行股 广东莱尔新
份有限公司 材料科技股 757903075 26,626,097.83 3,661,835.71 晶圆制程保护膜
佛山容桂支 份有限公司 510118 产业化建设项目
行
招商银行股 佛山市顺德 高速信号传输线
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