证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-028
广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7号》，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），
编制了截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
1、2021 年首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.51 元，募集资金总额为人民币 353,201,400.00 元，扣除发行费用人民币 58,365,293.50 元后，公司本次
募集资金净额为人民币 294,836,106.50 元。截至 2021 年 4 月 6 日，上述募集资
金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021 年4 月 6 日出具了编号为众环验字[2021]0500013 号《验资报告》。
2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2719 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股 5,276,929 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 22.93 元，募集资金总额为人民币 120,999,981.97 元，扣除发行费用人民币 3,524,920.38 元后，公司本次募集资金净额为人民币 117,475,061.59 元。截
至 2022 年 11 月 21 日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）审验后，于 2022 年 11 月 22 日出具了“众环验字[2022]0510027 号”
《验资报告》。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
1、2021 年首次公开发行股票
截止 2023 年 3 月 31 日，募集资金专户的余额合计为人民币 19,773,933.06
元，前次募集资金使用金额及当前余额具体情况如下：
单位：人民币元
项目 累计金额
募集资金总额 A 353,201,400.00
保荐机构直接扣留的保荐承销费（不含增值税）B 32,000,000.00
2021 年 4 月 6 日实际到账的募集资金 C=A-B 321,201,400.00
减：支出发行费用 D 26,365,293.50
其中：置换预先支付发行费用① 7,127,415.09
募集资金净额 E=C-D 294,836,106.50
减：支付的募投项目投资金额 F 280,862,875.18
其中：置换募投项目先期投入金额① 98,774,735.76
2023 年 1-3 月支付的募投项目投资金额 6,978,442.10
减：支付的银行手续费及账户管理费 G 2,187.52
加：募集资金账户产生的理财收益及利息收入 H 5,802,889.26
截至 2023 年 3 月 31 日募集资金专户余额 I=E-F-G+H② 19,773,933.06
注：①根据 2021 年 4 月 27 日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议
审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金人民币 105,902,150.85 元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金（其中，置换募投项目先期投入金额为 98,774,735.76 元，置换预先支付发行费用 7,127,415.09 元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字[2021]0500096 号）。
②表中的“募集资金专户余额”包含了募集资金账户产生的理财收益、利息收入以及扣除银行手续费、账户管理费后的募集资金余额。
截至 2023 年 3 月 31 日，2021 年首次公开发行股票募投项目的资金使用情
况详见“2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（见附件 1）。
2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票
截止 2023 年 3 月 31 日，募集资金专户的余额合计为人民币 87,731,961.86
元，前次募集资金使用金额及当前余额具体情况如下：
单位：人民币元
项目 累计金额
募集资金总额 A 120,999,981.97
保荐机构直接扣留的保荐承销费（不含增值税）B 2,830,188.68
2022 年 11 月 21 日实际到账的募集资金 C=A-B 118,169,793.29
减：支出发行费用 D 694,731.70
其中：置换预先支付发行费用① 371,373.21
募集资金净额 E=C-D① 117,475,061.59
减：支付的募投项目投资金额 F 30,706,532.87
其中：置换募投项目先期投入金额① 1,477,550.00
2023 年 1-3 月支付的募投项目投资金额 18,218,134.84
减：支付的银行手续费及账户管理费 G 558.04
加：募集资金账户产生的利息收入 H 963,991.18
截至 2023年 3月 31 日募集资金专户余额 I=E-F-G+H② 87,731,961.86
注：①2022 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,848,923.21 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（其中置换募投项目先期投入金额为 1,477,550.00 元，置换预先支付发行费用371,373.21 元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为众环专字[2022]0510179 号《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》，截止 2022 年 12 月 31 日，前述置换事项
已完成。
②表中的“募集资金专户余额”包含了募集资金账户产生的理财收益、利息收入以及扣除银行手续费、账户管理费后的募集资金余额。
截至 2023 年 3 月 31 日，2022 年以简易程序向特定对象发行股票募投项目
的资金使用情况详见“2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”（见附件 2）。
（二）募集资金专户存储情况
1、2021 年首次公开发行股票
截至 2023 年 3 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账户名称 银行账号 初始存放金额 专户余额 备注
广东顺德农 广东莱尔
村商业银行 新材料科 8011010012 新材料与电子领域
股份有限公 技股份有 19799208 228,723,637.01 高新技术产业化基
司杏坛龙潭 限公司 地项目
分理处
中国银行股 广东莱尔
份有限公司 新材料科 6392751442 13,457,069.91 研发中心建设项目
顺德容桂支 技股份有 10
行 限公司
中国农业银 广东莱尔
行股份有限 新材料科 4446300104 65,851,665.16 已销户
公司顺德分 技股份有 0058628
行 限公司
招商银行股 广东莱尔
份有限公司 新材料科 7579030755 26,626,097.83 6,316,863.15 晶圆制程保护膜产
佛山容桂支 技股份有 10118 业化建设项目
行 限公司
招商银行股 佛山市顺
份有限公司 德区禾惠 7579046321 已销户
佛山容桂支 电子有限 10808
行
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